首頁 > 可行性研究 > 2019版可行性研究報告編制指南 客服熱線:400-605-6886
目錄

1.政府管理投資項目有哪三種方式?

投資體制改革以后,政府對于投資項目的管理分為審批、核準和備案三種方式。

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2.什么類型的項目適用審批制?

對于政府投資項目,繼續實行審批制。

采用直接投資和資本金注入方式的:繼續審批項目建議書、可行性研究報告等。




采用投資補助、轉貸和貸款貼息方式的:只審批資金申請報告,不再審批項目建議書和可行性研究報告。



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3.什么類型的項目適用核準制?

對于企業不使用政府性資金投資建設的少數重大項目和限制類項目,從維護社會公共利益的角度,實行核準制。

《政府核準的投資項目目錄》對于實行核準制的范圍進行了明確界定。

核準制的辦理程序與原來的審批制基本一樣,一般需要提供三部分材料:

  •     相關的前置性手續;
  •     企業證明材料;
  •     由具有相應資質的工程咨詢單位出具的項目申請報告。


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4.什么類型的項目適用備案制?

對于企業不使用政府性資金投資建設的項目,除重大項目和限制類項目外,無論規模大小,均改為備案制。


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5.核準制與審批制的主要區別是什么?

(1)政府直接管理的企業投資項目數量大幅度減少。

由《政府核準的投資項目目錄》嚴格限定核準項目的范圍,并根據變化適時調整。

(2)程序簡化。

企業投資建設實行核準制的項目,僅須向政府提交“項目申請報告”,而無需報批項目建議書、可行性研究報告和開工報告。

(3)政府管理的角度改變。

政府主要從維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公共利益、防止出現壟斷等方面進行審查。

對于外商投資項目,政府還要從市場準入、資本項目管理等方面進行審查。

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6.什么樣的投資項目適用《政府核準的投資項目目錄》?

《政府核準的投資項目目錄》規定,以下三類項目需經政府核準:

(1)內資企業不使用政府性資金投資建設的重大項目和限制類項目,需經政府核準。

對《目錄》規定的重大項目和限制類項目,政府主要從維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公共利益、防止出現壟斷等方面進行核準。

(2)外商投資項目和境外投資項目,均需政府核準。

政府審查的內容,除了維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公共利益、防止出現壟斷等方面外,還包括市場準入、資本項目管理等方面。

(3)國家法律法規和國務院有專門規定的項目,按照有關規定由政府核準或審批。

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7.政府對企業投資項目核準分哪三種類型?

根據《國務院關于投資體制改革的決定》和國家發展改革委頒布的改革配套文件,改革以后政府對企業投資項目的核準可分為三類,即對內資企業在我國境內投資項目的核準,對內資企業在我國境外投資項目的核準,以及對外資企業在我國境內投資項目的核準。

(1)2004年9月15日,國家發展改革委發布了第19號令《企業投資項目核準暫行辦法》,規范了對內資企業境內投資項目進行核準的程序、原則、內容、效力等事項。

(2)2004年10月9日,國家發展改革委發布了第21號令《境外投資項目核準暫行管理辦法》,規范了對內資企業境外投資項目核準的機關、權限、程序、條件及效力等事項。

(3)2004年10月9日,國家發展改革委發布了第22號令《外商投資項目核準暫行管理辦法》,規范了對外資企業在我國境內投資項目核準的機關、權限、程序、條件及效力等事項。

根據《國務院關于投資體制改革的決定》和上述配套文件,各地方政府制定了具體實施辦法。

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8.項目核準申請報告與可行性研究報告的主要區別是什么?

項目核準申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內容和發揮的作用等方面,都有著很多區別。

可行性研究報告主要是從微觀角度對項目本身的可行性進行分析論證,側重于項目的內部條件和技術分析,包括市場前景是否看好、投資回報是否理想、技術方案是否合理和先進、資金來源是否落實、項目建設和運行的外部配套條件是否有保障等主要內容,主要作用是幫助投資者進行正確的投資決策、選擇科學合理的建設實施方案。

項目核準申請報告主要是從宏觀角度對項目的外部性影響進行論述,側重于經濟和社會分析,主要包括擬建項目的基本情況和該項目的外部影響,如該項目對國家經濟安全、地區重大布局、資源開發利用、生態環境保護、防止行業壟斷和保護公共利益等方面會造成哪些有利或不利的影響。項目申請報告是政府對項目進行審查以決定是否允許其投資建設的重要依據。

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9.項目可行性研究報告與項目申請報告的區別是什么?

目的不同

項目申請報告不是對企業項目從自身角度是否可行所進行的研究,而是在企業認為從企業自身發展的角度看項目已經可行的情況下,回答政府關注的涉及公共利益的有關問題,目的是為了獲得政府投資管理部門的行政許可。

可行性研究報告的目的是要論證企業投資項目的可行性,包括市場前景可行性、技術方案可行性、財務可行性、融資方案 可行性等,也包括對是否滿足國家產業準入條件、環保法規要求等方面的論述。


角度不同

項目申請報告是從公共利益的代言人政府的角度進行論證,因此側重于從宏觀的角度、外部性的角度進行經濟、社會、資源、環境等綜合論證。

企業投資項目可行性研究報告是從企業角度進行研究,因此側重于從企業內部的角度進行技術經濟論證。


內容不同

項目申請報告是對維護國家經濟和安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大項目布局、保障公共利益、防止壟斷等方面進行論證,回答政府所關心的問題。

企業投資項目可行性研究報告主要對市場預測、廠址選擇、工程技術方案、設備選型、投資估算、財務分析、企業投資風險分析,以及是否符合國家有關政策法 規要求等進行研究論證,回答企業所關心的各類問題。


時序不同

項目獲得企業內部決策機構董事會同意后,應在此基礎上編寫項目申請報告,申請政府部門的行政許可。因此,就研究的邏輯順序而言,可行性研究報告的編寫應先于項目申請報告。

可行性研究報告與項目申請報告是兩個不同性質的文件,項目申請報告不是在可行性研究報告基礎上的簡單補充。對于一個理性的企業投資主 體,在進行項目投資決策之前,應首先從企業自身角度進行詳細的可行性研究。


法律效力不同

項目申請報告的編寫和報送具有政府行政的強制約束,是企業必須履行的社會義務,受國家有關法律法規的制約,如行政許可法及國家行政主管部門有關項目投資管理約定的約束。

可行性研究報告用于企業內部的投資決策,對企業內部股東及董事會負責,遵循企業內部管理規定及法人治理結構的約束。

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1.什么是可行性研究報告?

可行性研究報告(Feasibility Study Report)是企業從事建設項目投資活動之前,由可行性研究主體(一般是專業咨詢機構)對政治法律、經濟、社會、技術等項目影響因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素,分析項目必要性、項目是否可行,評估項目經濟效益和社會效益,為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。

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2.可行性研究報告的用途

項目可行性研究報告是項目實施主體為了實施某項經濟活動需要委托專業研究機構編撰的重要文件,其主要體現在如下幾個方面作用:




(1)用于向投資主管部門備案、行政審批的可行性研究報告

根據《國務院關于投資體制改革的決定》國發(2004)20號的規定,我國對不使用政府投資的項目實行核準和備案兩種批復方式,其中核準項目向政府部門提交項目申請報告,備案項目一般提交項目可行性研究報告。

同時,根據《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》,對某些項目仍舊保留行政審批權,投資主體仍需向審批部門提交項目可行性研究報告。


(2)用于向金融機構貸款的可行性研究報告

我國的商業銀行、國家開發銀行和進出口銀行等以及其他境內外的各類金融機構在接受項目建設貸款時,會對貸款項目進行全面、細致的分析平谷,銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下,才會同意貸款。項目投資方需要出具詳細的可行性研究報告,銀行等金融機構只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下,才會同意貸款。


(3)用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告

此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。


(4)用于申請進口設備免稅的可行性研究報告

主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。


(5)用于境外投資項目核準的可行性研究報告

企業在實施走出去戰略,對國外礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告。


(6)用于環境評價、審批工業用地的可行性研究報告

我國當前對項目的節能和環保要求逐漸提高,項目實施需要進行環境評價,項目可行性研究報告可以作為環保部門審查項目對環境影響的依據,同時項目可行性研究報告也作為向項目建設所在地政府和規劃部門申請工業用地、施工許可證的依據。

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3.可行性研究報告的主要內容

因為各行業及項目性質不同,具體項目的可行性報告內容也有區別,總體來說,主要包括以下幾方面的內容:


投資必要性

主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;


財務可行性

主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體(企業)的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;


組織可行性

制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行;


經濟可行性

主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益;


社會可行性

主要分析項目對社會的影響,包括政治體制、方針政策、經濟結構、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩定性等;


風險因素及對策

主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。

許多投資項目的可行性研究不重視項目投資風險預測,僅局限于不確定性分析中簡單的風險技術分析,甚至只憑借經驗和直覺主觀臆斷,對項目建成后可能出現的風險因素預測不夠,為項目的實施留下安全隱患、因此,強化投資風險意識,做好建設項目前期工作中可行性研究的風險預測,制定防范和化解措施,是避免決策失誤,為建設項目科學化、民主化決策提供可靠依據的根本保證。


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參考格式:


第一章 項目總論

概括性論述項目背景、主要技術經濟指標、結論及建議


第二章 項目建設背景及必要性

從宏觀和微觀方面分析項目提出的背景情況和產業發展情況,用定性和定量的方法分析企業進行投資的必要性。


第三章 市場預測與建設規模

采用問卷調查、抽樣調查等市場調查方法對現有市場情況進行準確分析,采用專家會議、特爾菲、類推預測等定性分析方法和時間序列、因果分析等定量分析方法對市場進行預測,通過競爭力對比分析、戰略態勢分析、波士頓矩陣分析、SWOT分析等確定項目市場戰略和企業營銷策略,通過差額投資內部收益率法、凈現值法、最小費用法等定量分析方法確定項目的產品方案和建設規模,采用成本導向定價法、需求導向定價法、競爭導向定價法等方法確定產品的銷售價格。


第四章 建設條件與廠址選擇

通過工程技術條件和建設投資費用的對比確定場址方案。


第五章 工程技術方案

 采用評分法、投資效益評價法確定項目的技術方案,采用投資回收期法、投資收益率法、運營成本法、壽命周期法確定項目的設備方案,通過對技術經濟指標、總圖布置費用、拆遷方案的對比確定項目的總圖方案。


第六章 節能節水與環境保護

從建筑設計、建筑結構、平面布置、設備選型、工藝流程等方面論述項目的節能方案,從設備選型、工藝流程、綜合利用等方面論述項目的節水方案,從項目建設和項目運營兩方面論述項目的環境保護措施及對環境的影響情況。


第七章 勞動保護、安全衛生、消防

從危害因素、建筑施工、項目運營等方面論述項目的勞動保護與安全衛生措施,從建筑設計、功能布局、平面設計等方面論述項目的消防措施。


第八章 企業組織和勞動定員

根據企業現有組織情況、以及行業先進管理經驗,采用勞動生產率等方法確定企業的組織結構和勞動定員情況,并根據企業的生產計劃安排、員工定崗情況和人力資源情況制定人員培訓計劃。


第九章 項目實施進度安排

根據行業經驗和企業特點安排項目的實施計劃和進度。


第十章 投資估算與資金籌措

采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程估算法估算項目的建筑工程費用,采用設備原價加設備運雜費估算設備購置費用,以設備購置費用為基數估算工具器具及生產家具購置費用,根據設備購置費用、采用比率法確定項目的安裝工程費用,根據國家有關計費文件估算工程建設其他費用,采用全額流動資金估算法估算項目所需流動資金。

通過投資內部收益率、投資回收期、融資成本等對比確定項目的融資方案。


第十一章 財務分析與敏感性分析

利用資金時間價值方法對項目進行財務評價、采用不確定性分析、盈虧平衡分析等方法確定項目的抗風險能力和保本水平。


第十二章 社會效益分析

通過項目對社會的影響、項目與所在地互適性兩方面對項目的社會效益進行分析,確保項目符合社會發展要求。


第十三章 風險分析

通過技術和產品風險、市場風險、原材料、自然資源或供貨渠道的風險、政策性風險、持續融資風險等方面的風險分析,并提出相應的風險應對機制,增加企業風險防范意識、提高項目抗風險能力。


第十四章 可行性研究結論與建議


附件:

1、項目承辦單位營業執照、法人證書復印件

2、當地規劃、國土、環保等部門關于項目的支持文件

3、查新檢索報告

4、檢測報告

5、相關知識產權、專利技術復印件

6、自有資金存款證明

7、相關銀行貸款承諾

8、其他相關證明材料

9、項目財務分析報表

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4.可行性研究報告編制要點

對項目進行詳細可行性分析,詳細的編制參考依據主要有:

 ——國家有關的發展規劃、計劃文件。包括對該行業的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規定;

 ——項目主管部門對項目建設要請示的批復;

 ——項目審批文件;

 ——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協議;

 ——企業的初步選擇報告;

 ——主要工藝和裝置的技術資料;

 ——擬建地區的環境現狀資料;

 ——項目承辦單位與有關方面缺德的協議,如投資、原料供應、建設用地、運輸等方面的初步協議;

 ——國家和地區關于工業建設的法令、法規。如“三廢”排放標準、土地法規、勞動保護條例等;

 ——國家有關經濟法規、規定。如中外合資企業法、稅收、外資、貸款等規定;國家關于建設方面的標準、規范、定額資料等。


在項目可行性研究報告編制過程中,尤其是對項目做財務、經濟評價時,還需要參考如下相關文件:

(1)《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],2000年1月1日起實施;

(2)《企業會計準則》,[財政部令第5號],2007年1月1日起實施;

(3)《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》,[國務院令第512號],2008年1月1日起實施;

(4)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》,[財政部、國家稅務總局令第50號]2009年1月1日起實施;

(5)《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展與改革委員會2006年審核批準施行;

(6)項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。

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5.業主需要準備的材料

(1)項目初步設想方案:總投資、產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單(含主要材料規格、來源及價格)。

(2)技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖,對生產環境有特殊要求的請說明(比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等)。

(3)項目廠區情況:廠區位置、建筑平米、廠區平面布置圖、購置價格、當地土地價格。

(4)企業近三年設計報告(包含財務指標、賬款應收預付等周轉次數、在產品、產成品、原材料、動力、現金等的周轉次數)。

(5)項目擬新增的人數規模,擬設置的部門和工資水平,估計項目工資總額(含福利費)。

(6)提供公司近三年營業費用、管理費用等扣除工資后的大致數值及占收入的比例。

(7)公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補貼及優惠事項。

(8)項目產品價格及原料價格按照不含稅價格測算,如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產品的銷項稅率。

(9)項目設備選型表(設備名稱及型號、來源、價格、進口的要注明,備案項目耗電指標等可不做單獨測算,工藝環節中需要外部協助的請標明)。

(10)其他資料及信息根據可研研究工作需要隨時溝通。

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6.編制的時間與費用

編撰時間:5-30個工作日

收費標準:1-150萬人民幣,根據項目復雜程度而定,前期通過項目方提供的項目基本信息,我公司會提供編寫報告所需的項目資料清單及報價方案,雙方簽訂合同后開始工作。

 說明:(1)具體價格將參考項目難易程度、投資額等,請咨詢客服。

      (2)若不蓋章,則價格將優惠很多。

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7.編制流程

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1.項目可行性研究報告的基本格式?

可行性研究報告的基本格式包括首頁、標題、前言、正文、結論、附件等幾部分。

首頁:主要注明項目名稱,項目主辦單位及負責人,可行性研究單位名稱,可行性研究的技術負責人,經濟負責人、參加研究人員名單及報告完成日期等;

標題:一般直接注明可行性研究項目的名稱和主要內容,如《新疆**集團申報煤化工項目可行性報告》;

前言:一般簡要介紹項目研究的背景,項目實施的相關因素和主要目的和意義,可行性研究的主要依據和主要范圍等內容、有些可行性報告還需要列出研究報告的相關摘要;

正文:該部分是報告的主體,要求列舉事實,運用系統分析方法,綜合考慮各方面的因素,對項目實施的可行性作出客觀、全面而準確的預測、不同類型的可行性報告在該部分通常具有不同的側重點;

結論:在對項目進行可行性分析和預測的基礎上,從整體角度作出科學評價,并與相關方案進行優劣比較,最終獲得明確的行動主張、有時還就原方案提出一些更新、更全面的建議;

附件:為了結論的需要,在可行性報告正文結束后補充的相關材料,主要包括試(實)驗數據、計算浮標、圖片表格、參考文獻等。

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2.項目可行性研究報告由哪五個要素組成?

(1)基本情況

1)項目單位基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的部門名稱等情況;

可行性報告編制單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等;

合作單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等;

2)項目負責人基本情況:姓名、職務、職稱、專業、聯系電話、與項目相關的主要業績;

3)項目基本情況:項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內容、預期目標及階段性目標情況,主要預期經濟效益或社會效益指標,項目總投入情況;


(2)必要性與可行性

1)項目背景情況;項目受益范圍分析;部門、地區需求分析,項目單位需求分析,項目是否符合國家政策,是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍;

2)項目實施的必要性;項目實施對完成行政工作任務或促進事業發展的意義與作用;

3)項目實施的可行性;項目的主要工作思路與設想,項目預算的合理性及可靠性分析,項目預期社會效益與經濟效益分析,與同類項目的對比分析,項目預期效益的持久性分析;

4)項目風險與不確定性;項目實施存在的主要風險與不確定性分析,對風險的應對措施分析;


(3)實施條件

1)人員條件:項目負責人的組織管理能力,項目主要負責人員的姓名、職務、職稱、專業、對項目的熟悉情況;

2)資金條件:項目資金投入總額及投入計劃,對財政預算資金的需求額,其他渠道資金的來源及其落實情況;

3)基礎條件:項目單位及合作單位完成項目已經具備的基礎條件(重點說明項目單位及合作單位具備的設施條件,需要增加的關鍵設施);

4)其他相關條件;


(4)進度與計劃安排

(5)主要結論


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3.項目可行性研究的依據和要求是什么?

(1)可行性研究的依據:

  1)國家經濟和社會發展的長期規劃,部門與地區規劃,經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等;

  2)經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;

  3)由國家批準的資源報告,國土開發整治規劃、區域規劃和工業基地規劃、對于交通運輸項目建設要有有關的江河流域規劃與路網規劃等;

  4)國家進出口貿易政策和關稅政策;

  5)當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;

  6)有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等;

  7)由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定;

  8)包含各種市場信息的市場調研報告。


(2)可行性研究的一般要求:

  1)首先必須站在客觀公正的立場進行調查研究,做好基礎資料的收集工作,對于收集的基礎資料,要按照客觀實際情況進行論證評價,如實地反映客觀經濟規律,從客  觀數據出發,通過科學分析,得出項目是否可行的結論。

  2)可行性研究報告的內容深度必須達到國家規定的標準,基本內容要完整。先論證,后決策;處理好項目建議書、可行性研究、評估這三個階段的關系,哪一個階段發現不可行都應當停止研究;要將調查研究貫徹始終,一定要掌握切實可靠的資料,以保證資料選取的全面性、重要性、客觀性和連續性;多方案比較,擇優選取、對于涉外項目,可行性研究的內容及深度還應盡可能與國際接軌。

  3)為保證可行性研究的工作質量,應保證咨詢設計單位足夠的工作周期,防止因各種原因的不負責任草率行事。

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4.項目可行性研究報告對內容有什么要求?

基本要求:

(1) 可行性研究報告應做到內容齊全,結論明確,數據準確,論據充分,以滿足決策者定方案定項目的需要;

(2) 項目的規劃和政策背景,要求論證全面,結論可靠;

(3) 市場容量及競爭力分析,要求調查充分,分析方法適當,預測可信;

(4) 報告中選用的主要設備的規格、參數應該滿足預訂貨的要求,引進的技術設備的資料應該滿足合同談判的要求;

(5) 報告中確定的主要工程技術數據,應該能滿足項目初步設計的要求。


需要著重闡述的內容:

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究報告資質是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

可行性研究報告資質的基本內容就是報告的正文部分所要體現的內容、可行性研究報告是結論和建議賴以產生的基礎、應要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行、對整 個可行性研究報告資質提出綜合分析評價,指出優缺點和建議、為了可行性研究報告資質的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。

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5.撰寫項目可行性研究報告的注意事項

設計方案:報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證,所以必須設計研究方案,才能明確研究對象;

內容真實:報告涉及的內容以及反映情況的數據,必須絕對真實可靠,不許有任何偏差及失誤、報告中所運用資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性;

預測準確:可行性研究是投資決策前的活動,它是在事件沒有發生之前的研究,是對事物未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計,具有預測性。因此,必須進行深入地調查研究,充分地占有資料,運用切合實際的預測方法,科學地預測未來前景;

論證嚴密:必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,既要作宏觀的分析,又要作微觀的分析。

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6.為什么請專業機構撰寫可行性研究報告?

非專業人員撰寫可研報告,會出現很多問題,作為專業機構可以指出可行性研究中存在的問題,分析其原因,研究其對策,更好地為投資決策服務,是十分必要的。很多非專業報告中出現的問題如下:


(1)依據不足

在建設必要性的論述中沒有國家和地區或行業的長遠規劃,沒有國家產業政策,沒有項目建議書及其批文;大中型骨干項目,沒有必要的資源報告,對于需利用礦產資源的項目,沒有國家批準的礦藏資源報告;在投資估算中,沒有主要設備的咨詢價格資料,沒有相應的工程造價的定額、標準;在經濟評價中,隨心所欲地采用一些自定的財務三率和參數等。


(2)內容不全

所謂內容不全,就是缺少應設的篇章;例如:有的可行性研究報告,沒有節能篇,有的沒有環境保護篇,有的沒有建設進度計劃,有的在設計方案中沒有方案比選及其推薦方案的論述,特別是有關章節沒有風險分析等等。


(3)深度不夠

所謂深度不夠,就是該寫的篇章都寫了,但研究得不深不透,論據不充分,論述不詳細,定性描述多,定量計算差;例如:有的缺少生產規模確定原則和計算過程,有的缺少設計方案的確定原則,有的缺少主要生產設備的計算方法,有的節能篇中只是泛泛地描述,缺少具體的節能措施和節能指標,有的環境保護篇仍然采用已經作廢的標準,缺少具體的環保措施;在經濟評價中,對基礎數據的來源不調查,不研究,不分析其可靠性和真實性等等。


(4)市場預測不準

在市場經濟條件下,一個建設項目,如果不能占有市場,或者市場占有份額很小,這個項目將難以生存;因此市場預測在可行性研究中是非常重要的,切不可等閑視之;有的可行性研究的市場預測,缺少對產品銷售范圍區內市場需求(包括顯在需求和潛在需求)的調查研究,缺少產品壽命期的分析,缺少替代產品的競爭分析,缺少價格分析,缺少風險分析和營銷戰略分析。


(5)人為摻“水”

例如,有的有意壓低設備價格和建筑安裝費用,降低投資估算;有的有意壓低成本,抬高產品售價,滿負荷生產,無庫存積壓,抬高經濟效益;有的對各種風險分析則輕描淡寫,有意降低項目風險等等;把“可行性”編制成“可批性”,甚至編制成“可騙性”。


基于以上原因,建議請專業人員撰寫可研報告。一份優秀的可研報告,一定要內容完整,了解政策,測算準確,對市場有清晰的預測,只有這樣項目才具有可行性。


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7.項目可行性研究報告由誰評估?

新的投資體制下,對可研報告的評估可分為兩種情況:

由企業投資、不使用政府資金的可研報告評估,評估是受企業之托的咨詢機構,為企業決策項目提供咨詢服務。

使用政府資金的可研報告評估,這種情況是投資體制改革前常見的,一般由政府投資主管部門委托評估,咨詢機構主要是為政府投資決策把關,同時也是為業主或企業提供咨詢服務。


誰來評估?

對于使用政府資金的可研報告評估項目,咨詢機構評估的目的是為政府和業主把關,評估的對象主要是可研報告,站在咨詢服務的角度對項目提出意見,里面包含了專家、各方代表以及咨詢機構本身的綜合意見,提出的意見和建議既涉及項目在微觀層面又涉及宏觀層面,但更加重視微觀層面的具體問題。

聘請的專家主要是專業性較強、涉及項目具體方案、投資的技術人員,同時也邀請環保、國土、規劃、水電、消防等部門的代表參加,但總體上評估論證的過程是以專家為主。評估過程往往采取發現問題就要提出來、就要討論的慣性思維和做法。

對于不使用政府資金的可研報告的評估,就需要企業找專業的咨詢機構,有甲級資質的工程咨詢機構。現在市場咨詢機構較多,企業一定要認真識別,要做到有資質有經驗。

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1.如何提高可行性研究報告通過率?

作為一個企業的決策者或經營管理的主要負責人,首先要積極主動地與政府打交道。

了解哪些產業是政府扶持的對象、有什么具體的規定,自己企業是不是符合申請的條件,不夠條件怎樣創造條件,申請需要什么材料和程序等等、通常有幾種途徑去學習和了解:通過政府各部門的網站、通過直接到政府有關主管部門與有關人員交談、通過行業協會,以及協會興辦的一些活動和講座、通過專家、專業人士以及中介機構。


其次,做好申請前的準備工作,考慮怎樣包裝自己。

項目包裝上最好委托給有經驗實力的專業撰寫機構公司來做,包裝不是做假,而是通過詳細分析、評估本企業擁有的核心技術、生產市場方面的優勢、劣勢,發展潛力,財務狀況、把本企業的內在價值充分挖掘出來,這就是通常我們所說的價值發現、另外,多注重增加公司的無形資產,如產品的測試和鑒定、企業標準的制訂、專利、商標、著作權的申請、科技成果鑒定、科技進步獎的評選、企業信用的評級、重點新產品的申請、重信譽、守合同的評比、質量體系認定、高新技術項目(企業)的認定等。

在了解了有關政策和企業的基本條件大致滿足的情況下,就可以按照規定的程序來提交申請材料,開始進入審核程序。


最后,申請材料必須充分準備,把企業的內在價值盡可能地反映出來、同時,要主動與有關政府主管部門的人員接觸、溝通,使他們對你的企業基本情況,特別是管理團隊有一個比較深的了解、這很類似于在做產品的市場推廣,企業也必須做品牌推廣,特別是在爭取政府的資源這方面、必要的公共關系和信用關系必須建立起來,要使政府了解到企業在行業里技術水平是領先的、財務狀況是良好的、企業運作是正常的、市場前景是廣闊的、管理團隊是過硬的。


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2.寫好項目可行性研究報告的關鍵因素是什么?

當項目可行性研究完成了所有系統的分析之后,應對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的市場調研論證擬建項目是否可行。

為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。寫好可行性報告的關鍵因素是什么?


基本問題研究

可行性研究報告的基本問題研究,是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。項目不同,基本問題研究的內容也就不同。目前較有代表性的有三個:

(1)工業新建項目的基本問題研究:

  市場研究:著重解決項目新建的必要性問題;

  工藝研究:著重解決技術上的可能性問題;

  經濟效益研究:著重解決項目的合理性問題。

(2)技術引進項目的基本問題研究;

(3)技術經濟政策基本問題研究。


項目的基本情況

在可行性研究報告的撰寫中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。總論的內容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。總論的實質是對項目簡明扼要地做一個概述,對項目承辦人的形象和思想作相應的描述。在許多情況下,項目的評估、審批、貸款及對合作者的吸引,其成敗在一定程度取決于總論寫作質量的好壞。因此,撰寫可行性研究報告時須仔細謹慎,既要注意與后面內容相照應,又要對總論內容客觀準確、重點突出。

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3.如何分析項目可行性研究報告中的融資方案

分析投資項目可行性報告中資金來源和融資方案,當然離不開具體的融資環境,面對國內國外兩個市場,解決好項目前期工作中的融資問題,需要了解現代投融制度的慣例做法,才能面對國內國外兩個市場,解決好項目前期工作中的融資問題。分析投資項目可行性報告中資金來源與融資方案如下:


項目的投資與建設擬采取公司融資方式還是項目融資方式?


若采取公司融資方式,則需說明:

公司近幾年的主要財務比率及其發展趨勢、權益資本是否充足?若不充足,如何擴充權益資本?建設期內公司提現投資的可能數額,若提現不足以滿足投資需求,擬采取哪些變現措施?原股東對這些設想持何態度?債務資金占多大比例?公司既有的長期債務及資信情況、所擬各渠道債務資金的數額、成本、時序、條件及約束、債權人的承諾程度等;


若采取項目融資方式,則需說明:

權益資本的數額及占總投資的比例,各出資方承諾繳付的數額、比例、資本形態和性質、及承繳文件、各出資方的商業信譽(對外商要有資信調查報告)、投資結構的設計、籌措債務資金的內容及注意事項,與公司融資時基本相同;


無論采用何種融資方式,當使用政府直接控制的資金渠道時,要說明政府的態度和傾向性意見、當使用債務資金時,要作債權保證分析。

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4.如何撰寫項目可研報告中“風險分析”?

對于一個項目而言,風險管理的目標是使項目獲得成功,為項目的實施創造一個平靜、穩定的環境,降低項目成本,避免損失和浪費,最大限度地減少或消除外部的干擾,使項目順利投產并效益穩定。

項目決策階段應考慮的風險包括:投資環境風險、地質風險、設計和技術風險、資源風險、市場風險、原材料風險、布局安全風險、工程建設風險、人力資源風險、資金風險、匯率風險和不可抗拒力的風險等。

財務評價中,應對各種風險因素對財務評價指標的影響進行不確定性和風險分析,包括盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和決策樹分析等,對風險因素應按照一定的方法進行識別,分析風險因素對項目目標的影響,進行風險等級分類,評估風險的影響結果,并根據不同類型風險的具體特點,提出具有針對性的風險規避對策

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5.如何撰寫項目可研報告中“經濟評價”?

經濟評價是從資源配置的角度來評價項目,所涉及的是資源使用是否合理的問題。經濟評價包括微觀和宏觀兩個層次.

微觀層次的經濟評價,即項目層次的經濟評價,其理論基礎主要是根據微觀經濟學的有關均衡、支付意愿、消費者剩余、機會成本等理論推導出反映項目所處特定區域的資源“真實經濟價值”的影子價格體系,評價項目在特定區域的微觀層次的資源優化配置狀況。

宏觀層次的經濟評價,應從項目的宏觀區域經濟影響的角度,重大項目應從整個國民經濟的角度,評價項目對影響區域及整個國民經濟的資源配置,如對區域產業結構升級的影響、對培養區域拳頭產業的影響、對國家經濟安全的影響、對提高國際競爭力和發展民族經濟的影響,對區域之間經濟平衡發展的影響等。

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6.如何撰寫項目可研報告中“財務評價”?

(1)項目投資現金流量預測

根據有無對比的原則,根據項目的產品方案、建設規模、工藝技術方案等要求,對項目投資可能產生的現金流量進行估算:

1)項目投資估算,包括設備購置、安裝、土建工程及其他工程費用,生產前的各種資本支出和流動資產投資;

2)產品銷售收入或項目提供的服務營業收入預測;

3)項目在運營期內的各種運營和維護費用預測,根據估算及預測結果,得出投資方案的現金流量。


(2)投資方案財務評價

根據項目投資方案現金流量預測結果,編制固定資產投資估算表、流動資金(周轉資金)估算表、主要產出物與投人物價格表、單位產品生產成本表、固定資產折舊表、無形資產及遞延資產攤銷估算表、經營成本估算表、銷售收入及銷售稅金計算表等輔助報表,并在此基礎上編制項目投資現金流量表,計算各年的息稅前利潤,評價項目投資的財務盈利能力,進行投資決策。


(3)融資方案財務評價

對于投資方案財務評價可行的項目,應進一步進行融資方案分析,選擇最佳的融資方案。投資方案分析的對象是項目本身,融資方案分析的對象則是項目的融資主體,如果項目的融資主體不是項目本身設立的項目公司,就要對項目所依托的整個企業進行分析。主要分析內容包括:

1)根據融資主體的資產負債結構及信用狀況等因素,分析各種可能的融資渠道和融資方式;

2)根據項目本身的盈利能力及整個融資主體的財務狀況,分析應采用的財務杠桿水平,進行財務杠桿分析,選擇資產負債結構比例及融資方案;

3)根據融資方案,計算融資成本,編制財務計劃現金流量表。該表除包含項目投資現金流量的預測結果外,還應包括建設期及生產運營期借款還本付息、股利分配、稅收支付等引起的項目融資主體本身完整的財務計劃現金流量,進行財務可持續性分析;

4)計算所得稅后現金流量,評價權益投資的盈利能力及對股東財富增值的影;

5)進行融資主體的債務清償能力分析。

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7.如何撰寫項目可研報告中“環境和社會影響評價”?

(1)環境影響因素分析

環境影響因素分析應以法規、三廢排放標準為基礎進行影響因素的識別和分析,在環境背景調查的基礎上,分析項目的實施對當地環境的影響,主要目的是:

1)就項目對自然及人類居住地所造成的環境影響后果進行全面、綜合分析;

2)研究了解項目的各個方案新增的環境影響的范圍和程度;

3)把環境保護法規的要求納入可行性研究中;

4)確定減輕消極的環境影響和增加有利影響的措施;

5)對各種需要進一步研究的環境問題進行分析;

6)對各種環境影響進行必要的定性和定量分析研究,確定項目方案在環境方面的主要優缺點。


(2)社會影響評價分析

按照世界銀行等國際金融組織的要求,在可行性研究階段應進行項目的社會評價,分析項目為實現國家和地區的社會發展目標所作的貢獻及影響,以及項目與社會的相互適應性。主要內容涉及人口、就業、移民安置、公平分配、文化歷史、婦女、民族宗教、居民生活水平和質量、社會基礎設施等,評價的重點是項目周圍社區,同時還應考慮項目對技術進步、節約時間、促進地區和部門發展、改善經濟布局和產業結構等的影響。評價指標包括就業效果、收入分配效益、資源節約指標、公平分配、扶貧效果、婦女參與、機構發展和持續性等。

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8.如何撰寫項目可研報告中“項目組織與實施計劃”?

(1)項目組織與管理

高效、精簡的項目運作組織和合理的人員配備特別是關鍵崗位人員的素質是保證項目成功實施和運作的重要條件。要根據生產工藝技術特點、設備管理、生產組織和產品市場銷售規劃,設計出合理的組織機構,并建立相關的管理制度、組織設置主要取決于項目規模、類型以及發展策略、政策,以及項目建設期和經營期的需要和條件,并應考慮以下因素:項目和企業的組織機構應以最佳協調和控制全部項目的投人物為目的,保證項目的運作、組織機構的設置構成項目投資和生產成本的一部分,應明確相關費用和成本,組織機構應是動態的,根據項目的發展而能夠不斷調整。

一般工業企業的組織機構可分為三個層次:即最高管理層,負責項目長期性計劃、預算、協調和控制;中間操作層,負責項目的具體運作,如生產組織、銷售、財務管理等、監督管理層,負責監督日常的經營活動。


(2)項目實施計劃

項目實施計劃編制的目的是確定項目實施的具體時間進度安排,并分析對工藝技術及財務的影響,以保證項目的順利實施、實施計劃的編制,包括項目進度安排、施工組織等,項目實施計劃的制定過程,應按每一階段所需的資源和活動時間,確定實施的各階段,確定項目必須執行的現場內外工作的類型,確定工作任務的邏輯順序,考慮完成每項任務需要的時間,編制分時間階段的實施進度表。


(3)人力資源配置

項目的人力資源配置是確保項目成功實施的關鍵、可行性研究要提出項目對各種技術、管理人員的需求,包括不同層次的管理監督人員、工程技術人員、熟練和非熟練工人等,在配置人員時,必須充分考慮項目所在國的勞動立法、勞動條件、定額、薪金、保險、職業安全、衛生保健和社會安全等因素。可行性研究對項目不同階段的人員配置編制定員表,對人力資源的來源進行分析,制定招聘計劃和外聘專家人數,并制定人員培訓計劃,進行人力成本估算。

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9.如何撰寫項目可研報告中“工藝技術方案”?

(1)工藝技術方案的設計及評價

可行性研究中,應根據產品的質量、品種要求及原材料等投人物特點,結合“三廢”的排放標準等生態和環境要求,根據先進性、可靠性及經濟性的要求,對各種工藝技術路線進行設計和選擇、可行性研究階段的工藝技術方案設計,主要是概念設計,相當于我國目前的“初步設計”,提出工藝技術設計初步方案,并對工藝路線的技術方案進行評價、設計及評價的原則為:

1)先進性原則:采用的技術在產品水平,工藝水平和裝備水平三方面都具有先進性;

2)適應性原則:采用的技術要考慮符合建廠國家和地區的資源條件,適合當地的人才素質、技術層次要適合當地經濟技術發展的實際水平;

3)安全可靠性原則:采用的技術應是成熟、可靠、安全的,對操作人員和環境沒有危害或不利影響;

4)法規適應性原則:采用的技術應不違反當地政府法律規定和發展規劃及有關政策。技術評價的方法主要有:對比表格法、價值工程法、綜合費用效率法、盈虧平衡點法、設備壽命周期費用法、損益法等。


(2)工廠布置

在確定工藝和生產過程,并最終確定了生產設備和投人物清單后,要根據工藝要求和廠址條件,合理布置各個生產車間和公用設施及服務設施,并繪制出以下圖表:

1)工廠總平面布置圖:主要構筑物和建筑物等大型設備、道路、鐵路和其他運輸設施、各種公用工程和服務設施的位置;

2)生產線示意圖:生產的流程、設備、幾何尺寸、位置和空間要求;

3)材料流程圖:表明材料流程、公用設施、排放物,以及中間產品和最終產品在工廠各部分之間的流程;

4)運輸路線圖:公用設施管線、消耗、聯系通訊設施的最終實物分布圖。

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10.如何撰寫項目可研報告中“建設條件和廠址選擇”?

(1)原材料供應等建設條件

生產所需的基本原材料的來源、成本及供應的穩定性是決定項目規模和經濟效益的關鍵因素之一。因此,可行性研究必須詳細分析所需的材料的來源、數量、質量、供應年限、成本,以及運輸方式、能力和費用,必要時還要進行多方案的分析。

原材料的選擇主要取決于項目的技術要求及原材料供應市場的狀況,但其決定因素應是環境因素,如資源的枯竭、污染問題以及項目目標(如最大限度地降低供應風險和投入物的成本等)、通過分析原材料的需求量、來源、成本和風險等關鍵問題,根據生產規模和工藝技術指標,劃分原材料的種類,確定需要量,研究可能的來源并進行費用估算。

可行性研究中還要考慮燃料、運輸、社會文化、政策、法律環境等其他建設條件。


(2)廠址選擇

廠址選擇是否合理直接影響到整個項目的成敗,項目前期的各階段都會涉及到廠址問題:投資機會研究階段僅從地理上大致考慮廠址的位置、預可行性研究階段是選點,即按照建廠條件,選定一個合適的地區、在可行性研究階段則應是定址,即通過現場地質勘探,收集分析水文、氣象、地質資料,具體確定項目所在的廠址。

可行性研究階段的廠址選擇,包括對建廠地區、廠址和環境等方面的分析評價、考慮的因素主要包括:

1)自然環境、地理條件和項目的要求;

2)評價項目對生態環境的影響;

3)當地社會經濟環境、鼓勵或限制政策以及地方發展規劃;

4)基礎設施條件,如水、電、汽供應、交通通訊、三廢處理等;

5)項目發展和營銷戰略、廠址選擇要分析廠址對建設投資和生產成本的影響,包括土地費用、建筑工程、廠外工程等、通過建設投資的比較,對廠址方案進行優選。


(3)土建工程

土建工程的內容因項目而異,必須與特定的廠址和可能需要的設施相聯系,可行性研究應當規劃項目有關的土建工程并估算其成本,包括廠址準備及整治、廠房和其他房屋建筑、公用設施、運輸、“三廢”的排放及處理、廠址道路、消防等以及其他基礎設施。

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11.如何撰寫項目可研報告中“市場分析”?

市場分析和營銷戰略是可行性研究的前提,是決定投資的目標、范圍、規模、工藝技術、廠址選擇的關鍵,通過市場分析,制定銷售規劃和營銷戰略,發現新的市場機會。


(1)市場分析

市場分析是對有關產品市場及市場環境狀況進行系統的分析和評價,主要包括:市場細分,消費行為研究,競爭力分析,競爭性產品和銷售策略研究,以及它們之間相互依存關系的研究,產品壽命周期分析,以及有關的社會因素、生態因素和經濟因素的影響分析。

對于非生產性(非工業)項目,市場分析主要是對經濟和社會發展的需求分析,如交通項目主要分析社會發展對運輸量、運輸方式、質量和時間等方面的要求

對生產型項目,市場分析的主要目的是發現和尋求市場需要的新產品,發掘新產品和現有產品的新用途,發掘潛在的市場,研究消費者和競爭者的動向,分析市場容量及預測市場的增長率,研究公司的市場銷售和推廣戰略。

市場分析必須了解項目的產品、副產品的數量和質量,以及在工藝和地區上的制約因素。

常用的需求預測方法有趨勢外推法、消費水平法、消費系數法(或最終用途法)、領先指數法、回歸分析法、消費者訪問法等。


(2)營銷戰略

可行性研究應根據項目的目標及投資和財務決策的原則,提出以適當的銷售研究為基礎的銷售設想。

銷售設想應當包括銷售的戰略范圍和實際范圍、銷售手段、銷售數量及價格、銷售網絡、銷售計劃和費用預算。

制定項目營銷戰略的目的是研究達到項目目標所需的方法和活動,如產品新穎、成本低廉、品質高貴、富有特色、提高市場占有率等。

制定項目營銷戰略的要點是對市場結構目標的評價,顧客分析和市場劃分、銷售渠道和營銷網絡分析、競爭力分析、社會經濟環境分析、銷售預測、市場前景和風險分析。

在確定營銷戰略的基礎上,確定項目的產品方案和生產規模,預測銷售收人,估算銷售費用。

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12.如何撰寫項目可研報告中“社會評價與可持續發展”?

隨著社會發展觀的演變,項目社會評價越來越受到重視,開展社會評價的必要性,論述社會評價與經濟評價、環境評價一樣同為可持續發展的支撐,社會評價是以可持續發展為目標的評價方法,是實現可持續發展的有效工具:


(1)社會評價的定義與內涵

項目的社會評價是指由于項目建設、實施與運營,對社會經濟、自然資源利用、自然與生態環境、社會環境等方面的社會效益與影響分析。

通過系統地調查、收集與項目相關的各種社會因素和社會數據,分析項目實施過程中可能出現的各種社會問題,提出盡量減少或避免項目負面社會影響的建議和措施,以保證項目順利實施并使項目效果持續發揮。

社會評價是項目設計中用以分析社會問題和構建利益相關者參與框架的一種評價方法,社會評價作為一種分析工具,提供了一個研究框架,將社會問題分析和利益相關者參與結合到項目設計中。


(2)社會評價的必要性

開展項目社會評價,有利于貫徹執行可持續發展戰略;有利于保證項目與所處社會環境相協調,提高投資的經濟效益,有利于完善項目評價理論;對項目全面進行評價,促進國家社會發展目標順利實現,并提高項目決策的科學水平;有利于加強投資的宏觀指導與調控,有利于吸引外資,有利于自然資源合理利用與生態環境的保護。


(3)社會評價是以可持續發展為目標的項目評價方法

社會發展目標是伴隨社會發展觀的演變而變化的,當今社會發展觀是“以人為中心的可持續發展”,而社會評價正是從全社會的宏觀角度考察項目存在對社會帶來的貢獻與影響,社會評價的演進歷程也驗證了社會評價是以社會發展目標為定向的,所以社會評價是以可持續發展為目標的項目評價方法。


(4)社會評價是實現可持續發展的有效工具

開展社會評價有利于自然資源合理利用與生態環境保護,是實現可持續發展的有效工具,人類賴以生存的土地、水資源、能源等自然資源是有限的,社會評價正是隨著后工業化社會的環境、人口爆炸、能源危機等問題日益突出而在發達國家興起的,對我國來說,開展社會評價,有利于我國的經濟建設合理利用有限的自然資源,節約有限資源,保護自然與生態環境,造福人類,實現以人為本的可持續發展、社會評價從社會可持續角度進行評價,與環境評價一樣是實現可持續發展的有效工具。


(5)社會評價是實現兩個層次的可持續發展。

一是項目本身的可持續發展,對項目的可行性論證應該從戰略的高度進行,應充分考慮到項目對利益相關者的直接和間接、短期和遠期、有形和無形、正面和負面的影響、二是社會可持續發展,項目的建設總要占用或耗費社會、自然資源,實現可持續發展,必須努力避免“先污染后治理”的發展觀。


(6)結論與建議

社會評價成果采用是評價過程不可分割的一部分,社會評價主要是為了改進項目,將有限資源配置到更好的項目中去,實現“以人為中心的可持續發展”,社會評價使項目決策、資源利用、項目設計、項目實施和延續變得更加有利于人的發展,社會評價是以可持續發展為目標的項目評價方法,也是實現可持續發展的有效工具,我國已經在一些大型工程中進行了社會評價,如三峽工程、南水北調工程,它使得項目評價更為系統全面,但社會評價還有待進一步系統化、制度化,以實現以人為本的可持續發展。


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13.如何撰寫項目可研報告中“市場部分”?

可研報告的市場部分主要分為市場現狀調查和市場未來預測兩部分:


(1)市場現狀調查

市場現狀調查主要包括市場環境調查、技術發展趨勢調查、市場需求調查、產品及價格調查、競爭能力調查五個部分;


1)市場環境調查

包括政治、法律環境調查和經濟、社會環境調查兩部分;政治、法律環境調查主要是對國家有關方針、政策、法律、法規的調查;經濟、社會發展、環境調查主要是對gdp、國民收入、人口數量構成及物價水平調查,對全民受教育程度、民族地理分布、風俗習慣、職業構成、宗教信仰、審美觀念及價值觀念的調查;


2)技術發展趨勢調查

主要包括新技術及新工藝發展趨勢調查、新產品技術現狀調查、技術研究政策調查三部分;其中,新技術及新工藝發展趨勢調查是對技術創新與發明、新工藝開發等國內外最新技術動向的調查;新產品技術現狀調查是對國內外現有產品的設計、質量、價格、壽命等進行調查;技術研究政策調查是指國家對科研、技術開發、高新技術產業的政策和計劃以及國內外專利和發明情況的調查;


3)市場需求調查

是通過對價格、收人、相關商品價格、消費者購買能力及偏好、政策的變化、季節的變化、廣告以及消費者對未來價格的預期等影響市場需求的因素進行調查,最終確定市場的現實需求及潛在需求;


4)產品及價格調查

產品調查是指對產品的包裝、規格品種、方便性、耐久性、用戶的評價、市場占有率等方面的調查;價格調查是對產品價格的供給及需求彈性、國家政策對價格的影響、產品定價策略及方法的選擇以及價格變化后用戶和競爭對手的可能反應等進行調查。


5)競爭能力調查

主要是對競爭對手及產品進行調查;對于競爭對手的調查主要包括對其數量、分布、市場占有率、產品銷售額、生產能力、產品成本、工藝水平,及其競爭策略和手段等進行調查;對其產品的調查主要是對其產品設計能力、工藝能力、質量、數量、品牌、成本、價格、服務以及競爭對手新產品開發動向等方面進行調查。

圍繞著市場現狀調查的內容,經常采用的調查方法是電話問卷調查;資料調查法(公開報刊及雜志、互聯網等);詢問法(面談、電話、座談等);觀察法(直接觀察法、親身經歷法、痕跡觀察法、行為記錄法)以及實驗法。


(2)市場未來預測

市場未來預測的內容主要包括市場需求潛量預測、市場占有率預測、資源預測、價格預測、技術發展預測等。

1)市場需求潛量預測

在一定時期、一定范圍內,對某項商品的購買力及投向的預測,以掌握市場發展及社會總需求的動態變化趨勢,研究社會需求的具體特點,結合企業自身情況,確定目標市場,制定合理的市場營銷方案。

2)市場占有率預測

企業的產品銷量占這種產品市場總銷量的百分比。它反映企業的銷售狀況和競爭能力的大小;不僅預測自己的產品,還應預測同類產品和替代產品的未來發展趨勢;

3)資源預測。

對企業生產某種產品所需的人力、物力和財力的預測。一般從企業的生產能力、原材料供應及其價格、產品質量、成本等方面進行預測。

4)價格預測

主要包括對價格總水平的預測、單項商品價格變化預測、價格體系變動趨勢預測、市場商品供求平衡預測、商品成本變化預測、市場行情預測、價格彈性預測、商品壽命周期預測以及價格變動連鎖反應的預測等;

5)技術發展預測

在充分占有大量信息的基礎上,通過科學的預測方法,圍繞著定性、定量、時間、概率四個要素對一定范圍內的技術發展水平、速度、趨勢進行預測;

圍繞著市場未來預測的內容,經常采用定性和定量兩種預測方法;其中定性預測主要采用經理評判法、專家意見法、綜合意見法;銷售人員估計法等;定量預測主要采用移動平均法、指數平滑法、回歸分析法以及季節變動法等;

隨著市場部分的內容在可行性研究報告中的重要性越來越大,客戶對可行性研究報告中市場部分編制深度和廣度的要求也越來越高。

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14.如何撰寫項目可研報告中“風險預測”?

(1)市場前景風險預測

市場預測就是對擬建項目所提供產品或服務的市場占有可能性的預測,如果不了解市場和它的變化趨勢,項目建設就會處于盲目狀態,只有熟知政策導向和產業狀況才能避免重復建設,才能合理利用有限資源,選出最佳方案,作出最佳決策,發揮最好投資效益。巨大的市場空間并不代表投資項目所占的市場份額,只有通過市場營銷研究和市場細分,制定切實可行的銷售措施,才能準確發現適合于項目產品的市場機會,甚至創造出適合于產品的市場先機,同時對行業競爭狀況及潛在競爭對手研究也是市場風險分析的關鍵所在。


(2)資源及原燃料、動力供應風險預測

資源通常指可供開發利用,并且能夠為人類服務的各種自然界天然存在的自然物,分為可更新資源與不可更新資源。建設項目可行性研究階段需對原材料,尤其是資源性原材料的儲藏量、開采量或生產量、消耗量及供應量予以高度重視,否則,項目建成后原材料供應不足,企業生產將造成無米之炊,甚至新建項目未來得及開工就停產損失慘重、因此,對建設項目所需資源名稱、儲量、品位、成份及供應地點,須有全國(資源)儲量委員會正式批準文件,并對項目年最大需用量,資源的可能供應量及今后發展擴大供應的可能性認真加以研究,對項目所需原燃料、動力的供應條件,供應方式能否既滿足項目生產需要同時經濟合理的加以利用,認真加以落實,否則項目倉促開工,很可能造成設備低負荷運轉,給企業帶來難以彌補的經濟損失。


(3)技術工藝風險預測

在建設項目可行性研究報告中,選擇適當的工藝和技術是決定項目成敗的關鍵因素、首先要處理好技術的先進性、適用性問題,先進技術是相比較而言的,先進的同時必須適應國情,并與其配套能力相適應,對于成熟的先進技術可積極采用,如果是初次采用的技術工藝,應對使用中可能遇到的風險和困難進行細致調查,分析利弊,減少冒險使用的損失,其次要充分考慮技術的可行性、如果建設項目采用的是國內科研成果,必須經過工業試驗和技術鑒定;引用專利技術必須注重其實效性,避免將已失效或非專利技術作為專利技術引進,對建設項目的安全可靠造成威脅、建設項目工藝技術的先進性、適用性、可行性必須以經濟性為前提、只有投入產出關系合理,才能獲得較好的經濟效益。


(4)籌資風險預測

對建設項目而言,資金籌措是一項極其重要的經濟活動,國務院發出的《關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》為項目資金籌措設置了高難度的進入壁壘。凡是資本金達不到新建項目要求的比例標準不得審批,把那些“邊建設、邊籌資”的建設項目杜絕在萌芽狀態。建設項目資本金落實后,建設項目重要的資金來源是銀行信貸資金、非銀行金融機構資金、外商資金等,籌資風險主要體現在銀行貸款籌資風險、股票籌資風險、債券籌資風險、租賃籌資風險、聯營及引進外交籌資風險等,籌資風險防范不當往往導致遭致重大損失。加強建設項目籌資風險防范,需重點分析籌資渠道的穩定性并嚴格遵循合理性、效益性、科學性的籌資原則,充分考慮籌資的有利條件和不利條件,知己知彼作好籌資成本比較,盡量選擇資金成本低的籌資途徑,減少籌資風險。


(5)布局安全風險預測

建設項目廠址選擇必須符合工業布局及城市規劃要求,并靠近原料、燃料或產品主要銷售地,靠近水源、電源,交通運輸條件及協作配套條件要方便經濟、工程地質和水文條件,要滿足項目廠址選擇需要,總體布置要緊湊合理,盡量提高土地利用效率、在地震斷層、有泥石流等直接危害的地段、水源保護區上游、國家規定的風景區或森林自然保護區、文物古跡保護區、具有開采價值的礦藏區等不得作為廠址選擇用地、工業總平面布置應符合國家的現行防火、安全、衛生、交通運輸及環保生態等有關標準、規范的規定、因地制宜地布置廠區建筑物、構筑物、露天堆場、運輸線路、公用路線及綠化美化設施,客觀、公正、科學地進行兩個廠址以上比選工作,推薦出最佳廠址,以取得較好的投資效益。

建設項目可行性研究的風險遠不止于此,還包括:項目管理風險、環境風險、人力資源風險、不可抗力等實質上風險貫穿于整個建設項目的始終,隨著全球經濟一體化進程日益加快,中國巨大的市場空間吸引世界各地的知名企業紛紛搶灘,只有作好充分的準備,突出優勢才能立于不敗之地。因此,必須以科學嚴肅的態度重視建設項目的可行性研究,因投資決策失誤帶來的低水平重復建設,狹小領域的同業過度競爭完全可以從項目的源頭上得到控制,也只有加強投資風險防范,避開投資陷阱,才能避免投資決策失誤,減少損失實現投資效益最大化。

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1.工業項目可研報告內容是什么?

(1)總論

項目提出的背景(改擴建項目要說明企業現有概況),投資的必要性和意義、研究工作的依據和范圍;


(2)需求預測和擬建規模

國內外市場需求情況的預測、國內現有生產能力的估計、銷售預測、價格分析、產品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規模、資金來源、投資總額、產品方案和發展方向的技術經濟比較和分析;


(3)資源、原材料、燃料及公用配套設施情況

經過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數量、來源和供應情況、所需公用設施的數量、供應方式和條件;


(4)建廠條件和廠址方案

地理位置、氣象、水文、地質、地礦條件和社會經濟狀況、交通運輸及水、電等的現狀和發展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;


(5)設計方案

項目的構成(包括主要單項工程)技術來源和生產方法、主要技術工藝和設備選型方案的比較、引進技術、設備的來源國別,與外商合作的技術方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設施和交通運輸方式的比較和選擇;


(6)環境保護

環境現狀、預測項目建設對環境的影響、提出環保與三廢治理方案;


(7)企業組織、勞動定員和人員培訓


(8)資金籌措和利用外資方案:

資金用途,主要采購內容和采購方案、列出主要設備、材料清單(含數量、型號和主要技術參考等)合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、


(9)經濟評價


(10)附件

“附件”是可行性報告的依據,也是其組成部分,一般應包括的內容:項目建設單位委托書、項目建議書批件、地質報告、產品檢測報告、環境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協作條件的意向性協議、其它等。

建設項目可行性研究是運用多學科專業知識的綜合性復雜系統工程,是建設項目前期工作的一項重要內容、建設項目可行性研究的質量直接影響著項目的投資決策水平、做好建設項目前期工作特別是可行性研究工作,對提高建設項目投資效益,保持經濟持續、快速、健康發展意義重大。

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2.如何撰寫中外合資企業可行性研究報告?

(1)基本概況:

  1)合營期限、合營各方利潤分配和虧損分攤比例;

  2)合營企業名稱、法定地址、融資方式、宗旨、經營范圍和規模;

  3)合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表姓名、職務、國籍(中方要說明主管部門);

  4)合營企業總投資、注冊資本、股本額(自有資金額、合營各方出資比例出資方式、股本繳付期限);

  5)項目建議書的審批文件;

(2)產品生產安排及其依據(要說明國內外市場需求情況和市場預測的方法,以及國內外目前已有和再建的生產裝置能力);

(3)物料供應安排(包括能源和交通等)及其依據;

(4)項目地址選擇及其依據;

(5)技術設備和工藝過程的選擇及其依據;

(6)生產組織安排(包括職工總數、構成、來源、經營管理)及其依據;

(7)環境污染治理和勞動安全、衛生設施及其依據;

(8)建設方式、建設進度安排及其依據;

(9)資金籌措及其依據(包括原廠房、設備入股計算的依據);

(10)外匯收支安排及其依據;

(11)綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律等方面的分析);要采用動態法和風險法(或敏感度分析)等方法分析項目效益和外匯收支等情況;

(12)主要附件:

  1)合營各方所在國(或地區)政府主管部門發給的營業執照副本;

  2)合營各方法定代表證明書;

  3)有關主管部門對地址安排的意見;

  4)有關主管部門對環境保護、消防、勞動安全、衛生設施的意見;

  5)有關主管部門對外匯收支安排的意見;

  6)有關主管部門對項目的預審或評估報告;

  7)合營各方資產負債表、損益表;

  8)國內外市場需求情況調研和預測報告,以及產品外銷比例。

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3.如何撰寫申請“小企業技術創新基金”可行性研究報告?

由于可行性研究報告是提供創新基金管理中心審查及專家評審的主要文件和依據,撰寫質量的優劣,直接關系到對該項目評審結果,企業需要注意以下幾點:

(1)申請創新基金可行性研究報告,一定要嚴格按照創新基金管理中心制定的可行性研究報告提綱實事求是地撰寫;

(2)應突出寫明項目關鍵技術和共有幾個創新點,創新實質是什么(例如是原理創新、結構創新、應用創新等);寫明每一點的主要內容(如技術要點、主要指標等);

(3)要求有與國內外同類技術、產品的比較,可用文字敘述或表格的形式;

(4)可行性研究報告的撰寫要求明確、翔實,盡量使其豐富,不得隨意空缺或省略;

(5)可行性研究報告既可以由申請企業組織撰制,也可以委托有資質的中介機構完成;

(6)根據創新基金管理規定,可行性研究報告編制完成后,必須進行專家論證;企業可以自行組織,也可以由項目推薦單位組織,論證專家不得少于三名,專家名單附在論證意見后;

(7)可行性研究報告各欄目內容應完整,不能有缺項;

(8)可行性研究報告應有清晰、完整的目錄及頁碼。

如果企業缺乏撰寫可行性研究報告的經驗,可以請專業的咨詢機構撰寫;這樣既節省時間,又能提高效率。

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4.如何撰寫外資項目可行性研究報告?

項目可行性研究報告由各部門、地方、企事業單位委托有資格的工程咨詢公司或設計院,根據批準的項目建議書,在大量調查研究、收集資料的基礎上,對項目的經濟、技術、工程和外部配套條件等方面進行全方位分析、反復論證和多方案比較,提出最佳方案,在此基礎上,按照國家規定的可行性研究報告內容和要求進行編制。


對利用國外貸款引進技術設備的項目,為摸清國外技術水平和商務情況,可派有關專業人員組成精干的考察小組出國進行技術考察和初步商務詢價,或邀請有關國外廠商進行技術交流。對技術復雜、國內尚無建設經驗的工程,必要時,可委托國外工程咨詢公司進行可行性研究,或聘請國外專家進行咨詢。可行性研究報告在送審前,有關部門、地方要組織有關設計、科研機構、企業和有關方面專家,進行進一步論證和預審,并寫出預審報告。內容如下:


(1)根據市場調查、經濟預測確定項目建設規模和產品方案;

(2)資源、原材料、燃料及公用設施落實情況;

(3)建設條件和選址方案;

(4)技術工藝、主要設備選型、建設標準和相應的技術經濟指標;引進技術設備的,要說明來源國別,設備的國內外分交設想;

(5)主要單項工程、公用輔助設施、協作配套工程的構成,總體方案和土建工程估算;

(6)環境保護、城市規劃、防震、防洪、文物保護、移民安置等要求和采取的相應措施和方案;

(7)企業組織、勞動定員和人員培訓設想;

(8)建設工期和實施進度;

(9)投資估算和資金落實方案,包括國外貸款、國內配套資金、生產流動資金估算及來源和籌措方式等;

(10)利用國外貸款方案,包括主要采購內容和采購方式;列出主要機電設備、材料清單(含數量、型號和主要技術參數等);

(11)經濟效益和社會效益評價,包括運用動態分析和敏感性分析法,從不同角度對項目進行財務、經濟等可行性分析,計算出不同的投資利潤率、內部收益率、投資回收期、貸款償還期等經濟指標;

(12)貸款償還,包括外匯平衡情況、有關部門對國外貸款償還的安排意見和償還方式等;


此外,在上報可行性研究報告時,還應附上如下文件:

  征地和外部協作條件的意向性協議;

  國內配套資金籌措落實文件;

  環境保護部門的意見。

  項目可行性研究報告是項目決策的依據,必須做到科學、客觀、公正,資料要全面準確,深度要達到國家規定的要求。

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1.什么是項目建議書/項目立項申請報告

項目建議書又稱立項申請報告,按新的投資體制改革相關政策,項目建議書主要是國有企業或政府投資項目單位向發改委申報的項目申請。

項目建議書要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性,把項目投資的設想變為概略的投資建議。

項目建議書的呈報可以供項目審批機關作出初步決策,減少項目選擇的盲目性,為下一步可行性研究打下基礎。

項目建議書主要論證項目建設的必要性,建設方案和投資估算也比較粗,投資誤差為±30%左右。

項目建議書批準后,可以著手成立相關項目法人。

民營企業(私人投資)項目一般不再需要編寫項目建議書,只有在土地一級開發等少數領域,由于行政審批機關習慣沿襲老的審批模式,有時還要求項目方編寫項目建議書。

外資項目,目前主要采用核準方式,項目方委托有資格的機構編寫項目申請報告即可。

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2.項目建議書/項目立項申請報告的用途

項目建議書是國有企業或政府投資項目單位為推動某個項目上馬,根據國民經濟的發展、國家和地方中長期規劃、產業政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件,提出的具體項目的建議文件,是專門對擬建項目提出的框架性的總體設想,該報告的核心價值是:

——作為項目擬建主體上報審批部門審批決策的依據;

——作為項目批復后編制項目可行性研究報告的依據;

——作為項目的投資設想變為現實的投資建議的依據;

——作為項目發展周期初始階段基本情況匯總的依據。

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3.項目建議書/項目立項申請報告的內容

(1)項目建設的目的和意義;

項目提出的背景和依據,投資的必要性及經濟意義。

(2)項目建議書內容的編報首先要做好市場初步預測分析;

  1)產品國內、外市場供需現狀、近期、遠期需要量及主要消費去向的初步預測;

  2)國內、外相同或可替代產品近幾年已有和在建的生產能力、產量情況及變化趨勢的初步預測;

  3)近幾年產品進出口情況,產品銷售的初步預測,競爭能力和進入國際市場前景的初步估計;

  4)國內、外產品價格的現狀及銷售價格初步預測。

(3)產品方柔和生產規模;

(4)工藝技術初步方案;

(5)原材料、燃料和動力的供應;

(6)項目建議書內容中應包含建廠條件和廠址初步方案;

(7)公用工程和輔助設施初步方案;

(8)工廠組織和勞動定員估算;

(9)項目實施初步規劃;

(10)投資估算和資全籌措方案;

(11)經濟效益和社會效益的初步評價;

(12)項目建議書內容中還包含結論與建議。

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參考格式

第一章 項目概況

項目承辦單位和項目投資者的有關情況。即:生產經營內容、生產經營規模、產品銷售情況、年上繳稅額、自有資金數額、債權債務情況等。

興辦外商投資項目要簡述:

(1)合營各方概況,即:合營各方名稱、法定地址、法定代表國籍及姓名、資金實力、技術力量等。

(2)合營方式(注明合資、合作、獨資)。

(3)合營年限。

(4)經營范圍。

(5)產品銷售方向(內銷或出口比例)。

簡述項目建設的必要性和依據。技術引進項目,要簡述技術引進內容(關鍵設備或技術專利)、擬引進技術設備水平及其國別和廠商。

產品技術水平及市場銷售前景。


第二章 項目建設初步選址及建設條件

項目建設擬選地址的地理位置、占地范圍(四至范圍)、占用土地類別(國有、集體所有)和數量、擬占土地的現狀及現有使用者的基本情況。

如果不指定建設地點,要提出對占地的基本要求。

項目建設條件。簡述能源供應條件、主要原材料供應條件、交通運輸條件、市政公用設施配套條件及實現上述條件的初步設想。需進行地上建筑物拆遷的項目, 要提出拆遷安置初步方案。


第三章 項目建設規模、建設內容

建設規模和建設內容。生產性項目要提出主要產品品種、生產工藝及生產能力;非生產項目要根據項目的不同性質說明其規模,如旅館、賓館項目要說明有多少客房、多少床位;房地產開發項目要說明擬建的建筑物類別及數量;成片開發建設的小區要說明小區的主要功能、建筑容積率等。

總建筑面積及主要單項工程的建筑面積。


第四章 環境影響

一般民用建筑項目不寫,其他非工業生產項目簡寫。


第五章 投資估算及資金來源

項目總投資額。技術引進項目要說明進口技術設備使用外匯數額,建設費用和購置國內設備所需人民幣數額;外商投資企業要說明總投資額、注冊資本數額、合營各方投入注冊資本的比例、出資方式及利潤分配方式。

資金來源。利用銀行貸款的項目要將注設期間的貸款利息計入總投資內。

利用外資項目要說明外匯平衡方式和外匯償還辦法。


第六章 建設進度初步設想

第七章 經濟效益和社會效益的初步估算

第八章 結論

第九章 附件


建設項目擬選位置地形圖(城近郊區比例尺為1:2000;遠郊區縣比例尺為1:10000)。標明項目建設占地范圍和占地范圍內及附近地區地上建筑物現狀。

在自有地皮上建設,要附市規劃部門對項目建設初步選址意見(規劃要點或其它文件)。

國家限止發展的或按國家及市政府規定需要先由行業主管部門簽署意見的項目,要附有關行業主管部門簽署的審查意見。


外商投資項目要附以下材料:

(1)會計師事務所出具的外商資信證明材料。

(2)合營各方的營業執照(復印件)。

(3)合營各方簽署的合營意向書(境內單位要有上級主管部門的意見)。


兩個或兩個以上境內單位合建的項目要附以下材料:

(1)合建各方簽署的意向書(要有上級主管部門的意見)。

(2)合建各方的營業執照(復印件)。

其他附件材料。

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4.項目建議書批準后的主要工作

(1)確定項目建設的機構、人員、法人代表、法定代表人。

(2)選定建設地址,申請規劃設計條件,做規劃設計方案。

(3)落實籌措資金方案。

(4)落實供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設施配套方案。

(5)落實主要原材料、燃料的供應。

(6)落實環保、勞保、衛生防疫、節能、消防措施。

(7)外商投資企業申請企業名稱預登記。

(8)進行詳細的市場調查分析。

(9)編制可行性研究報告。

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5.業主需要準備的材料

(1)項目初步設想方案:總投資、產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單(含主要材料規格、來源及價格)。

(2)技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖,對生產環境有特殊要求的請說明(比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等)。

(3)項目廠區情況:廠區位置、建筑平米、廠區平面布置圖、購置價格、當地土地價格。

(4)企業近三年設計報告(包含財務指標、賬款應收預付等周轉次數、在產品、產成品、原材料、動力、現金等的周轉次數)。

(5)項目擬新增的人數規模,擬設置的部門和工資水平,估計項目工資總額(含福利費)。

(6)提供公司近三年營業費用、管理費用等扣除工資后的大致數值及占收入的比例。

(7)公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補貼及優惠事項。

(8)項目產品價格及原料價格按照不含稅價格測算,如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產品的銷項稅率。

(9)項目設備選型表(設備名稱及型號、來源、價格、進口的要注明,備案項目耗電指標等可不做單獨測算,工藝環節中需要外部協助的請標明)。

(10)其他資料及信息根據工作進展需要隨時溝通。

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6.編制的時間與費用

編撰時間:3-10個工作日

收費標準:請咨詢客服

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7.編制流程

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1.項目建議書的基本格式?

項目建議書的寫作格式由標題、稱呼、正文、落款幾部分構成:


(1)標題

標題一般只寫“建議書”三個字,有時為了突出建議的具體內容,可以寫《關于×××的建議書》。題目要寫在第一行的中間,字體要大些;


(2)稱呼

稱呼要求注明接受單位的名稱或個人的姓名,要在標題下隔兩行頂格寫,后加冒號;


(3)正文

  1)要先闡明提出建議的原因、理由以及自己的目的、想法。這樣往往可以使接受單位或個人從實際出發,考慮你的建議的合理性,為采納你的建議打下基礎;

  2)建議的具體內容。一般建議的內容要分條列出,做到建議具體明白切實可行;

  3)提出自己希望采納的想法,但同時也應謹慎虛心,不說過頭的話,不用命令的口氣;


(4)署名

在右下角寫出建議人的姓名,即提出建議的團體的名稱或個人的名字;


(5)日期

寫在建議人姓名的下方。


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2.項目建議書由哪七個要素組成?

根據國家現行規定,建設項目是指一個總體設計或初步設計范圍內,由一個或幾個單位工程組成,經濟上統一核算,行政上實行統一管理的建設單位。因此,凡在一個總體設計或初步設計范圍內經濟上統一核算的主體工程、配套工程及附屬設施,應編制統一的項目建議書,

項目建議書關鍵因素是:


(1)總論

重點說明項目概況,項目建議書的編制內容和原則,項目建議書的主要結論;


(2)項目的意義及必要性

重點闡述項目應用領域及符合國家及北京市相關產業發展規劃的基本情況;


(3)市場分析

對項目進行市場分析,項目的市場需求情況(定量分析);發展趨勢及本企業所處的地位;


(4)建設內容、規模、地點和期限

項目建設內容部分重點闡述:需要新建或改造的內容和面積;

項目建設地點部分請闡述:項目投資發生的地點,如果不止一處場址(門店)發生投資,請分別說明;

建設期限請注意:原則上建設期在3年以內,一般不超過5年,如確需5年以上建設期,請詳細說明原因;


(5)項目承擔單位概況

單位簡介:包括主營業務、資本構成、所屬行業及行業地位、上年銷售額、上年銷售量、利潤、總資產、資產負債率、銀行信用等級等;

單位所有制性質:國有及國有控股企業請簡介主管單位、非國有有限公司請簡介絕對或相對控股股東情況;


(6)投資估算與資金籌措

總投資主要包括新增固定資產投資、建設期利息、轉移原有部分固定資產投資、無形資產投資、新增鋪底流動資金等五個部分,鋪底流動資金可以按新增全部流動資金的30%估算;

資金籌措方案包括企業自有資金投入(包括部分現有資產的投入)、銀行貸款(還貸的初步方案)、申請國家資本金投入及其它來源。其中企業自有資金不得低于總投資的30%。


(7)市場前景及經濟效益初步分析

需說明項目經濟效益分析材料:一般按照10年為計算期,項目建成后每年市場占有率情況預測及依據、預計每年銷售額、銷售量、銷售收入、利率及財務費用、稅率及稅收優惠計算方法等;

經濟效益的主要財務指標:年新增銷售收入、年稅后利潤、年上繳稅收、盈虧平衡點、投資收益率、貸款償還期、投資回收期等。


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3.項目建議書的審批步驟是什么?

企業申報項目需要制定項目建議書,然后提交到當地發改委,發改委受理項目建議書后,會對項目進行一系列的審核,項目建議書批復的步驟如下:


(1)受理

條件:申辦人需提交如下申辦材料

項目立項申請;

項目建議書(代可行性研究報告);

地形圖(1:2000);

征地協議;

規劃部門意見;

受理標準:申辦人提交的申辦材料齊全、規范、有效;

本崗位負責人:非生產項目屬于投資科;工業、商業、外經外貿、旅游、鄉鎮項目屬于工貿科;農林水利等農業項目屬于農經科;

崗位職責及權限:按照受理標準查驗申辦材料;

對申辦材料符合受理標準的,即時受理并發給“發改委行政審批項目受理通知單”;對申辦材料不符合受理標準的,告知申辦人意見及理由并發給“發改委行政審批項目補充材料通知單”,按要求補齊材料后,經受理合格并發給“發改委行政審批項目受理通知單”。

時限:1個工作日。


(2)審核

標準:同受理標準;

本崗位責任人:相關業務科科長;

崗位職責及權限:按照審核標準進行審核;

對申請材料符合受理標準的,及時上報委主管領導,簽署意見后,轉退受理人員

對申請材料不符合受理標準的,簽署意見及理由,退受理人員。

時限:2個工作日


(3)復審標準:同審核標準

本崗位責任人:相關業務科科長

崗位職責及權限:按復審標準對審核意見進行復審;

同意審核意見的,退受理人員;不同意審核意見的,提出復審意見及理由轉審定人員。

時限:2個工作日


(4)審定標準:

同復審標準

本崗位責任人:委主管領導

同意復審意見的,簽署意見后轉受理人員;不同意復審意見的,提出審定意見及理由后,退受理人員。

時限:2個工作日


(5)告知

本崗位責任人:相關業務科受理人

工作標準:

  1)及時、準確告知申辦人申辦結果;

  2)制發的文書完整、正確、有效;

  3)歸檔的審批文書材料齊全、規范。

崗位職責及權限:

按照工作標準進行告知,制發審批文書并歸檔。

對審定通過的,通知申辦人領取批文。

對不符合審定標準的不予批準,將意見及理由一次告知申辦人。

審批工作結束后,將審批過程中形成的可行性研究報告等文書材料按要求歸檔。

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4.為什么要撰寫項目建議書?

(1)國家挑選項目的依據。

國家對項目,特別是大中型項目的比選和初步確定是通過審批項目建議書來進行的,項目建議書的審批過程實際就是國家對新提議的眾多項目進行比較篩選,綜合平衡的過程。項目建議書經批準后,項目才能列入國家長遠計劃;

(2)為后期編制可行性研究報告和作為擬建項目立項的依據

(3)外資投建的項目,只有項目建議書批準后,方可對外開展工作;

因此編制項目建議書既要全面論述,更要突出重點,一般側重于項目建議的必要性,建設條件的可能性,獲利的可能性這三方面,結論要明確客觀。做到重點突出,層次分明,切忌繁雜。

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5.項目建議書和可行性研究報告的關系是什么?

項目建議書又被稱為立項報告,由于項目條件還不夠成熟,所以項目建議書往往是在項目早期,對項目的具體建設方案還不夠明晰,市政、環保、交通等專業咨詢意見尚未辦理。項目建議書主要論證項目建設的必要性,建設方案和投資估算也比較粗,投資誤差也較大。

項目建議書是批復可行性研究的依據之一,在可行性研究階段,方案設計,市政、交通和環境等專業咨詢意見必須具備。對于房地產項目,一般還要有詳規或修建性詳規的批復。此階段投資估算要求較細,原則上誤差在±10%;相應地,融資方案也要詳細,每年的建設投資要落到實處,有銀行貸款的項目,要有銀行出具的資信證明。

很多項目在報立項時,條件已比較成熟,土地、規劃、環評、專業咨詢意見等基本具備,特別是項目資金來源完全是項目法人自籌,沒有財政資金并且不享受什么特殊政策,這類項目常常是項目建議書代替可行性研究報告,兩個階段合為一階段。

項目建議書和可行性研究在研究范圍和內容結構上基本相同,但因二者所處工作階段的作用和要求不同,研究的目的和工作條件也不同,因而在研究的重點、深度和計算精度上也有所不同。

隨著《國務院關于投資體制改革的決定》的出臺和落實,我國投資體制改革深入,非政府投資類項目一律改為核準制和備案制,取消審批制。項目建議書和可行性研究報告可以合并。只需依法辦理土地使用、城市規劃、環境保護、安全生產、資源利用等許可手續和減免稅確認手續,按照屬地原則向當地發改委進行項目備案即可。

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6.項目建議書的審批權歸哪里?

項目建議書要按現行的管理體制、隸屬關系,分級審批。原則上,按隸屬關系,經主管部門提出意見,再由主管部門上報,或與綜合部門聯合上報,或分別上報。

(1)大中型基本建設項目、限額以上更新改造項目,委托有資格的工程咨詢、設計單位初評后,經省、自治區、直轄市、計劃單列市計委及行業歸口主管部門初審后,報國家計委審批。其中特大型項目(總投資4億元以上的交通、能源、原材料項目,2億元以上的其他項目),由國家計委審核后報國務院審批。總投資在限額以上的外商投資項目,項目建議書分別由省計委、行業主管部門初審后,報國家計委會同外經貿部等有關部門審批;超過1億美元的重大項目,上報國務院審批。

(2)小型基本建設項目,限額以下更新改造項目由地方或國務院有關部門審批。

1) 小型項目中總投資1000萬元以上的內資項目、總投資500萬美元以上的生產性外資項目、300萬美元以上的非生產性利用外資項目,項目建議書由地方或國務院有關部門審批。

2) 總投資1000萬元以下的內資項目、總投資500萬美元以下的非生產性利用外資項目,若項目建設內容比較簡單,也可直接撰寫可行性研究報告。

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7.誰報送項目建議書?

政府部門、全國性專業公司、企事業單位、新組成項目的法人單位如果新上項目,必須報送撰寫項目建議書。大中型和限額以上擬建項目上報項目建議書時,同時報送可行性研究報告,可行性研究報告由有資質的工程咨詢公司或專業機構編制。

(1) 跨地區、跨行業的建設項目以及對國計民生有重大影響的項目、國內合資建設項目,應由主管部門和地區聯合提出報送;

(2)中外合資、合作經營項目,在中外投資者達成意向性協議書后,再根據國內有關投資政策、產業政策由主體法人單位提出報送項目建議書。

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8.誰撰寫項目建議書?

(1)主管部門撰寫

建設單位提出項目建議后上報主管部門,由主管部門組織專門人員按要求撰寫項目建議書。其基本程序是:建設單位提出項目設想,主管部門撰寫項目建議書(可由專業機構代寫),報請有關部門審批。

(2)建設單位撰寫

由建設單位負責人指令本單位部門撰寫項目建議書。其基本程序是:對口部門提出設想,建設單位負責人決策認可后由本單位部門撰寫(可由專業機構代寫),報請有關部門批準。

(3)專業設計單位(甲級資質)撰寫

對于規模大,技術要求較高的民用建設項目,由建設單位提出設想后,提交專業設計單位或工程咨詢資質單位(甲級)撰寫建議書,報請有關部門審批。

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9.項目建議書封面格式怎樣規定的?

項目建議書由封面、目錄、估算編制說明及全部估算計算表格組成;

估算文件的封面和扉頁應按《基本建設項目設計文件編制辦法》中有規定制作,扉頁的次頁應有建設項目名稱;

項目建議書封面是最重要的,有編制單位,編制、復核人員姓名,并加蓋資格印章,編制日期及第幾冊共幾冊等內容。

目錄應按估算表的表號順序編排。

項目建議書的封面請使用A4規格紙張:

項 目 名 稱:×××××

申 報 單 位:×××××

地 址:×××××

郵 政 編 碼:×××××

聯 系 人:×××××

電 話:×××××

傳 真:×××××

主 持 部 門:×××××

申報日期:××××年××月××日

一份精美而又有內容的項目建議書應該是從封面就吸引住評審目光,因此,項目建議書的封面大多使用比較樸素和精美的紙張進行打印。

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10.項目建議書的主要內容是什么?

根據國家關于編報項目建議書主要內容要求和固定資產投資項目試行資本金制度的規定,結合化工建設項目的特點,項目建議書內容要求項目法人單位根據國民經濟和社會發展長遠規劃,國家的產業政策,行業、地區發展規劃,以及國家的有關投資建設法規、規定編報。

項目建議書內容包括:

(1)項目建設的目的和意義(項目提出的背景和依據,投資的必要性及經濟意義)。

(2)項目建議書內容的編報首先要做好市場初步預測分析;

  1)產品國內、外市場供需現狀、近期、遠期需要量及主要消費去向的初步預測;

  2)國內、外相同或可替代產品近幾年已有和在建的生產能力、產量情況及變化趨勢的初步預測;

  3)近幾年產品進出口情況,產品銷售的初步預測,競爭能力和進入國際市場前景的初步估計;

  4)國內、外產品價格的現狀及銷售價格初步預測。

(3)產品方柔和生產規模;

(4)工藝技術初步方案;

(5)原材料、燃料和動力的供應;

(6)項目建議書內容中應包含建廠條件和廠址初步方案;

(7)公用工程和輔助設施初步方案;

(8)工廠組織和勞動定員估算;

(9)項目實施初步規劃;

(10)投資估算和資全簿措方案;

(11)經濟效益和社會效益的初步評價;

(12)項目建議書內容中還包含結論與建議。

針對項目建議書內容的經濟和社會效益初步評價,一般可按財務分析初步計算項目的效益和費用,分析項目的盈利能力、清償能力。對利用國際金融組織貸款和有些政府貸款的項目,要求作國民經濟分析的,須作國民經濟分析。

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11.如何區分項目建議書需要統一編制還是分別編制?

(1)在一個總體設計范圍內,由一個或幾個單位工程組成,行政上實行統一管理,經濟上統一核算的主體工程、配套工程及附屬設施,編制統一的項目建議書;

(2)在一個總體設計范圍內,經濟上獨立核算的各個工程項目,分別編制項目建議書;

(3)在一個總體設計范圍內,屬于分期建設工程項目,分別編制項目建議書。

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12.項目建議書批準后開始做什么?

首先要確定項目建設的機構、人員、法人代表、法定代表人;

選定建設地址,申請規劃設計條件,做規劃設計方案;

落實籌措資金方案;

落實供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設施配套方案;

落實主要原材料、燃料的供應;

落實環保、勞保、衛生防疫、節能、消防措施;

如果是外商投資企業要申請企業名稱預登記;

最后要進行詳細的市場調查分析,并編制可行性分析報告。

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13.企業申報項目建議書風險如何控制?

項目申報環節的主要風險是:投資意向與國家扶持和鼓勵產業政策一致?和企業發展戰略是否一致?項目建議書內容是否合規、是否完整?項目性質、用途是否清楚?擬建規模、標準是否明確?項目投資估算和進度安排是否協調?

主要防控措施如下:

(1)企業應當明確投資分析、編制和評審項目建議書的職責分工;

(2)企業應當全面了解所處行業和地區的相關政策規定,以法律法規和政策規定為依據,結合實際建設條件和經濟環境變化趨勢,客觀分析投資機會,確定工程投資意向;

(3)企業應當根據國家和行業有關要求,結合本企業實際,規定項目建議書的主要內容和格式,明確編制要求;在編制過程中,要對工程質量標準、投資規模和進度計劃等進行分析論證,做到協調平衡;

(4)對于專業性較強和較為復雜的工程項目,可以委托專業機構撰寫投資價值分析報告,編制項目建議書;

(5)企業決策機構應當對項目建議書進行集體審議,必要時,可以成立專家組或委托專業機構進行評審;承擔評審任務的專業機構不得參與項目建議書的編制;

(6)根據國家規定應當報批的國家標準項目建議書必須及時報批并取得有效批文。

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三、各類項目建議書的編制

1.科技型項目如何撰寫項目建議書?

 

科技型項目建議書要符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》(以下簡稱《綱要》)重點領域及其優先主題的任務;符合 《國家科技支撐計劃管理暫行辦法》規定的立項要求;報送科技部 “國家科技計劃項目申報中心”,《國家科技計劃項目概算申報書》和項目建議書一同上報。建議書內容包含:


(1)項目立項的必要性及需求分析

1)項目技術攻關的必要性和當前經濟社會發展急需的程度;與《綱要》重點領域及其優先主題的部署、重大工程建設、重大裝備開發、重大技術引進消化吸收,以及解決經濟社會發展瓶頸制約問題等需求的結合度。

2)項目建議書要分析說明項目實施能夠產生的重大經濟、社會效益。


(2)項目目標及主要任務

1)主要目標

項目目標的涵蓋范圍要與項目名稱相對應;目標應該明確具體,可考核;其目標在3~5年內能夠完成;

2)研究與開發任務與內容

主要包括研究重點與開發內容,以及相應的考核指標。其內容應與項目目標有直接對應的支撐關系,為實現項目目標所應進行的重點研究內容不應有遺漏,也不應包括與項目目標關系度不大的內容;

3)項目的技術關鍵、技術難點、創新點;

4)項目、人才、基地統籌計劃。


(3)相關領域國內外技術現狀、發展趨勢及國內現有工作基礎

1)國內外技術發展趨勢與現狀、專利等知識產權及相關技術標準情況分析;

2)國內現有工作基礎(主要從國內技術基礎、研發力量等方面闡述項目立項的成熟性。

 

(4)技術、經濟效益分析、推廣應用及產業化前景

1)技術、經濟、社會效益分析;

2)推廣應用與產業化前景;

3)項目實施的風險分析。


(5)計劃實施年限、經費概算與資金籌措

1)年度計劃、階段目標;

2)經費概算與資金籌措(概要說明項目經費概算與資金籌措情況,并另行編制《國家科技計劃項目概算申報書》)


(6)必要的支撐條件、組織措施及實施方案

1)必要外部支撐條件

2)項目組織單位建議

3)組織實施方案與管理措施

4)企業參與度、產學研聯合機制


(7)其他說明


附件一: 項目建議書全部內容;

附件二:《國家科技計劃項目概算申報書》

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2.如何撰寫飼料加工項目建議書?

隨著我國養殖畜牧業迅速發展,飼料加工企業也被帶動起來,飼料加工行業競爭日益激烈,飼料加工項目建議書就得到了企業和創業者的重視。建議如下:

(1)飼料品種的創新

飼料行業相對是成熟行業,小企業的規模難以滿足大型養殖企業的需要,這樣需要在飼料品種上多研究,特別是家養寵物飼料成為新寵;

(2)地理位置

在交通運輸發達的地方,飼料加工廠有交通和市場的便利,比起偏遠農村來更容易做好;

(3)上游材料采購

原材料是個容易被忽視的問題,它直接關系到產品質量的成本和最終的利潤,所以一定要落實好原料的供應來源;

(4)技術的投入

技術是個必須慎重考慮的要素,最好要有基本的營養學知識才能保證,捷徑是請農林大學的老師提供有償幫助,在資金上要劃出“酬金”份額;

(5)固定資產

包括機器,廠房,倉庫,運輸工具等,去掉日常管理開支,投入如果較大產生的壓力;

(6)銷售渠道的建立

新產品因為宣傳和產品質量信譽未被客戶了解,想要實現大份額經銷是有困難的,很大部分產品可能只好走代銷的渠道,但是這樣會影響資金的周轉,給經濟上帶來壓力,要是企業能夠盡早打開市場局面,一切就不同了。

在撰寫飼料加工項目建議書前,要認真思考好以上幾個問題,做好解決問題的準備,這樣才能使項目建議書更加容易通過。

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3.如何撰寫蔬菜大棚項目建議書?

作為國家陽光工程計劃,蔬菜大棚在種植、養殖等方面的利用,已在全國各地大力發展,形成了現代化農業的大氣候,蔬菜大棚項目建議書也成了現代農業化的產物,建議:

(1)場地的選擇

建造塑料大棚的場地應地勢平坦,背風,向陽,場地四周無高大建筑物和樹木遮蔭。在山區,建棚處應避開風口,坡地處建棚應在南坡。建棚處土壤要肥沃,排水良好,地下水位低。水源問題是塑料大棚場地選擇的重要考慮因素,因為塑料大棚扣棚之后無法接受自然降水,必須靠人工澆灌來補充水分以滿足蔬菜生長的需要,如 果大棚建在離水源遠的地方,水分供給就會成為很大的問題。很多的大棚蔬菜由于遠離水源而遭遇失敗,應該引起注意。

(2)如何選擇適宜的薄膜

現在市場上銷售的塑料膜主要有三個種類,要根據實際情況選擇購買。

(3)市場信息的把握

隨著蔬菜大棚膜市場競爭的愈發激烈,快速有效的掌握市場發展情況成為企業及決策者成功的關鍵。

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4.寫好培訓類項目建議書的五大關鍵因素

項目建議書不僅在大型項目招投標中會使用,在一般性的商業活動中的使用也在增加。如何為對方提供一份既能滿足對方需求,而又能規避商業細節地完美培訓項目建議書呢?

(1)客戶需求要清晰

客戶常常不能準確地定義問題,有時客戶甚至不能很準確或詳細地描述問題,這樣你對客戶任務清單的分析以及對客戶需求的理解變得非常重要;

(2)自身優勢要明確

在撰寫培訓項目建議書時,我們多數地寫法是"我們提供英語培訓"、"我們輔助客戶設計了其培訓體系地搭建"諸如此類地語句。所有這些地寫法都是有一個同樣地錯誤:每個定義都以"我們"或"我"為中心,描述銷售或銷售什么,都是站在自身地職責與任務上來表述文字,所以不能引起客戶強烈地共鳴。

(3)注重培訓結果,不是銷售宣傳

成功的培訓項目建議書不是銷售計劃書,盡力描述培訓公司能給客戶帶來的培訓積極效果,同時要把曾經服務過地"客戶證據"提供給對方。

(4)文字中多加入圖標

普通的培訓項目建議書更多地是用文字地方法來闡述培訓公司的觀點,文字在描述細節點比圖示更加有效,但是圖示最大的優勢就是結構化,清晰化。

(5)重視細節處理

在撰寫項目建議書時,會放置logo在項目建議書中,但好多時候只在封面題目放置,到內容部卻忘掉了,不能貫穿始終。

還要注意培訓項目建議書內容的豐富性,這也是體現重視地細節,可以請專業機構代寫,這樣就避免了以上問題。

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5.如何撰寫工程建設項目建議書?

工程建設造價在我國長期存在概算超估算、預算超概算、決算超預算的三超現象,嚴重困擾著建設工程投資效益和管理。 工程建設項目建議書就是在優化建設方案、設計方案的基礎上,在建設程序的各個階段,采用一定的方法和措施將工程造價的發生控制在合理的范圍和核定的造價限額以內而提出的項目建議書。

一個工程建設項目從計劃建設到建成投產,一般要經過建設決策、建設實施和交付使用三個階段。主要步驟是:

(1)項目建議書

項目法人按國民經濟和社會發展長遠規劃、行業規劃和建設單位所在的城鎮規劃的要求,根據本單位的發展需要,經過調查、預測、分析,編報工程建設項目建議書。

(2)可行性研究報告

項目建議書批準后,項目法人委托有相應資質的專業撰寫機構,對擬建項目在技術、工程、經濟和外部協作條件等方面的可行性,進行全面分析、論證、進行方案比較,推薦最佳方案。

(3)初步設計

可行性研究報告批準后,項目法人委托有相應資質的設計單位,按照批準的可行性研究報告的要求,編制初步設計。初步設計批準后,設計概算即為工程投資的最高限額,未經批準,不得隨意突破。

(4)施工圖設計

初步設計批準后,項目法人委托有相應資質的設計單位,按照批準的初步設計,組織施工圖設計。

(5)年度投資計劃

工程建設項目建議書、可行性研究報告、初步設計批準后向主管部門申請列入投資計劃。

(6)開工報告

(7)竣工驗收

要用投資估算價控制設計方案的選擇和初步設計概算造價;用概算造價控制技術設計和修正概算造價;工程建設項目一定要運用得當,用概算造價或修正概算造價控制施工圖設計和預算造價。以求合理地使用人力、物力和財力,取得較好的投資效益。

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6.如何撰寫機械加工項目建議書?

我國有很大數量的機械加工、數控專業等生產型企業,在國民生產總值中占有較大比重,在一定程度上決定著生產的模式和方法,先進的方法也決定著生產的效益和效率,因此機械加工項目建議書撰寫是一個重要問題,建議如下:

(1)機械加工項目建議書項目概況

1)項目名稱:中小型農業機械加工

2)建設規模及內容:

3)建設地點:

(2)機械加工項目建議書項目背景和政策支持

1)項目背景;

2)項目建設必要性;

3)國家相關政策支;

4)項目投資人概況:引進業主,獨資建設,自主生產經營,合資經營;

(3)項目定位和選址

1)項目定位.;

2)項目選址;

3)區域綜合環境;

4)周邊環境.;

5)項目投資必要性;是否是國家投資政策鼓勵類項目?

(4)項目開發思路及初步規劃

1)項目開發的目標及指導思想;

2)總體規劃布局;

3)功能分區.按機械加工行業規范要求建設;

4)建設周期;

5)經營思想;

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7.如何撰寫國家重大產業技術開發專項項目建議書?

申報單位要嚴格按照國家重大產業技術開發專項申報要求撰寫項目建議書,內容如下:

(1)立項理由

1)國內外相關技術與產品現狀、問題、趨勢和本項目的意義;

2)本項目的主要技術曾列入過哪些科技計劃和取得的階段成果。

(2)實施方案

1)本項目的具體內容、技術與裝備特點、關鍵技術和關鍵工藝;

2)編制項目建議書實施方式(自主開發、國際合作等)和技術路線;

3)項目進度安排、實施期限和預期達到的技術性能指標和參數。

(3)技術經濟指標

與現有技術進行對比分析,并分析項目對產業發展的效益;

(4)項目資金

1)項目總資金與年度資金預算(資金構成及構成比例);

2)資金使用范圍、貸款償還估算;

(5)項目申報單位財務狀況

進行項目財務分析,并附項目申報單位上一個財政年度損益表、現金流量表和資產負債表等有關財務報表;

(6)項目申報單位及協作單位概況與條件

1)申報單位以及合作單位概況(包括技術力量和人員結構等);

2)各自承擔的主要工作和有關協議(或合同復印件);

3)申報單位已取得的技術開發成績和實施本項目所具備的條件。

(7) 編制項目建議書其他需要說明的情況

(8)項目申報單位簽章

必須由項目申報單位的法人代表簽字,并加蓋公章;

(9)項目主持單位審核意見并蓋章

主持單位寫出審核意見,由單位負責人簽字并加蓋公章。

項目建議書對于項目的順利實施有重要的意義,因此一定要根據實際情況處理,一般撰寫項目建議書最好是參考項目的目的性和可行性,這點是非常重要的。

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8.國外進口設備項目建議書如何撰寫?

根據國家相關規定,為了做好國外設備進口標準化審查工作,國務院各部門的設備進口項目建議書,報送本部門標準化管理機構和國家標準局,省、市、自治區的項目計劃應抄送本地區的標準化管理機構。撰寫建議如下:

(1)項目名稱、項目的主辦單位及負責人;

(2)項目的內容與申請理由;

進口設備要說明擬進口的理由,概要的生產工藝流程和生產條件,主要設備名稱、簡要規格和數量,擬引進的技術名稱、內容及國內外技術差距和投資概要情況,以及國內外技術差距和概要情況。

(3)進口國別與廠商;

擬探詢的國別廠商的全稱,包括外文名稱;

(4)承辦企業的基本情況;

工廠是新建、改建或擴建,地點及其他基本情況;

(5)產品名稱、簡要規格與生產能力及其銷售方向(國內銷售、出口外銷);

(6)主要原材料、電力、燃料、交通運輸及協作配套等方面的近期和今后要求與已具備的條件。如果是礦山、油田等項目,還要說明資源的落實情況;

(7)項目資金的估計與來源:

1)項目的外匯總用匯額。其中包括設備工作階段的用匯額及用途(均折算為美元、萬元計算,使用非美元外匯的要說明折算率);

2)外匯資源的來源(申請國家撥付現匯或延期付款、利用外資貸款、補償貿易、自籌外匯等)與償還方式(國家統一償還,企業自行償還)。此點也要在資金申請報告中體現。

3)國內費用的估計與來源。其中包括基本建設投資;

(8)項目的進度安排;

(9)初步的技術、經濟分析。

附件:

1)邀請外國廠商來華技術交流計劃;

2)出國考察計劃;

3)可行性研究工作計劃;包括負責可行性研究的人員安排,如需聘請外國專家指導或請專業機構代寫要附計劃。

出國考察、培訓人員都應努力搜集有關標準資料,回國后的可行性研究報告中,應包括標準化的內容。帶回的標準資料應編出目錄清單,送有關主管部門或省、市、自治區的標準化市場研究單位或情報單位。

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9.中外合資經營項目申請書的限制條件?

(1)屬國家限制類的或投資總額在一億美元(含一億)以上的鼓勵類和允許類項目,經市商務局初審后上報商務廳;

(2)進出品產品涉及配額、許可證管理的項目,需先向商務部門申請配額、許可證;

(3)代辦人需提供投資者出具的委托書,代辦人身份證復印件及聯系電話;

(4)提交復印件的應交驗原件。

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10.中外合資項目如何撰寫項目建議書?

設立中外合資經營企業的一般程序是:立項、洽談、簽約、審批、登記、注冊。中外合資企業的立項申請由中方提出,然后雙方在平等互利、協商一致基礎上進行簽約,撰寫建議如下:


(1)項目名稱:

項目主辦單位:

單位負責人:


(2)成立合資經營企業的理由:

從國內外技術上、產品質量上的差距,從利用外資、產品出口、培養人才、增加收益等方面,說明興辦中外合資經營企業的必要性和重要性。


(3)中方合營者的情況:

介紹中方合營者的基本情況和興辦中外合資經營企業的有利條件,包括企業性質(國營或集體)、人員情況、技術力量、領導班子、固定資產、設備、場地、原有產品產量、產值、利潤、產品出口等情況。


(4)外國合營者的情況:

外國合營者公司名稱、國別、資本、業務范圍、規模、產品聲譽、銷售情況等。


(5)合資經營主要內容:

1)生產(經營)范圍和規模;

2)合資經營時間年度;

3)合資經營企業的地址、占地面積、建筑面積(新建、擴建、改造);

4)合資經營企業的職工總數和構成(工人、技術人員、管理人員);

5)投資總額、注冊資本和各方出資比例;

6)投資方式和資金來源:中方以土地使用權、建筑物、房屋、機器設備等作價的估算,現金投資(外匯、人民幣)和來源(自籌、貸款、租賃);外國合營者以現金、機器設備、工業產權(專利權和商標權)或專有技術等作為出資,對其作價、估價方法和估算金額;

7)產品技術性能及銷售方向

合資經營企業的產品擬達到的技術水平,在國內外具有競爭能力,產品內外銷比例的估計。

8)生產(經營)條件

合資經營企業所需主要原材料、燃料、動力、交通運輸及協作配套方面的近期和今后要求及已具備的條件;

9)初步的技術、經濟效益分析

產品的性能和價格(內外銷)、成本、收益估算,生產手段、生產效率提高程度,

能源和原材料的節約效果。

10)中外雙方經濟收益估算:合營期間各方利潤、項目投資利潤率、投資回收年限的估算等。

11)社會經濟效益分析:合營期間的稅收、勞動就業人數、技術水平的提高等。


(6)項目實施計劃:

制訂項目執行計劃進度表,確定進行技術交流、出國考察的時間、編寫可行性研究報告時間、組織洽談、簽約、施工、試車和投產等。

如屬一次規劃、分期實施項目,應列出分期工程的時間安排。


(7)附件:

1)邀請外國合營者來華技術交流計劃;

2)出國考察計劃;

3)可行性研究工作計劃,包括負責可行性研究的人員安排;如須聘請外國專家指導或委托咨詢的,要附計劃。

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11.如何撰寫國家重大技術裝備研制專項項目建議書

項目建議書是國家有關單位選擇和審批大型項目的重要依據,也是撰寫可行性研究報告的依據。國家重大技術裝備研制專項項目建議書內容如下:


(1)立項理由

1)國內外相關技術與產品現狀、問題、趨勢和本項目的意義;

2)本項目的主要技術曾列入過哪些科技計劃和取得的階段成果。


(2)實施方案

1)本項目的具體內容、技術與裝備特點、關鍵技術和關鍵工藝;

2)實施方式,自主開發、消化吸收、國際合作等和技術路線;

3)項目進度安排、實施期限和預期達到的技術性能指標和參數。


(3)技術經濟指標

與現有技術進行對比分析,并分析項目對產業發展的效益。


(4)項目資金

1)項目總資金與年度資金預算,資金構成及構成比例;

2)資金使用范圍、貸款償還估算。


(5)項目申報單位財務狀況

進行項目財務分析,并附項目申報單位上一個財政年度損益表、現金流量表和資產負債表等有關財務報表。


(6)項目申報單位及協作單位概況與條件

1)申報單位以及合作單位概況,包括技術力量和人員結構等;

2)各自承擔的主要工作和有關協議,或合同復印件;

3)申報單位已取得的技術開發成績和實施本項目所具備的條件。


(7)其他補充說明的情況


(8)項目申報單位簽章

必須由項目申報單位的法人代表簽字,并加蓋公章。


(9)項目主持單位審核意見并蓋章

主持單位寫出審核意見,由單位負責人簽字并加蓋公章。

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1.什么是項目申請報告

項目申請報告是企業投資建設應報政府核準的項目時,為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可,按核準要求報送的項目論證報告。

根據《國務院關于投資體制改革的決定》的規定,對于企業不使用政府投資建設的項目,一律不再實行審批制,區別不同情況實行核準制和備案制。

其中,政府僅對重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準,其他項目無論規模大小,均改為備案制。

企業投資項目實行核準制還是備案制?

核準制:重大項目、限制類項目(參照《政府核準的投資項目目錄》)向政府提交項目申請報告。

備案制:備案制的具體實施辦法由省級人民政府自行制定。

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2.項目申請報告的用途

根據國家發改委規定,項目申請報告是針對企業固定資產投資核準制而規定的一個文體,凡是申請核準的固定資產投資項目必須編寫項目申請報告。

項目申請報告是基于國家宏觀政策規劃、國家和地方中長期規劃、產業政策,分析項目設立的政策背景,根據主要工藝和裝置的技術資料擬定項目技術方案,根 據項目涉及資源情況擬定資源利用方案,根據項目所在地環境現狀及國家、地方環保法規擬定環保方案,根據國家和地方社會、經濟發展現狀作出社會、經濟影響 評價意見,是專門針對某個項目編制的專業申報文件,該報告的核心價值是:

——作為項目主審機構批復項目執行的依據;

——作為項目后期開展編制其他論證文件的依據;

——作為企業執行項目后期工作的依據。

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3.項目申請報告的主要內容

根據國家發展和改革委員會發改投資[2007]1169號文件,《國家發展改革委關于發布項目申請報告通用文本的通知》要求,從2007年9月1日開始,向發改委報送的項目申請報告,原則上均應按《項目申請報告通用文本》的要求進行編寫。

項目申請報告應包括以下主要內容:

(1)申報單位及項目概況。包括項目申報單位概況、項目概況。全面了解和掌握項目申報單位及擬建項目的基本情況,是項目核準機關對擬建項目進行分析評價以決定是否予以核準的前提和基礎。

(2)發展規劃、產業政策和行業準入分析。包括發展規劃分析、產業政策分析、行業準入分析。是從發展規劃、產業政策及行業準入的角度,論證項目建設的目標及功能定位是否合理,是否符合與項目相關的各類規劃要求,是否符合相關法律法規、宏觀調控政策、產業政策等規定,是否滿足行業準入標準、優化重大布局等要求。

(3)資源開發及綜合利用分析。包括資源開發方案、資源利用方案、資源節約措施。對于開發和利用重要資源的企業投資項目,要從建設節約型社會、發展循環經濟等角度,對資源開發、利用的合理性和有效性進行分析論證。

(4)節能方案分析。包括用能標準和節能規范、能耗狀況和能耗指標分析、節能措施和節能效果分析。

(5)建設用地、征地拆遷及移民安置分析。包括項目選址及用地方案、土地利用合理性分析、征地拆遷和移民安置規劃方案。為有效使用土地資源,保障受征地拆遷影響的公眾利益,應制定項目建設用地、征地拆遷及移民安置規劃方案,并進行分析評價。

(6)環境和生態影響分析。包括環境和生態現狀、生態環境影響分析、生態環境保護措施、地質災害影響分析、特殊環境影響分析。確保生態環境和自然文化遺產在項目建設和運營過程中得到有效保護,并避免出現由于項目建設實施而引發的地質災害等問題。

(7)經濟影響分析。包括經濟費用效益或費用效果分析、行業影響分析、區域經濟影響分析、宏觀經濟影響分析。

(8)社會影響分析。包括社會影響效果分析、社會適應性分析、社會風險及對策分析。

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參考文件:

(1)《國務院關于投資體制改革的決定》(國發[2004]20號)。

(2)《國家發展改革委關于發布項目申請報告通用文本的通知》(發改投資[2007]1169號)。

(3)《企業投資項目核準暫行辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第19號)。

(4)《境外投資項目核準暫行管理辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第21號)。

(5)《外商投資項目核準暫行營理辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第22號)。

(6)《國家發展改革委關于實行企業投資項目備案制指導以意見的通知》(發改投資[2004]2656號)。

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參考格式:

第一章 申報單位及項目概括

一、項目申報單位概括

包括姓名申報單位的主營業務、經營年限、資產負債、股東構成、主要投資項目、現有生產能力等內容。

二、項目概括

包括擬建項目的建設背景、建設地點、主要建設內容和規模、產品和工程技術方案、主要設備選型和配套工程、投資規模和資金籌措方案等內容。


第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析

一、發展規劃分析

擬建項目是否符合有關的國民經濟和社會發展總體規劃、專項規劃、區域規劃等要求,項目目標與規劃內容是否銜接和協調。

二、產業政策分析

擬建項目是否符合有關產業政策的要求。

三、行業準入分析

項目建設單位和擬建項目是否符合相關行業準入標準的規定。


第三章 資源開發及綜合利用分析

一、資源開發方案

資源開發類項目,包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水(力)、森林等資源的開發,應分析擬開發資源的開發量、自然品質、賦存條件、開發價 值等,評價是否符合資源綜合利用的要求。

二、資源利用方案

包括項目需要占用的重要資源品種、數量及來源情況;多金屬、多用途化學元素共生壙、伴生礦以及油氣混合礦等的資源綜合利用方案;通過對單位生產能力主要 資源消耗量指標的對比分析,評價資源利用效率的先進程度;分析評價項目建設是否會對地表(下)水等其它資源造成不利影響。

三、資源節約措施

闡述項目方案中作為原材料的各類金屬礦、非金屬礦及水資源節約的主要措施方案。對擬建項目的資源消耗指標進行分析,闡述在提高資源利用效率、降低資源 消耗等方面的主要措施,論證是否符合資源節約和有效利用的相關要求。


第四章 節能方案分析

一、用能標準和節能規范。

闡述擬建項目所遵循的國家和地方的合理用能標準及節能設計規范。

二、能耗狀況和能耗指標分析

闡述項目所在地的能源供應狀況,分析擬建項目的能源消耗種類和數量。根據項目特點選擇計算各類能耗指標,與國際國內先進水平進行對比分析,闡述是否符合能源準入標準的要求。

三、節能措施和節能效果分析

闡述擬建項目為了優化用能結構、滿足相關技術政策和設計標準而采用的主要節能降耗措施,對節能效果進行分析論證。


第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

一、項目選址及用地方案

包括項目建設建設地點、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況等內容。分析項目選址是否會造成相關不利影響,如是否壓覆礦床和文物,是否有利于防洪和 防澇,是否影響通航及軍事設施等。

二、土地利用合理性分析

分析擬建項目是否符合土地利用規劃要求,占地規模是否合理,是否符合集約和有效使用土地的要求,耕地占用補充方案是否可行等。

三、征地拆遷和移民安置規劃方案

對擬建項目的征地拆遷影響進行調查分析,依法提出拆遷補償的原則、范圍和方式,制定移民安置規劃方案,并對是否符合保障移民合法權益、滿足移民生存及發展需要等要求進行分析論證。


第六章 環境和生態影響分析

一、環境和生態現狀

包括項目場址的自然環境條件、現有污染物情況、生態環境條件和環境容量狀況等。

二、生態環境影響分析

包括排放污染物類型、排放量情況分析,水土流失預測,對生態環境的影響因素和影響程度,對流域和區域環境及生態系統的綜合影響。

三、生態環境保護措施

按照有關環境保護、水土保持的政策法規要求,對可能造成的生態環境的影響因素和影響程度,對治理方案的可行性、治理效果進行分析論證。

四、地址災害影響分析

在地質災害易發區建設的項目和易誘發地質災害的項目,要闡述項目建設所在地的地質災害情況,分析擬建項目誘發地質災害的風險,提出防御的對策和措施。

五、特殊環境影響

分析擬建項目對歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等可能造成的不利影響,并提出保護措施


第七章 經濟影響分析

一、經濟費用效益或費用效果分析

從社會資源優化配置的角度,通過經濟費用效益或費用效果分析,評價擬建項目的經濟合理性。

二、行業影響分析

闡述行業現狀的基本情況以及企業在行業中所處地位,分析擬建項目對所在行業及關聯產業發展的影響,并對是否可能導致壟斷等進行論證。

三、區域經濟影響分析

對于區域經濟可能產生重大影響的項目,應從區域經濟發展、產業空間布局、當地財政收入、社會收入分配、市場競爭結構等角度進行分析論證。

四、宏觀經濟影響分析

投資規模巨大、對國民經濟有重大影響的項目,應進行宏觀經濟影響分析。涉及國家經濟安全的項目,應分析擬建項目對經濟安全的影響,提出維護經濟安全的 措施。


第八章 社會影響分析

一、社會影響效果分析

闡述擬建項目的建設及運營活動對項目所在地可能產生的社會影響和社會效益。

二、社會適應性分析

分析擬建項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納,評價該項目與當地社會環境的相互適應性。

三、社會風險及對策分析

針對項目建設所涉及的各種社會因素進行社會分析,提出協調項目與當地社會關系、規避社會風險、促進項目順利實施的措施方案。(根據各省市的核準辦法, 或需增加招標內容及方案。)

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4.項目申請報告編制要點

項目申請報告應重點闡述項目的外部性、公共性等事項,包括維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公眾利益、防止出現壟斷等內容。編寫項目申請報告時,應根據政府公共管理的要求,對擬建項目從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證,為有關部門對企業投資項目進行核準提供依據。至于項目的市場前景、經濟效益、資金來源、產品技術方案等內容,不必在項目申請報告中進行詳細分析和論證。

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5.業主需要準備的材料

(1)項目申報單位概況:包括項目申報單位的主營業務、經營年限、資產負債、股東構成、主要投資項目、現有生產能力等內容。

(2)項目主體征地拆遷和移民安置規劃方案

(3)項目主體資源利用方案

(4)項目主體資源節約方案

(5)項目主體對項目的選址及用地方案:廠區位置、建筑平米、廠區平面布置圖、購置價格、當地土地價格。

(6)項目主體資源開發方案

(7)項目總投資、產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單(含主要材料規格、來源及價格)。

(8)技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖,對生產環境有特殊要求的請說明(比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等)。

(9)項目擬新增的人數規模,擬設置的部門和工資水平,估計項目工資總額(含福利費)。

(10)提供公司近三年營業費用、管理費用等扣除工資后的大致數值及占收入的比例。

(11)公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補貼及優惠事項。

(12)項目產品價格及原料價格按照不含稅價格測算,如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產品的銷項稅率。

(13)其他資料及信息根據工作需要隨時溝通。

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6.編制的時間與費用

編撰時間:3-10個工作日

收費標準:請咨詢客服

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7.編制流程

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1.為什么撰寫項目申請報告?

(1)項目申請報告,是企業投資建設應報政府核準的項目時,為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可,按核準要求報送的項目論證報告。項目申請報告應重點闡述項目的外部性、公 共性等事項,包括維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公眾利益、防止出現壟斷等內容。編寫項目申請報告時,應根據政府公共管理的要求,對擬建項目從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證,為有關部門對企業投資項目進行核準提供依據。至于項目的市場前景、經濟效益、資金來源、產品技術方案等內容,不必在項目申請報告中進行詳細分析和論證


(2)為貫徹落實投資體制改革精神,進一步完善企業投資項目核準制,幫助和指導企業開展項目申請報告的 編寫工作,規范項目核準機關對企業投資項目的核準行為,根據《中華人民共和國行政許可法》、《國務院關于投資體制改革的決定》、《企業投資項目核準暫行辦 法》、《外商投資項目核準暫行管理辦法》和《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》等規定,特編寫項目申請報告通用文本,供有關方面借鑒和參考。


(3)項目申請報告通用文本是對項目申請報告編寫內容及深度的一般要求。企業在編寫具體項目的申請報告時,可結合項目自身的實際情況,對通用文本中所要求的內容進行適當調整; 如果擬建項目不涉及其中有關內容,可以在說明情況后不再進行詳細論證。為了更好地適應不同行業的具體情況和要求,國家發展改革委將在通用本的基礎上,逐步 制定特定行業的項目申請報告文本。行業本將充分反映不同行業的特殊情況,并根據工作需要對通用本的內容進行適當增減。

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2.哪些行業的項目申請報告采用核準制?

根據國家發改委有關規定,以下項目需向各級發改委提交項目申請報告,并向政府進行核準。


(1)農林水利

1)農業:涉及開荒的項目由省級政府投資主管部門核準;

2)水庫:國際河流和跨省(區、市)河流上的水庫項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

3)其他水事工程:需中央政府協調的國際河流、涉及跨省(區、市)水資源配置調整的項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準。


(2)能源

1)電力:

水電站:在主要河流上建設的項目和總裝機容量25萬千瓦及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

 抽水蓄能電站:由國務院投資主管部門核準。火電站:由國務院投資主管部門核準;熱電站:燃煤項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

風電站:總裝機容量5萬千瓦及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

核電站:由國務院核準。電網工程:330千伏及以上電壓等級的電網工程由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準。

2)煤炭:

煤礦:國家規劃礦區內的煤炭開發項目由國務院投資主管部門核準,其余一般煤炭開發項目由地方政府投資主管部門核準;

煤炭液化:年產50萬噸及以上項目由國務院投資主管部門核準,其他項目由地方政府投資主管部門核準。

3)石油、天然氣。

原油:年產100萬噸及以上的新油田開發項目由國務院投資主管部門核準,其他項目由具有石油開采權的企業自行決定,報國務院投資主管部門備案;

天然氣:年產20億立方米及以上新氣田開發項目由國務院投資主管部門核準,其他項目由具有天然氣開采權的企業自行決定,報國務院投資主管部門備案;

液化石油氣接收、存儲設施(不含油氣田、煉油廠的配套項目):由省級政府投資主管部門核準;

進口液化天然氣接收、儲運設施:由國務院投資主管部門核準;

國家原油存儲設施:由國務院投資主管部門核準;

輸油管網(不含油田集輸管網):跨省(區、市)干線管網項目由國務院投資主管部門核準;

 輸氣管網(不含油氣田集輸管網):跨省(區、市)或年輸氣能力5億立方米及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由省級政府投資主管部門核準。


(3)交通運輸

1)鐵道

 新建(含增建)鐵路:跨省(區、市)或100公里及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目按隸屬關系分別由國務院行業主管部門或省級政府投資主管部門核準;

2)公路

公路:國道主干線、西部開發公路干線、國家高速公路網、跨省(區、市)的項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

獨立公路橋梁、隧道:跨境、跨海灣、跨大江大河(通航段)的項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準。

3)水運

煤炭、礦石、油氣專用泊位:新建港區和年吞吐能力200萬噸及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由省級政府投資主管部門核準;

集裝箱專用碼頭:由國務院投資主管部門核準。內河航運:千噸級以上通航建筑物項目由國務院投資主管部門核準,其余項目由地方政府投資主管部門核準;

4)民航

新建機場:由國務院核準。擴建機場:總投資10億元及以上項目由國務院投資主管部門核準,其余項目按隸屬關系由國務院行業主管部門或地方政府投資主管部門核準。

擴建軍民合用機場:由國務院投資主管部門會同軍隊有關部門核準。


(4)信息產業

電信:國內干線傳輸網(含廣播電視網)、國際電信傳輸電路、國際關口站、專用電信網的國際通信設施及其他涉及信息安全的電信基礎設施項目由國務院投資主管部門核準;

郵政:國際關口站及其他涉及信息安全的郵政基礎設施項目由國務院投資主管部門核準;

電子信息產品制造:衛星電視接收機及關鍵件、國家特殊規定的移動通信系統及終端等生產項目由國務院投資主管部門核準。


(5)機械制造

汽車:按照國務院批準的專項規定執行。船舶:新建10萬噸級以上造船設施(船臺、船塢)和民用船舶中、低速柴油機生產項目由國務院投資主管部門核準;

城市軌道交通:城市軌道交通車輛、信號系統和牽引傳動控制系統制造項目由國務院投資主管部門核準。


(6)輕工煙草

紙漿:年產10萬噸及以上紙漿項目由國務院投資主管部門核準,年產3、4(含)萬噸━10(不含)萬噸紙漿項目由省級政府投資主管部門核準,其他紙漿項目禁止建設,

變性燃料乙醇:由國務院投資主管部門核準。聚酯:日產300噸及以上項目由國務院投資主管部門核準。制鹽:由國務院投資主管部門核準。糖:日處理糖料1500噸及以上項目由省級政府投資主管部門核準,其他糖料項目禁止建設;

煙草:卷煙、煙用二醋酸纖維素及絲束項目由國務院投資主管部門核準;


(7)原材料

鋼鐵:已探明工業儲量5000萬噸及以上規模的鐵礦開發項目和新增生產能力的煉鐵、煉鋼、軋鋼項目由國務院投資主管部門核準,其他鐵礦開發項目由省級政府投資主管部門核準;

有色:新增生產能力的電解鋁項目、新建氧化鋁項目和總投資5億元及以上的礦山開發項目由國務院投資主管部門核準,其他礦山開發項目由省級政府投資主管部門核準;

石化:新建煉油及擴建一次煉油項目、新建乙烯及改擴建新增能力超過年產20萬噸乙烯項目,由國務院投資主管部門核準;

化工原料:新建pta、px、mdi、tdi項目,以及pta、px改造能力超過年產10萬噸的項目,由國務院投資主管部門核準;

化肥:年產50萬噸及以上鉀礦肥項目由國務院投資主管部門核準,其他磷、鉀礦肥項目由地方政府投資主管部門核準;

水泥:除禁止類項目外,由省級政府投資主管部門核準。稀土:礦山開發、冶煉分離和總投資1億元及以上稀土深加工項目由國務院投資主管部門核準,其余稀土深加工項目由省級政府投資主管部門核準;

黃金:日采選礦石500噸及以上項目由國務院投資主管部門核準,其他采選礦項目由省級政府投資主管部門核準。

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3.項目申請報告的核準程序是什么?

(1)企業投資建設應由地方政府投資主管部門核準的項目,須按照地方政府的有關規定,向相應的項目核準機關提交項目申請報告,項目申請報告應出具 工程咨詢資質。其中,由國務院投資主管部門核準的項目,項目申請報告應該出具工程咨詢甲級資質。國務院有關行業主管部門隸屬單位投資建設應由國務院有關行 業主管部門核準的項目,向國務院有關行業主管部門提交項目申請報告,并附上項目所在地省級政府投資主管部門的意見。

(2)項目申報單位報送項目申請報告時,需要根據國家法律法規的規定附送以下文件:

  1)城市規劃行政主管部門出具的城市規劃意見;

  2)國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見;

  3)環境保護行政主管部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

  4)根據有關法律法規應該提交的其他文件。

(3)項目核準機關在受理核準申請后,如果認為有必要,應該在4個工作日內委托咨詢機構進行評估論證。項目核準機關在進行項目核準審查時,如涉及其他行業 主管部門的職能,應該征求相關部門的意見,相關部門在收到征求意見函后7個工作日內,向項目核準機關提出書面預審意見。

(4)項目核準機關應該在受理項目申請報告后20個工作日內,做出對項目申請報告是否核準的決定并向社會公布,或向上級項目核準機關提出審核意見。項目核準機關委托咨詢機構的時間不計算在上述規定的期限內。

(5)對于同意核準的項目,項目核準機關應向申報單位出具項目核準文件,同時抄送相關部門和下級項目核準機關;對于不同意核準的項目,應向申報單位出具不予核準決定書,說明不予核準的理由,同時抄送相關部門和下級項目核準機關。

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4.評估項目申請報告的關鍵點是什么?

(1)申請報告內容的完整性

國家發改委在2007年發布的《項目申請報告通用文本》中,對企業報送的項目申請報告的內容和深度提出了一般性的要求,其通用性強,涵蓋的范圍廣,具有普遍的指導意義。咨詢機構在對項目申請報告進行評估時,首先要對項目申請報告的完整性進行檢驗,應基本滿足“通用文本”提出的一般性要求,對于簡化的內容,要根據項目的實際情況進行驗證。例如:發展規劃、生態環境、征地、移民、拆遷和社會影響問題,幾乎對于各個行業的項目都存在,項目申請報告不應簡化,項目在資源占用、利用、能耗和對宏觀經濟的影響分析方面應根據項目的特點適當簡化。咨詢機構在評估過程中應切忌項目申請報告“克隆”可研報告,或將項目可行性研究報告的內容充斥在項目申請報告的相關內容中。同時,還應對申請報告相關內容分析的充分性進行評估,例如:一條公路或鐵路項目在申請報告中既要分析項目建設與路網規劃的關系,也要分析與城市總體規劃、區域經濟發展規劃的關系。根據國家發改委“暫行辦法”的要求,與項目申請報告同時附送的土地預審、環保批復等文件是否齊全,咨詢機構也要進行驗證。


(2)突出體現投資體制改革的精神

國務院投資體制改革的決定之一,是轉變政府管理職能,確立企業的投資主體地位。對于企業不使用政府投資建設的項目,一律不再實行審批制,政府僅對重大項目和 限制類項目從維護社會公共利益的角度進行核準。政府對企業提交的項目申請報告主要從維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公 共利益和防止出現壟斷等方面進行核準。因此,咨詢機構在對項目申請報告進行評估時,應將重點放在項目的外部性、公共性方面,不應再對屬于企業自主決策的市 場前景、工藝技術方案、投資和經濟效益等內部性的技術、經濟問題進行評估論證,避免過多地干預企業的自主決策權。評估應解決項目在宏觀層面的問題,應對項 目與規劃的關系,行業準入條件,對環境、社會的影響,資源開發利用的合理性進行重點分析論證,突出體現國務院投資體制改革的精神,切實解決政府關心的、涉 及項目對社會和公共利益影響程度的問題。對項目在微觀層面的具體問題關心越多,企業投資主體地位體現就會越少,評估重心偏離的就會越多,政府關心的涉及社 會、公共利益的問題就難以凸現出來。例如:交 通、水利等基礎設施項目,其規模大、投資高,征地、拆遷及移民安置的問題多,社會屬性明顯,評估過程中應重點論證項目與總體規劃及各相關行業規劃的關系, 著重解決好項目對社會影響問題;電力、煤炭、油氣田和礦業開采等項目涉及到資源的合理開發利用問題,評估應站在政府的角度,遵照國家的相關政策,對資源開 發的合理性進行重點論證,避免出現壟斷。項目管理論壇


(3)擺脫可研報告評估的慣性思維

新的投資體制下,對可研報告的評估可分為兩種情況,一種是由企業投資、不使用政府資金的可研報告評估,評估是受企業之托,為企業決策項目提供咨詢服務。另一 種是使用政府資金的可研報告評估,這種情況是投資體制改革前常見的,一般由政府投資主管部門委托評估,咨詢機構主要是為政府投資決策把關,同時也是為業主 或企業提供咨詢服務。本文提到的對可研報告的評估仍然指后一種情況。

對于使用政府資金的可研報告評估項目,咨詢機構評估的目的是為政府和業主把關,評估的對象主要是可研報告,站在咨詢服務的角度對項目提出意見,里面包含了專 家、各方代表以及咨詢機構本身的綜合意見,提出的意見和建議既涉及項目在微觀層面又涉及宏觀層面,但更加重視微觀層面的具體問題。聘請的專家主要是專業性 較強、涉及項目具體方案、投資的技術人員,同時也邀請環保、國土、規劃、水電、消防等部門的代表參加,但總體上評估論證的過程是以專家為主。評估過程往往 采取發現問題就要提出來、就要討論的慣性思維和做法。

而項目申請報告的評估是為核準部門把關,評估的對象包括項目申請報告,也包括項目申報單位或企業,咨詢機構所站的角度是政府核準部門一方,性質類似于代核準 部門審查。因此,評估項目申請報告時要擺脫評估可研報告過程中的慣性思維,堅持項目所涉及的必要性、市場分析預測、技術方案可行與否、經濟上是否合理等屬 于項目內部問題由企業自主決策,避免過多地深入到項目的具體問題中去,確保企業在投資過程中的自主決策地位。評估要解決政府關心的宏觀層面的、涉及項目外 部的、公共性的問題。應該說,在規劃、環評、土地、社會和宏觀經濟方面,項目申請報告的評估較政府投資項目的可研報告更詳細、更深入、更加明確。評估項目 申請報告時,評估會的專家組成也應以涉及項目外部性、公共性方面的技術、管理人員為主,以社會、技術、經濟方面綜合能力比較強的專家為主,不必要聘請涉及 項目具體技術方案的專家,盡可能多地邀請各個相關部門的代表參加。

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5.項目申請報告與項目可行性研究報告有什么區別?

兩者的區別主要體現在以下五個方面:


目的不同

項目 申請報告不是對企業項目從自身角度是否可行所進行的研究,而是在企業認為從企業自身發展的角度看項目已經可行的情況下,回答政府關注的涉及公共利益的有關 問題,目的是為了獲得政府投資管理部門的行政許可;可行性研究報告的目的是要論證企業投資項目的可行性,包括市場前景可行性、技術方案可行性、財務可行 性、融資方案可行性等,也包括對是否滿足國家產業準入條件、環保法規要求等方面的論述。


角度不同

項目申請報告是從公共利益的代言人———政府的角度進行論證,因此側重于從宏觀的角度、外部性的角度進行經濟、社會、資源、環境等綜合論證;企業投資項目可行性研究報告是從企業角度進行研究,因此側重于從企業內部的角度進行技術經濟論證。


內容不同

項目申請報告是對維護國家經濟和安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大項目布局、保障公共利益、防止壟斷等方面進行論證,回答政府所關心的問 題;企業投資項目可行性研究報告主要對市場預測、廠址選擇、工程技術方案、設備選型、投資估算、財務分析、企業投資風險分析,以及是否符合國家有關政策法 規要求等進行研究論證,回答企業所關心的各類問題。


時序不同

項目獲得企業內部決策機構———董事會同意后,應在此基礎上編寫項目申請報告,申請政府部門的行政許可。因此,就研究的邏輯順序而言,可行性研究報告的 編寫應先于項目申請報告;可行性研究報告與項目申請報告是兩個不同性質的文件,項目申請報告不是在可行性研究報告基礎上的簡單補充。對于一個理性的企業投 資主體,在進行項目投資決策之前,應首先從企業自身角度進行詳細的可行性研究。


法律效力不同

項目申請報告的編寫和報送具有政府行政的強制約束,是企業必須履行的社會義務,受國家有關法律法規的制約,如行政許可法及國家行政主管部門有關項目投資 管理約定的約束;可行性研究報告用于企業內部的投資決策,對企業內部股東及董事會負責,遵循企業內部管理規定及法人治理結構的約束。

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6.項目申請報告和可研報告“評估”的區別在哪里?

項目申請報告評估與可研報告評估在目的、角度和范圍上不同,評估意見應具備明顯的特點,作為咨詢過程的重要成果性文件,其主要組成部分應包括項目所涉及的發展規劃、產業政策、資源、節能、土地利用、拆遷安置、生態環境和經濟、社會效果分析,還應闡述項目核準前所需報件的辦理情況和主要意見。

項目申請報告評估報告的結論性意見應體現項目是否具備合理性和“可批性”。而非可研報告評估意見中的建設必要性、可行性方面的結論。

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7.如何撰寫項目申請報告

項目申請報告,不同于可行性研究報告,是國家投資體制改革后,是企業投資建設應報政府核準的項目時,為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可,按核準要求報送的項目論證報告:

項目申請報告應重點闡述項目的外部性、公共性等事項,包括維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公眾利益、防止出現壟斷等內容、項目申請報告怎么寫一定要了解清楚之后再進行編制。

編 寫項目申請報告時,應根據政府公共管理的要求,對擬建項目從規劃布局、資源利用、節能、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證,為有關部門對企業投資項目進行核準提供依據、至于項目的市場前景、經濟效益、資金來源、產品技術方案等內容,不必在項目申請報告中進行詳細分析和論證。

第一章 申報單位及項目概況

第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析

第三章 資源開發及綜合利用分析

第四章 節能方案分析

第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

第六章 環境和生態影響分析

第七章 經濟影響分析

第八章 社會影響分析

前期項目的分析也是至關重要的,分析項目對國家政治和社會穩定的影響,包括分析項目建設的解決和促進就業的作用,項目與當地抗科技、文化發展水平的相互適應性、項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性、項目對合理利用自然資源的影響等。

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8.項目核準申請報告對資質有什么要求?

項目核準申請報告主要是從宏觀角度對項目的外部性影響進行論述,側重于經濟和社會分析,項目核準申請報告主要包括擬建項目的基本情況和該項目的外部影響,如該項目對國家經濟安全、地區重大布局、資源開發利用、生態環境保護、防止行業壟斷和保 護公共利益等方面會造成哪些有利或不利的影響。

項目申請報告編制單位資質要求:項目核準申請報告應由具備相應工程咨詢資格的專業機構編制,其中報國務院、國家發展和改革委員會、國務院行業主管部門核準的項目,其項目核準報告應由具備甲級工程咨詢資格的機構編制。

對于總投資5000萬元(不含5000萬元)以下的房屋類建筑物項目核準申請報告,可以由項目申報單位自行編制,但在申請報告中必須按照可行性研究報告深度進行項目投資估算;

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9.項目核準申請報告主要包括哪些內容?

(1)項目申報單位情況;

(2)擬建項目情況;

(3)建設用地與相關規劃;

(4)資源利用和能源耗用分析;

(5)生態環境影響分析;

(6)經濟和社會效果分析。

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10.外商投資的項目申請報告要求是什么?

(1)根據投資體制改革有關規定,國家對境外投資資源開發類和大額用匯項目實行核準管理;

(2)根據國家發改委制定的境外投資項目核準辦法的有關規定,對所有境外投資包括新建、收購、參股項目及增資、再投資項目,均需從維護經濟安全、符合產業政策、保障公共利益、資本項目管理等公共管理的角度進行核準;

(3)外資投資項目申請報告與項目可行性研究報告不同,也與境內投資項目申請報告存在很大差別。該類項目申請報告不要求詳細的技術選擇分析、財務效益和敏感性分析等企業決策時所需的技術經濟可行性分析論證,也不要求滿足中國的環境保護、市場準入等政府法規要求。政府行政機關不再審批項目可行性研究報告,項目單位可結合自身及項目情況,決定是否編制項目可行性研究報告。

(4)對于外商并購境內企業項目,如不涉及擴大生產及投 資規模,不新占用土地、能源和資源消耗,不形成對生態和環境新的影響,其項目申請報告可以適當簡化,但應重點論述以下內容:境內企業情況(包括企業現狀、 財務狀況、資產評估和確認情況,并購目的和選擇外商情況等);外商情況(包括近三年企業財務狀況、在中國大陸投資情況及擁有實際控制權的同行業企業產品或 服務的市場占有率、公司業績等);并購安排(包括職工安排、原企業債權債務處置);并購后企業的經營方式、經營范圍和股權結構;融資方案;中方通過并購所得收入的使用安排;有關法律規章要求的其他內容。

(5)借用國際金融組織和外國政府貸款的項目申請報告的編寫,按照《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》的規定,除遵循項目申請報告通用文本的一般要求外,在項目概況介紹中還應包括國外借款類別或國別、貸款規 模、貸款用途、還款方案、申報情況等內容,以滿足項目核準機關對外債管理等事項進行核準的需要。

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11.外商投資項目核準怎樣進行?

外商投資項目核準是國家投資主管部門對于外商投資行為從維護經濟安全、合理開發資源、保護生態環境、保障公共利益、防止出現壟斷以及市場準入、資本項目管理等方面審核后,依法做出的行政決定、原審批外商投資項目建議書和可行性研究報告改為只核準項目核準申請報告。

按核準權限應由地方發改部門核準的項目,根據項目規模由相應資質等級的工程咨詢機構編制、項目核準申請報告是政府對項目進行審查以決定是否允許其投資建設的重要依據。

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12.如何撰寫外商投資的項目申請報告?

外商投資項目申請報告不要求詳細的技術選擇分析、財務效益和敏感性分析等企業決策時所需的技術經濟可行性分析論證,也不要求滿足中國的環境保護、市場準入等政府法規要求。外商投資企業審批,需先向發展改革委報送項目申請報告。外商投資項目申請報告的內容如下:

(1)項目名稱、經營期限、投資方基本情況;

(2)項目建設規模、主要建設內容及產品,采用的主要技術和工藝,產品目標市場,計劃用工人數;

(3)項目建設地點,對土地、水、能源等資源的需求,以及主要原材料的消耗量;

(4)環境影響評價;

(5)涉及公共產品或服務的價格;

(6)項目總投資、注冊資本及各方出資額、出資方式及融資方案,需要進口設備及金額。


報送發展改革委的項目申請報告,應附以下文件:

(1)中外投資各方的企業注冊證(營業執照)、商務登記證及經審計的最新企業財務報表(包括資產負債表、損益表和現金流量表)、開戶銀行出具的資金信用證明;

(2)投資意向書,增資、購并項目的公司董事會決議;

(3)省級或國家環境保護行政主管部門出具的環境影響評價意見書;

(4)省級規劃部門出具的規劃選址意見書;

(5)省級或國家國土資源管理部門出具的項目用地預審意見書;

(6)以國有資產或土地使用權出資的,需由有關主管部門出具的確認文件;

(7)銀行出具的融資意向書。

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13.如何撰寫外商并購境內企業的項目申請報告?

外商投資項目申請報告的編寫,按照《外商投資項目核準暫行管理辦法》的規定,除遵循項目申請報告通用文本的一般要求外,在項目概況介紹中還應包括經營期限、產品目標市場、計劃用工人數、涉及的公共產品或服務價格、出資方式、需要進口的設備及金額等內容,以滿足項目核準機關對市場準入、資本項目管理等事項進行核準的需要。

對于外商并購境內企業項目,如不涉及擴大生產及投資規模,不新占用土地、能源和資源消耗,不形成對生態和環境新的影響,其項目申請報告可以適當簡化,但應重點論述以下內容:

(1)境內企業情況(包括企業現狀、財務狀況、資產評估和確認情況,并購目的和選擇外商情況)等;

(2)外商情況(包括近三年企業財務狀況、在中國大陸投資情況及擁有實際控制權的同行業企業產品或服務的市場占有率、公司業績等);

(3)并購安排(包括職工安排、原企業債權債務處置);并購后企業的經營方式、經營范圍和股權結構;

(4)融資方案;

(5)中方通過并購所得收入的使用安排;

(6)有關法律規章要求的其他內容。

借用國際金融組織和外國政府貸款的項目申請報告的編寫,按照《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》的規定,除遵循項目申請報告通用文本的一般要求外,在項目概況介紹中還應包括國外借款類別或國別、貸款規模、貸款用途、還款方案、申報情況等內容,以滿足項目核準機關對外債管理等事項進行核準的需要。

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14.項目申請報告由誰來評估?

(1)對企業報送的項目申請報告進行核準是政府行為,對于重大、復雜的項目,政府核準部門要委托專業具有資質的咨詢機構進行評估論證并提出評估報告。

(2)咨詢機構在項目的評估過程中,既有為政府咨詢把關的作用,也有代政府核準、審查的作用。

(3)《企業投資項目核準暫行辦法》第十二條規定:項目核準機關在受理核準申請后,如有必要,應在4個工作日內委托有資格的咨詢機構進行評估。接受委托的咨詢機構應在項目核準機關規定的時間內提出評估報告,并對評估結論承擔責任。

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15.什么是建設項目立項申請書?

建設項目立項申請書是項目建設籌建單位或項目法人,根據國民經濟的發展、國家和地方中長期規劃、產業政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件及商業計劃書,提出的某一具體項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想:


(1)建設項目立項申請書由來

《國務院關于投資體制改革的決定》:對于企業不使用政府投資建設的項目,一律不再實行審批制,區別不同情況實行核準制和備案制。其中,政府僅對重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準,其他項目無論規模大小,均改為備案制。

企業投資項目種類:

核準制:重大項目、限制類項目(《政府核準的投資項目目錄》)向政府提交項目申請報告。

備案制:備案制的具體實施辦法由省級人民政府自行制定。


(2)建設項目立項申請書撰寫機構

建設項目立項申請書撰寫機構通常為具有工程咨詢資質的專業機構。


(3)標準文本

2007年5月28日,國家發展改革委關于發布建設項目立項申請書通用文本的通知。通知中規定“2007年9月1日以后報送我委的建設項目立項申請書,原則上均應按本通知的要求進行編寫”。

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16.建設項目申請步驟是什么?

建設項目申請用地規劃管理

在全縣城鎮(鄉)規劃區內征用集體土地進行建設,進行國有土地使用權出讓,在自用國有土地上改變用地性質進行建設以及進行舊城改造,按項目申請報告程序辦理《建設項目選址意見書》和《建設用地規劃許可證》。

(1)縣城區范圍內擬建的建設項目,建設單位持以下申報材料,向局規劃科申報;縣城區范圍以外各鄉鎮規劃范圍內擬建的建設項目,建設單位持以下申報材料,向局鎮村站申報;

  1)建設用地申請報告;

  2)建設工程申報審批表;

  3)擬建區域1:2001:2000現狀地形圖;

  4)建設項目總平面布局圖;

  5)國有、集體經濟組織及使用財政、國債等公共資金進行建設的項目,應提供已經批準的《項目建議書》和《可行性研究報告》各1份;

  6)項目如涉及消防、環保、文物保護、航空、氣象、鐵路等,應附有相關部門審批簽注的書面意見;

(2)規劃科或鎮村站在接到報建資料后,踏勘現場,查閱相關材料提出初審意見。

(3)需要重新測圖的建設項目, 建設項目申請單位應提前按所轄范圍到我局規劃科或鎮村站聯系測繪地形圖,完成地形圖測繪后,按《建設項目選址意見書》要求標定用地條件,并計算用地面積,按所轄范圍辦理核發《建設用地規劃許可證》。

(4)依據城市規劃設計條件及附圖取得土地出讓、轉讓合同的,受讓方持出讓轉讓合同按所轄范圍向規劃科或鎮村站申請辦理核發《建設用地規劃許可證》。


建設工程規劃管理

在全縣城鎮(鄉)規劃區內新建、擴建、改建的各類工程項目, 建設項目申請按以下程序辦理《建設工程規劃許可證》。

(1)申請規劃設計條件。

(2)建筑設計方案審查。


建設工程施工許可管理

建設工程竣工后,依據規劃設計條件批文及批準的建設項目申請及施工圖,逐項進行檢查,驗收,符合城市規劃審批要求的,按規定程序核發《建設工程規劃許可證》正本。

同時, 建設項目申請單位應在項目工程竣工驗收6個月以內,建設工程建筑業管理科辦理工程竣工備案登記手續,并會同備案登記工作人員將備案資料送交城建檔案館存檔保存。

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17.項目用地預審意見包括哪些內容?

《企業投資項目核準辦法》第八條規定,項目申報單位在報送項目申請報告時,應附送“國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見”。根據2004年10月29日國土資源部第9次部務會議修訂的《建設項目用地預審管理辦法》,國土資源部門對建設項目用地預審的主要內容是:

(1)建設項目用地選址是否符合土地利用總體規劃,是否符合土地管理法律、法規規定的條件。

(2)建設項目是否符合國家供地政策。

(3)建設項目用地標準和總體規模是否符合有關規定。

(4)占用耕地的,補充耕地初步方案是否可行,資金是否有保障。

(5)屬《土地管理法》第二十六條規定情形,建設項目用地需修改土地利用總體規劃的,規劃的修改方案、項目對規劃實施影響評估報告等是否符臺法律、法規的規定。

預審意見應當包括對上述內容的結論性意見和對建設用地單位的具體要求。預審意見是建設項目批準、核準的必備文件,它所提出的用地標準和總規模等方面的要求,建設項目初步設計階段應當充分考慮。建設用地單位應當認真落實預審意見,并在依法申請使用土地時出具落實預審意見的書面材料。

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18.國營企業項目申請報告報送要求是什么?

(1)計劃單列企業集團和中央管理企業投資建設應由國務院投資主管部門核準的基建項目,可直接向國務院投資主管部門提交項目申請報告,并附上項目所在地省級政府發改部門的意見;

(2)其它企業投資建設應由國務院投資主管部門核準的項目,應經項目所在地省級政府發改部門初審并提出意見,向國務院投資主管部門報送項目申請報告(省級政府規定具有投資管理職能的經貿委、經委應與發展改革委聯合報送);

(3)國務院有關行業主管部門隸屬單位投資建設應由國務院有關行業主管部門核準的基建項目,可直接向國務院有關行業主管部門提交項目申請報告,并附上項目所在地省級政府發改部門的意見。

(4)辦理期限:

1)發改部門應在受理項目申請報告后20個工作日內,做出對項目申請報告是否核準的決定并向社會公布,或向上級項目核準機關提出審核意見。由于特殊原因 確實難以在 20個工作日內做出核準決定的,經本機關負責人批準,可以延長10個工作日,并應及時書面通知項目申報單位,說明延期理由;

2)項目核準機關委托咨詢評估、征求公眾意見和進行專家評議的,所需時間不計算在前款規定的期限內;

(5)應提交的申請材料目錄

項目申報單位在向項目核準機關報送申請報告時,需根據國家法律法規的規定附送以下文件:

1)環境保護行政主管部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

2)根據有關法律法規應提交的其他文件;

3)城市規劃行政主管部門出具的城市規劃意見;

4)國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見。

5)由國家發改委核準,省發改委初審。

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19.民營企業如何撰寫項目申請報告?

民營企業項目申請報告包括以下主要內容:


第一章 申報單位及項目概況

1. 項目申報單位概況。主要包括項目申報單位的重點經營范圍、資產負債情況、股東構成及股權結構比例、以往投資類似項目的簡要情況等內容。

2. 項目概況。主要包括項目建設地點、建設內容及規模、產品及技術方案、主要設備選型、投資規模、資金籌措方案等。


第二章 戰略規劃、產業政策及行業準入

1. 擬建項目與相關規劃的關系。

2. 擬建項目與相關產業政策的關系。

3. 擬建項目與相關行業準入標準的關系。


第三章 項目選址及土地利用

1. 項目選址及用地方案。主要包括項目用地選址、場址土地權屬類別及占地面積、土地利用現狀及相關規劃情況、占用耕地概況、土地獲取方式等。

2. 土地利用合理性分析。主要分析是否符合土地利用總體規劃、占地規模是否合理、耕地占用補充方案是否可行等。

3. 地質災害影響分析。對于在地質災害易發區建設的項目和易誘發地質災害的項目,應闡述項目選址所在地的地質災害情況,分析擬建項目誘發地質災害的可能性。

4. 其他不利影響。分析擬建項目是否壓覆礦床和文物,是否會對防洪和通航等產生不利影響。


第四章 資源開發及綜合利用

1. 資源開發方案。對于資源開發類項目,闡述資源儲量和品質勘探情況,分析擬開發資源的可開發量、自然品質、賦存條件、開發價值等,評價是否符合資源總體開發、綜合利用和可持續發展的要求。

2. 資源利用方案。主要包括項目需要占用的重要資源品種、數量及來源情況,資源節約及綜合利用方案,單位生產能力主要資源消耗量指標及與國內外相關資源利用效率的對比分析。

3. 節能及節水措施評價。對項目建設方案的能耗及水耗指標進行分析,闡述工程建設方案是否符合節能及節水政策的有關要求,在提高能源及水資源利用效率、降低能耗和水耗等方面的對策。


第五章 征地拆遷及移民安置

1. 城市居民搬遷方案。涉及城市征地拆遷的項目,應根據項目建設方案,進行征地拆遷影響的調查分析,提出拆遷補償的原則、范圍和方式,并以是否符合國家相關政策法規要求進行評價。

2. 農村移民安置方案。涉及農村征地及移民安置的項目,應根據項目建設方案,進行項目征地影響的相關調查分析,提出移民生產開發、生活安置、征地補償、收入恢復等方案,并進行可行性分析論證。


第六章 環境和生態影響分析

1. 環境和生態現狀。包括項目場址的自然環境條件、現有污染物情況、生態環境條件、特殊環境條件及環境容量狀況等。

2. 項目對生態環境的影響。包括污染物類型、排放量情況,對生態環境的影響因素及影響程度,是否符合環保法規要求,對流域和區域環境及生態系統的綜合影響。

3. 生態環境保護對策。按照國家有關環保法規要求,對環境影響治理方案的工程可行性進行分析,對可能造成的生態環境損害提出對策建議。

4. 特殊環境影響。項目對歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等的影響及對策。


第七章 經濟影響分析

1. 國民經濟評價。按合理配置資源的原則,從國民經濟的角度考察投資項目所耗費的社會資源和對社會的貢獻,評價投資項目的經濟合理性。

2. 區域經濟影響分析。對于區域經濟影響較大的項目,從區域經濟發展、產業布局及結構調整、區域財政收支、收入分配及是否可能導致壟斷等角度進行分析。

3. 經濟安全分析。對于涉及國家經濟安全的項目,從產業技術安全、資源供應安全、資本控制安全、產業成長安全、市場環境安全等角度進行分析。


第八章 社會影響分析

1. 系統調查和預測擬建項目的建設、運營對項目所在地區可能產生的社會影響與社會效益。

2. 分析預測項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納,以及當地居民支持項目存在與發展的程度,考察項目與當地社會環境的相互適應關系。

3. 分析項目所涉及的各種社會因素,進行社會風險分析,評價項目的社會可行性。

4. 提出協調項目與當地社會的關系,規避社會風險,促進項目順利實施,保持社會穩定的方案。

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1.如何撰寫項目申請報告中的“單位概況及項目概況”?

(1)項目申報單位概況

對投資單位進行描述,著重對其企業資信、財務狀況、產品地位、資產負債情況、股東構成、主要投資項目、現有生產能力等內容;

(2)財務狀況

將該公司近三年主要財務數據列表說明。如果投資者是新設法人,就需要提供出資者即主要股東單位的近三年財務數據(作附件);

項目概況

包括擬建項目的建設背景、建設地點、主要建設內容和規模、產品和工程技術方案、主要設備選型和配套工程、投資規模和資金籌措方案等內容;

建設地點

描述準確清楚建設地點為后面對環境影響做準備;產品和工藝方案為了對資源消耗打基礎,建筑工程內容決定企業使用土地是否合理。貫徹土地、消防……

產品對照產品目錄是否鼓勵類、是否屬于高新技術產業(以便決定能否享受有關優惠政策,關稅減免、所得稅抵免……)。需要列出詳細的設備清單。包含生產工藝設備,生產配套設備,公用設施設備等……。在報告核準同時有關方面抄報海關等。

相關政策文件:

1)《國務院關于投資體制改革的決定》

2)國家發展改革委19號、21號、22號令等

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2.如何撰寫項目申請報告中的“社會影響分析”?

(1)社會影響效果分析

應闡述與項目建設實施相關的社會經濟調查內容及主要結論,分析項目所產生的社會影響效果的種類、范圍、涉及的主要社會組織和群體等。

1)社會影響區域范圍的界定。社會評價的區域范圍應能涵蓋所有潛在影響的社會因素,不應受行政區劃等因素的限制;

2)影響區域內受項目影響的機構和人群的識別,包括各類直接或間接受益群體,也包括可能受到潛在負面影響的群體;

3)分析項目可能導致的各種社會影響效果,包括直接影響效果和間接影響效果,如增加就業、社會保障、勞動力培訓、衛生保健、社區服務等,并分析哪些是主要影響效果,哪些是次要影響效果。


(2)社會適應性分析

應確定項目的主要利益相關者,分析利益相關者的需求,研究目標人群對項目建設內容的認可和接受程度,評價各利益相關者的重要性和影響力,闡述各利益相關 者參與項目方案確定、實施管理和監測評價的措施方案,以提高當地居民等利益相關者對項目的支持程度,確保擬建項目能夠為當地社會環境、人文條件所接納,提高擬建項目與當地社會環境的相互適應性。


(3)社會風險及對策分析

應在確認項目有負面社會影響的情況下,提出協調項目與當地的社會關系,避免項目投資建設或運營管理過程中可能存在的沖突和各種潛在社會風險,解決相關社會問題,減輕負面社會影響的措施方案。

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3.如何撰寫項目申請報告中的“經濟影響分析”?

(1)企業投資項目的財務評價,主要是進行財務盈利能力和債務清償能力分析;

(2)經濟影響分析,對投資項目所耗費的社會資源及其產生的經濟效果進行論證,分析項目對行業發展、區域和宏觀經濟的影響,從而判斷擬建項目的經濟合理性;

(3)對于產出物不具備實物形態且明顯涉及公眾利益的無形產品項目,如水利水電、交通運輸、市政建設、醫療衛生等公共基礎設施項目,以及具有明顯外部性影響的有形產品項目,如污染嚴重的工業產品項目,應進行經濟費用效益或費用效果分析;對社會為項目的建設實施和運營所付出的各類費用以及項目所產生的各種效益,進行全面地識別和評價;

(4)如果項目的經濟費用和效益能夠進行貨幣量化,應編制經濟費用效益流量表,計算經濟凈現值、經濟內部效益率等經濟評價指標,評價項目投資的經濟合理性。對于產出效果難以進行貨幣量化的項目,應盡可能地采用非貨幣的量綱進行量化,采用費用效果 分析的方法分析評價項目建設的經濟合理性。難以進行量化分析的,應進行定性分析描述;

(5)對于在行業內具有重要地位、影響行業未來發展的重大投資項目,應進行行業影響分析,評價擬建項目對所在行業及關聯產業發展的影響,包括產業結構調整、行業技術進步、行業競爭格局等主要內容,特別要對是否可能形成行業壟斷進行分析評價;

(6)對區域經濟可能產生重大影響的項目,應進行區域經濟影響分析,重點分析項目對區域經濟發展、產業空間布局、當地財政收支、社會收入分配、市場競爭結構等方面的影響,為分析投資項目與區域經濟發展的關聯性及融合程度提供依據;

(7)對于投資規模巨大、可能對國民經濟產生重大影響的基礎設施、科技創新、戰略性資源開發等項目,應從國民經濟整體發展角度,進行宏觀經濟影響分析,如對國家產業結構調整和升級、重大產業布局、重要產業的國際競爭力以及區域之間協調發展的影響分析等;

(8)對于涉及國家經濟安全的重大項目,應從維護國家利益、保證國家產業發展及經濟運行免受侵害的角度,結合資源、技術、資金、市場等方面的分析,進行投資項目的經濟安全分析。內容包括:

1)產業技術安全,分析項目采用的關鍵技術是否受制于人,是否擁有自主知識產權,在技術壁壘方面的風險等;

2)資源供應安全,闡述項目所需要的重要資源來源,分析該資源受國際市場供求格局和價格變化的影響情況,以及現有壟斷格局、運輸線路安全保障等問題;

3)資本控制安全,分析項目的股權控制結構,中方資本對關鍵產業的資本控制能力,是否存在外資的不適當進入可能造成的壟斷、不正當競爭等風險;

4)產業成長安全,結合我國相關產業發展現狀,分析擬建項目是否有利于推動國家相關產業成長、提升國際競爭力、規避產業成長風險;

5)市場環境安全,分析國外為了保護本地市場,采用反傾銷等貿易救濟措施和知識產權保護、技術性貿易壁壘等手;

6)對擬建項目相關產業發展設置障礙的情況,分析國際市場對相關產業生存環境的影響。

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4.如何撰寫項目申請報告中的“環境和生態影響分析”?

環境和生態現狀

應通過闡述項目場址的自然環境條件、現有污染物情況、生態環境條件、特殊環境條件及環境容量狀況等基本情況,為擬建項目的環境和生態影響分析提供依據。


擬建項目對生態環境的影響

應分析擬建項目在工程建設和投入運營過程中對環境可能產生的破壞因素以及對環境的影響程度,包括廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、粉塵和其他廢棄物的排放數量,水土流失情況,對地形、地貌、植被及整個流域和區域環境及生態系統的綜合影響等。


生態環境保護措施的分析

應從減少污染排放、防止水土流失、強化污染治理、促進清潔生產、保持生態環境可持續能力的角度,按照國家有關環境保護、水土保持的政策法規要求,對項目 實施可能造成的生態環境損害提出保護措施,對環境影響治理和水土保持方案的工程可行性和治理效果進行分析評價。治理措施方案的制定,應反映不同污染源和污染排放物及其他環境影響因素的性質特點,所采用的技術和設備應滿足先進性、適用性、可靠性等要求;環境治理方案應符合發展循環經濟的要求,對項目產生的廢 氣、廢水、固體廢棄物等,提出回收處理和再利用方案;污染治理效果應能滿足達標排放的有關要求。涉及水土保持的建設項目,還應包括水土保持方案的內容。


申請報告申報必須持有環評批復附件。

相關政策文件:

1)相關環境保護政策

2)地方污染防治條例

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5.如何撰寫項目申請報告中的“建設用地、征地拆遷及移民安置分析”?

項目選址和用地方案

闡述項目建設地點、場址土地權屬類別、占地面積、土 地利用狀況、占用耕地情況、取得土地方式等內容,為項目用地的合理性分析和制定征地拆遷及移民安置規劃方案提供背景依據。在選擇項目場址時,還應考慮項目 建設是否會對相關方面造成不利影響,等進行分析論證,并提出解決方案;


土地利用合理性分析

應分析評價項目建設用地是否符合土地利用規劃要求,占地規模是否合理,是否符合保護耕地的要求,耕地占用補充方案是否可行,是否符合因地制宜、集約用地、少占耕地、減少拆遷移民的原則,是否符合有關土地管理的政策法規的要求;


如果因項目建設用地需要進行征地拆遷

則應根據項目建設方案和土地利用方案,進行征地拆遷影響的相關調查分析,依法制定征地拆遷和移民安置規劃方案。要簡述征地拆遷和移民安置規劃方案提出的 主要依據,說明征地拆遷的范圍及其確定的依據、原則和標準;提出項目影響人口和實物指標的調查結果,分析實物指標的合理性;說明移民生產安置、搬遷安置、 收入恢復和就業重建規劃方案的主要內容,并對方案的可行性進行分析評價;說明征地拆遷和移民安置補償費用編制的依據和相關補償政策;闡述地方政府對移民安置規劃、補償標準的意見。

相關政策文件:

《XX省建設用地指標》具體指標:建筑密度、綠地率、容積率、投資強度---分行業、分產品具體對照執行

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6.如何撰寫項目申請報告中的“節能方案分析”?

能源是制約我國經濟社會發展的重要因素

解決能源問題的根本出路是堅持開發與節約并舉、節約優先的方針,大力推進節能降耗,提高能源利用效率。為緩解能源約束,減輕環境壓力,保障經濟安全,實現可持續發展,必須按照科學發展觀 的要求,對企業投資涉及能源消耗的重大項目, 尤其是鋼鐵、有色、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等重點耗能行業及高耗能企業投資建設的項目,應重視從節能的角度進行核準,企業上報的項目申請報告應 包括節能方案分析的相關內容;


用能標準和節能規范

項目所屬行業及地區對節能降耗的相關規定,項目方案應遵循的國家和地方有關合理用能標準,以及節能設計規范。評價所采用的標準及規范是否充分考慮到行業及項目所在地區的特殊要求,是否全面和適宜;


能耗狀況和能耗指標分析

項目所在地的能源供應狀況,項目方案所采用的工藝技術、設備方案和工程方案對各類能源的消耗種類和數量,是否按照規范標準進行設計。應根據項目特點,選 擇計算單位產品產量能耗、萬元產值能耗、單位建筑面積能耗、主要工序能耗等指標,并與國際國內先進水平進行對比分析,就是否符合國家規定的能耗準入標準進 行闡述;


節能措施和節能效果分析

應根據國家有關節能工程實施方案及其他相關政策法規要求,分析項目方案在節能降耗方面存在的主要障礙,在優化用能結構、滿足相關技術政策、設計標準及產業政策等方面所采取的節能降耗具體措施,并對節能效果進行分析論證;


相關文件詳見:

1)國家發展改革委發改環資 [2007] 21號“關于印發固定資產投資項目節能評估和審查指南(2006)的通知” (文件中含150多個標準和規范)

2)地方發展改革委具體文件

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7.如何撰寫項目申請報告中的“資源開發及綜合利用分析”?

(1) 對于資源開發類項目,要闡述資源儲量和品質勘探情況

論述擬開發資 源的可開發量、自然品質、賦存條件、開發價值等,分析評價項目建設方案是否符合有關資源開發利用的可持續發展戰略要求,是否符合保護資源環境的政策規定, 是否符合資源開發總體規劃及綜合利用的相關要求。在資源開發方案的分析評價中,應重視對資源開發的規模效益和使用效率分析,限制盲目開發,避免資源開采中 的浪費現象;分析擬采用的開采設備和技術方案是否符合提高資源開發利用效率的要求;評價資源開發方案是否符合改善資源環境及促進相關產業發展的政策要求;


(2)對于需要占用重要資源的建設項目,應闡述項目需要占用的資源品種和數量,提出資源供應方案

通過單位生產能力主要資源消耗量、資源循環再生利用率等指標的國內外先進水平對比分析,評價擬建項目資源利用效率的先進性和合理性;分析評價資源綜合利用方案是否符合發展循環經濟、建設節約型社會的要求;分析資源利用是否會對地表(下)水等其它資源造成不利影響,以提高資源利用綜合效率;


(3)在資源利用分析中,應對資源節約措施進行分析評價

有關節能的分析評價設專章單獨闡述。對于耗水量大或嚴重依賴水資源、礦藏資源等的建設項目,需要進行專題論證,分析擬建項目的資源消耗指標,闡述工程建設方案是否符合資源節約綜合利用政策及相關專項規劃的要求,就如何提高資源利用效率、降低資源消耗提出對策措施。

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8.如何撰寫項目申請報告中的“發展規劃、產業政策和行業準入分析”?

(1)發展規劃分析

發展規劃方面,應闡述國民經濟和社會發展總體規劃、區域規劃、城市總體規劃、城鎮體系規劃、行業發展規劃等各類規劃中與擬建項目密切相關的內容,對擬建項目是否符合相關規劃的要求、項目建設目標與規劃內容是否銜接和協調等進行分析論證。

一般要描述的規劃:國家、省、市“十一五”國民經濟和社會發展規劃有關內容;行業發展規劃;所在地區域規劃和產品的關系;


(2)產業政策分析

擬建項目是否符合有關產業政策的要求。需要闡述與擬建項目相關的產業結構調整、產業發展方向、產業空間布局、產業技術政策等內容,分析擬建項目的工程技術方案、產品方案等是否符合有關產業政策、法律法規的要求,如貫徹國家技術裝備政策提高自主創新能力的情況等;


(3)行業準入分析

項目建設單位和擬建項目是否符合相關行業準入標準的規定。闡述與擬建項目相關的行業準入政策、準入標準等內容,分析評價項目建設單位和擬建項目是否符合相關規定


相關文件:

1)有關行業、有關政府批準的規劃文件

2)《外商投資產業指導目錄》

3)《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》

4)《產業結構調整指導目錄》

5)地方的其他相應文件。

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1.出國投資的項目申請報告如何撰寫?

對于境外競標或收購項目,按規定應報送的信息報告,并附國家發改委出具有關確認函件。對于有些時間要求緊,又有較大不確定性的境外競標或收購項目,國家對其實行預先申報規劃、自主決策立項、相機實施運作、事后上報核準的政策,要求在正式競標或對外正式開展商務活動前,向國家發改委報送信息報告,國家發改委在收到書面信息報告之日起7個工作日內出具有關確認函件。待項目中標或收購條件基本達成一致后,再向發展改革部門申請辦理項目核準手續。若需對外簽約,應注意寫明“需經中國政府有關部門批準后生效”或類似條款。


境外投資項目申請報告內容如下:


(1)項目名稱


(2)投資方情況

1)主要投資方基本情況:包括企業全稱、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、企業性質、股權結構,資產負債狀況,主要股東情況;

2)主要投資方基本經營情況:包括企業近三年主要業務規模和經營情況,主要產品生產能力、實際生產規模、國內外銷售情況,企業近三年主要財務指標;

3)主要投資方相關實力和優勢分析,在國內外投資類似項目簡要情況;

4)其他投資方簡要情況:包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。


(3)必要性分析

1)投資目的:項目相關行業國內外情況,例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業未來發展等。說明項目對各投資方的必要性和意義,包括項目與投資方國內項目的關系、與企業發展戰略的關系等;

2)社會意義:包括與我國相關產業發展的關系,與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關系等。


(4)項目背景及投資環境情況

1)項目背景:包括投資方介入前項目基本情況,外方合作者基本情況,投資方如何介入項目,投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況,與所在國家和當地政府溝通情況等;

2)投資環境情況:包括所在國家及當地政治、經濟情況,與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發、行業準入、環境保護、勞工等法律法規情況,當地相關行業及市場狀況;涉及資源開發的,還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況;

3)項目的外部意見及影響:包括所在國中央和地方政府的意見,當地社區的意見,項目對所在國家和地區社會、經濟發展可能產生的影響等。


(5)項目內容


建設類項目

1)建設內容:包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等;涉及資源開發的,還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等;

2)主要產品及目標市場:包括項目主要產品及規模,產品目標市場及銷售方案;

3)相關配套條件落實情況:包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排,項目土地情況及安排,項目滿足當地環保要求措施,項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施,加工類項目應說明項目原料來源的情況;

4)財務效益指標:包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標,以及中方投資回收期及回報率等預測指標。


并購類項目

1)被收購對象情況:股權收購類項目應包括被收購企業全稱(中英文)、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況,股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況,被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位、發展狀況等;資產收購類項目應包括被收購資產構成,專業中介機構確定的評估價,資產所有者基本情況等;

2)收購方案:包括收購標的,收購價格(說明定價方法及主要參數),實施主體,交易方式,收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等;

(注:并購類項目同時包括投資建設方面內容的,還應說明建設類項目所要求的各項內容,并說明項目綜合財務效益指標。)


(6)項目合作及資金情況

1)項目合作方案:包括項目各方股比,出資形式,合作方式,收入和利潤分配,產品分配,其他合作內容;

2)項目資金運用:包括項目總投資,建設類項目的前期費用(中介費、勘探費等)、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等,并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成,中方投資額及其使用構成等;

3)項目資金籌措:包括項目資本金及各方出資,銀行貸款及其他社會融資的構成與來源,項目用匯金額及來源等。


(7)項目風險分析

分析項目可能存在的風險及不確定性,并提出防范風險的相關措施:國別風險,法律及政策風險,市場風險,建設風險,外匯風險,環保風險,礦權及資源量風險,勞工風險,項目可能面臨的其他風險;股權收購類項目還應分析企業運營風險。


(8)其他事項

1)項目是否存在需要解決的問題;

2)實施項目的下一步工作計劃。


(9)附件目錄

1)《境外投資項目核準暫行管理辦法》(國家發展改革委第21號令)第十七條要求隨項目申請報告提供的有關文件;

2)需要提供的其他相關證明文件。

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2.如何在撰寫農業類項目立項申請書?

農業項目在社會上的地位日益加大,范圍也在逐漸往廣度發展,為規范農業產業化項目立項程序, 提升農業產業化水平,促進農業增效、農民增收,根據《關于加快農業產業化經營的意見》精神,擬定農業項目立項申請書:


(1)立項程序

1)項目實施主體向當地農業產業化辦公室提供項目建議書;

2)當地農業產業化辦公室初審同意進行論證;

3) 當地農業產業化辦公室組織相關專家對項目建議書進行論證,并作出結論;

4)當地農業產業化辦公室主任(或區農業產業化領導小組組長)審批;

5)當地農業產業化辦公室下達立項批復,并建立項目檔案。


(2)農業項目立項申請書中立項條件

1)蔬菜種植 200 畝以上、水果種植 500 畝以上, 且總投資估算在 100 萬元以上的項目;高科技項目不受此限制;

2)符合北京市某郊區國民經濟和社會發展中長期規劃或年度計劃、土地利用總體規劃、城鎮總體規劃以及農業產業化發展規劃;

3)符合國家產業政策和環境保護規;

4)具有必要性和可行性;

5)投資資金來源基本確定。


(3)提供的材料

1)農業項目立項申請書;

2)區農業產業化項目立項審批表;

3)業主與村民簽訂的土地租用合同;

4)項目建議書,項目建議書應當包括項目建設的必要性和依據,擬建地點、擬建規模、投資估算以及資金籌措設想,經濟效益和社會效益的初步分析, 環境影響評價等內容 ;

5)涉及特許經營的項目,需提供有權部門出具的項目申請報告批準意見;

6)法律、法規、規章規定的其它材料。

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3.北京市技術改造項目申請報告如何申報?

為了更好的推進北京市節能技改項目申報管理工作,指導全市工業商業系統企業申報節能技改項目、根據工作流程對技改項目申請報告進行簡要介紹:


(1)項目申報

1)項目申報采用定期申報和網上申報相結合的方式開展;

定期申報:每年4月、9月下達申報通知,組織企業集中申報;

網上申報:全年均可申報,由北京市節能服務中心管理網上申報內容,并及時與企業聯系完善申報材料。

2)項目申報要點

申報對象

《北京市節能技改項目專項資金扶持辦法》節能量獎勵對象為:工業和商業系統的企事業單位,非工商系統不能享受此項政策;申報對象必須有獨立法人資格;

申報材料

技改項目申請報告材料書面材料提交2份,電子版材料提交1份;

項目要求

企業申報項目預計實現節能量必須大于500噸標準煤,且申報項目中的節能量不能包含管理節能,應為技術改造節能量。

3)定期申報聯系人


(2)技改項目申請報告項目審核

項目審核分為項目初審及專家評審兩步驟模式,項目初審是對申報項目申請表(含申報條件)及項目申請報告(含格式、基本內容)進行審核,便于專家評審標準化、規范化;


(3)合同管理

評審通過的節能技改項目需簽訂一份管理合同,企業必須嚴格執行合同要求落實節能技改項目、管理合同對項目計劃投資、目標節能量、實施日期、項目監管、節能量核定等內容都進行了約定;


(4)節能量核定

技改項目申請報告完成后,各企業認真填報《北京市節能技改項目節能量核定申報表》及企業自查報告,并提交項目竣工驗收報告、相關項目憑證給北京市節能服務中心。

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4.如何撰寫創新類項目申請報告?

創新項目源自于集思廣益,創新項目有別于其他項目,因此在編寫創新項目申請書的時候我們大家一定要好好了解創新項目申請書的寫作要點如下:


第一章 總則

第一條 為了進一步推動xx科研創新項目(以下簡稱"創新項目")的管理,規范創新項目驗收程序,特制訂創新項目申請書實施細則(項目延期申請報告);

第二條 創新項目驗收是科研項目管理工作的重要環節、創新項目完成后,按本實施細則進行結項驗收工作;

第三條 xx單位負責組織、管理創新項目驗收工作;

第四條 商業計劃與驗收工作堅持實事求是、客觀公正、注重質量、講求實效的原則,引入科學的評估機制,做到公平、公正、公開,確保驗收工作的嚴肅性和科學性。


第二章 驗收創新項目申請書內容和申請

第一條 驗收的主要內容包括:

1、創新項目申請書規定的各項研究內容以及申請書所明確的考核指標的完成情況;

2、創新項目申請書經費預算執行情況;

3、創新項目所產生的論文、專著、專利、決策咨詢報告、獎勵等科研成果情況;

4、創新項目實施情況等、

第二條 創新項目負責人在規定完成期限內提交驗收申請和總結報告,科研管理部門應當及時督促創新項目負責人及時結項并辦理相關驗收手續。

在規定時間內無法完成的創新項目,確需延期驗收的,創新項目負責人應在規定的完成期限內提出延期結題申請,經科研管理部門審核同意后,報上級單位審查備案、每個創新項目可申請一次延期,延期時間不超過1年、


第三章 驗收方式和程序

第一條 重點項目采取會議驗收形式,一般項目采取書面驗收形式。會議驗收由創新項目負責人進行陳述和答辯,驗收專家組討論并形成驗收意見。創新項目申請書書面驗收由專家組審查項目驗收資料,討論并形成驗收意見。

第二條 驗收專家組由相關領域的業務專家組成,重點項目驗收專家組不少于5人,一般項目驗收專家組不少于3人。

第三條 驗收的基本程序

1、創新項目負責人在完成任務后,向科研管理部門提出驗收申請,填寫《xx科研創新項目總結報告》,并按規定提交有關驗收資料;

2、科研管理部門審查全部驗收資料及有關證明,簽署審查意見后,將創新項目驗收申請表及驗收資料統一整理后在規定時間內報送上級單位審核;

3、上級單位收到驗收申請表及驗收資料后,按領域分組驗收;

4、驗收方式和驗收工作具體安排將提前兩周通知相關科研管理部門;

5、上級單位將以書面方式公布驗收結果;

第四條 創新項目申請驗收,需提交以下資料:

1、 創新項目申請書復印件1份;

2、創新項目結項報告5份;

3、已標注“xx科研創新項目資助”的項目成果資料(合訂成冊)5套(其中至少一套成果原件)、


第四章 驗收結論

第一條 驗收結論分為優秀、通過、不通過三個等級、

優秀:出色地完成了創新項目申請書約定的研究任務,經費使用合理,提供的驗收文件和資料齊全,數據真實;研究成果有較大創新,具有較高的學術價值、應用 價值或產生較大的社會影響;在本創新項目的研究基礎上爭取到國家自然科學基金項目、國家社會科學基金項目等國家級項目或省部級重大攻關項目。

通過:完成了創新項目申請書約定的研究任務,經費使用合理,提供的驗收文件和資料齊全,數據真實;研究成果有創新,具有一定的學術價值和應用價值。

不通過:未能完成申請書中約定的主要研究內容,考核指標或主要技術指標達不到要求;提供的驗收資料、數據不真實;擅自修改原定的研究內容和考核指標;經費使用弄虛作假或挪作他用;主要項目成果第一署名人非項目負責人。

第二條 上級單位會對驗收通過的創新項目,頒發結題證書,辦理結項手續,撥付創新項目預留經費。

對驗收等級為“優秀”的創新項目進行表揚,并在下一年度的創新項目申報中,跟蹤支持項目負責人承擔一項同級別的創新項目。

第三條 凡有下列情況之一的,可申請創新項目終止:

1、確因不可抗力因素導致創新項目不能繼續實施,在規定時間內無法完成項目研究開發內容和目標的;

2、 創新項目申請書研究開發的關鍵技術已由他人公開,致使本研究開發工作沒有意義;

申請終止處置的項目,由項目負責人書面提出申請,同時提交相關材料,經科研管理部門簽署明確意見后,報上級單位批準、結余項目經費按原撥付渠道退回、

第四條 對提供驗收資料、數據不真實,經費使用弄虛作假或挪作他用的,上級單位將追究項目承擔人和依托單位的責任。如有違反國家法律法規行為的,按有關法律法規處理、


第五章 附則

第一條 本實施細則自頒布之日起生效、

第二條 本實施細則的解釋權屬于XX

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5.如何撰寫863火炬計劃項目申請報告?

項目申請報告,是企業投資建設應報政府核準的項目時,為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可,按核準要求報送的項目論證報告。國家級火炬計劃項目立項申請報告更是需要嚴謹與科學。


(1)概述

簡述項目提出的背景、項目產品的主要用途、性能、本企業實施該項目的優勢。


(2)火炬計劃項目立項后實施進展情況

1)火炬計劃項目立項年度、項目資金投入及項目產品的技術創新情況等;

2)現有項目產品的產業規模及目前國內市場占有率;


(3)綜合實力和產業基礎

1)企業員工構成(包括分工構成和學歷構成);

2)企業高層管理人員的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平;

3)企業從事研究開發的人員力量、項目融資,以及企業內部管理體系等情況;

4)企業從事該產品生產的綜合產業基礎。


(4)項目實施進度計劃


(5)必要的證明材料

高新技術企業證書、產品質量認證、環保證明;產品訂貨意向、合同等補充材料


(6)市場需求情況

1)國內市場需求規模和產品的發展前景、在國內市場的競爭優勢和未來可能的市場占有率。

2)國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。


(7)項目產品在行業中的作用

1)與國內外同行業產品的質量、性能特點比較;

2)項目實施對同行業或相關產業技術進步的促進與帶動作用。

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6.如何撰寫科技計劃項目申請報告?

(1)概念

科技計劃項目申請書 (proposal)是將準備研究或正在研究的研究項目寫給主管或資助部門,以期得到主管或資助部門在經濟、設備和管理等方面支持的書面申請。


(2)作用

1)申請者通過申請書向有關主管部門陳述申請研究理由和需求事項,以此獲得評審通過及取得支持;

2)申請者在完成項目研究的過程中,作為有關主管部門指導檢查、督促和鑒定工作的基本依據之一;

3)申請者在開展研究的每個階段,作為布置和完成各個環節的任務書。


(2)特點

1)價值性

價值性是指研究項目應具備的最基本理由。科技計劃項目申請書必須充分論證其研究項目的應用價值,包括理論價值、學術價值。項目所研究的成果能夠直接應用于實踐,或對科學理論的發展或科學研究方法具用明顯的推動作用,有助于科學學術水平的提高。

2)計劃性

計劃性是指項目申請者對研究項目的研究進度和項目經費的預算作出的具體安排和措施。計劃的內容包括:

研究人員安排:研究項目的主要負責人以及參加人員情況;研究人員的具體工作分配和協作情況;

項目研究過程的預先安排,研究分為幾個階段,每個階段的預計完成時間,如何提交階段成果以及最終成果;

研究項目經費總額及計劃支配情況。在撰寫計劃時必須有循序漸進的思想 ,條理清楚,階段分明,使人一目了然。

3)可行性

可行性指研究項目所依據的理論和事實的根據是科學和客觀的;研究方法是可行的;擬采用的技術路線是合適的;研究經費的分配是合理的;有充分論證表明研究者對其研究項目的實驗條件和研究能力都是基本成熟的。

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7.如何撰寫環保類項目申請報告?

環保是國家提倡的重點行業,寫好環保類項目申請報告如下:


(1)項目申請報告發展規劃、產業政策和行業準入分析

1)發展規劃分析

擬建項目是否符合有關的國民經濟和社會發展總體規劃、專項規劃、區域規劃等要求,項目目標與規劃內容是否銜接和協調;

2)產業政策分析

擬建項目是否符合有關產業政策的要求;

3)行業準入分析

項目建設單位和擬建項目是否符合相關行業準入標準的規定。


(2)環保項目資源開發及綜合利用分析

1)資源開發方案

資源開發類項目,包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水(力)、森林等資源的開發,應分析擬開發資源的可開發量、自然品質、賦存條件、開發價值等,評價是否符合資源綜合利用的要求;

2)資源利用方案

包括項目需要占用的重要資源品種、數量及來源情況;多金屬、多用途化學元素共生礦、伴生礦以及油氣混合礦等的資源綜合利用方案;通過對單位生產能力主要 資源消耗量指標的對比分析,評價資源利用效率的先進程度;分析評價項目建設是否會對地表(下)水等其它資源造成不利影響;

3)資源節約措施

闡述項目方案中作為原材料的各類金屬礦、非金屬礦及水資源節約的主要措施方案。對擬建項目的資源消耗指標進行分析,闡述在提高資源利用效率、降低資源消耗等方面的主要措施,論證是否符合資源節約和有效利用的相關要求。


(3)環保項目節能方案分析

1)用能標準和節能規范

闡述擬建項目所遵循的國家和地方的合理用能標準及節能設計規范;

2)能耗狀況和能耗指標分析

闡述項目所在地的能源供應狀況,分析擬建項目的能源消耗種類和數量。根據項目特點選擇計算各類能耗指標,與國際國內先進水平進行對比分析,闡述是否符合能耗準入標準的要求;

3)節能措施和節能效果分析

闡述擬建項目為了優化用能結構、滿足相關技術政策和設計標準而采用的主要節能降耗措施,對節能效果進行分析論證。


(4)環保項目建設用地、征地拆遷及移民安置分析

1)項目選址及用地方案

包括項目建設地點、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況等內容。分析項目選址是否會造成相關不利影響,如是否壓覆礦床和文物,是否有利于防洪和排澇,是否影響通航及軍事設施等;

2)土地利用合理性分析

分析擬建項目是否符合土地利用規劃要求,占地規模是否合理,是否符合集約和有效使用土地的要求,耕地占用補充方案是否可行等;

3)征地拆遷和移民安置規劃方案

對擬建項目的征地拆遷影響進行調查分析,依法提出拆遷補償的原則、范圍和方式,制定移民安置規劃方案,并對是否符合保障移民合法權益、滿足移民生存及發展需要等要求進行分析論證。


(5)環境和生態影響分析

1)環境和生態現狀

包括項目場址的自然環境條件、現有污染物情況、生態環境條件和環境容量狀況等;

2)生態環境影響分析

包括排放污染物類型、排放量情況分析,水土流失預測,對生態環境的影響因素和影響程度,對流域和區域環境及生態系統的綜合影響;

3)生態環境保護措施

按照有關環境保護、水土保持的政策法規要求,對可能造成的生態環境損害提出治理措施,對治理方案的可行性、治理效果進行分析論證;

4)地質災害影響分析

在地質災害易發區建設的項目和易誘發地質災害的項目,要闡述項目建設所在地的地質災害情況,分析擬建項目誘發地質災害的風險,提出防御的對策和措施;

5)特殊環境影響

分析擬建項目對歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等可能造成的不利影響,并提出保護措施。


(6)經濟可行性研究報告分析

1)經濟費用效益或費用效果分析

從社會資源優化配置的角度,通過經濟費用效益或費用效果分析,評價擬建項目的經濟合理性;

2)行業影響分析

闡述行業現狀的基本情況以及企業在行業中所處地位,分析擬建項目對所在行業及關聯產業發展的影響,并對是否可能導致壟斷等進行論證;

3)區域經濟影響分析

對于區域經濟可能產生重大影響的項目,應從區域經濟發展、產業空間布局、當地財政收支、社會收入分配、市場競爭結構等角度進行分析論證;

4)宏觀經濟影響分析

投資規模巨大、對國民經濟有重大影響的項目,應進行宏觀經濟影響分析。涉及國家經濟安全的項目,應分析擬建項目對經濟安全的影響,提出維護經濟安全的措施。


(7)社會影響分析

1)社會影響效果分析

闡述擬建項目的建設及運營活動對項目所在地可能產生的社會影響和社會效益;

2)社會適應性分析

分析擬建項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納,評價該項目與當地社會環境的相互適應性;

3)社會風險及對策分析

針對項目建設所涉及的各種社會因素進行社會風險分析,提出協調項目與當地社會關系、規避社會風險、促進項目順利實施的措施方案。

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8.如何撰寫大型建設類項目立項申請報告?

建設項目立項在商業或地產中也是比較常見的,建設項目立項申請一定要真實而具有說服力。


(1)立項范圍

凡投資1萬元(含)以上的項目,都應當競爭立項、其中包括:新建實驗室、改建、擴建、儀器設備、應用軟件等;


(2)立項原則

建設項目立項申請實事求是、真實準確、學院財力,采用設定條件,競爭方式立項;


(3)立項條件

新建實驗室的設置條件,應符合《高等學校實驗室工作規程》的規定、與評估關系密切的基礎課或主干課程必須的(優先考慮配套軟件或儀器);使用率高(周課 時/年課時量統計),專業建設迫切需要;可行性研究資料和方案真實可靠;本單位實驗管理良好,以往實驗室建設完成較好,工作落實;


(4)建設項目立項申請

1)提交《XX實驗室建設項目立項申請書》及《XX實驗室建設項目可行性論證報告》;

2)組織評審委員會對申報項目進行評審。


(5)項目評審

1)評審委員會

主任:主管領導

成員:

2)現場考察

對有關單位進行現場考察,主要考察原有實驗室的管理、使用效率等情況;

3)組織論證會

①建設項目立項申請單位陳述項目的情況并對評委提出的有關問題進行答辯;

②評委對申報項目進行篩選;

③評委對申報的項目進行評審(打分或投票),提出評審意見,評出建設項目;

4)評審結果送XX辦公會審核(涉及重大投資要送黨委批準)、批準后,予以立項公示,建設;


(6)中期管理

1)授權項目負責人作為法人委托人簽訂合同、建設項目實行項目負責人制,對項目建設的進度、質量以及經費的按合同合理使用等進行全面監督管理,確保建設項目按時保質保量完成;

2)在項目執行過程中,設備科應當定期或不定期地檢查督促項目執行情況及工作完成進度,發現問題,及時解決;

3)建設項目中的部分儀器設備需要調整時,須由申報單位提交報告,由評委審議后報院領導審批;

4)跨年度分期建設的項目,應當在每自然年末向設備科作出建設情況書面小結。


(7)建設項目立項申請驗收

相關部門的人員及有關專家組織驗收、審計、派代表參加、驗收依據是項目申請書、可行性報告和合同。

其實不僅僅是中小城市,首都北京的建設項目立項申請也是比較多的,面對日益上漲的地產,項目申請報告一定要再三斟酌,畢竟只有好的規劃,才能有好的收益。

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1.什么是資金申請報告?什么情況需要資金申請報告?

根據國家發改委的相關規定,資金申請報告是指項目投資主體向國家及各級地方政府申請政策性補助資金的專項報告,一般根據資金渠道的不同、性質的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說,資金申請報告都要經過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式,只審批資金申請報告。

地方政府投資的項目以投資補助、轉貸或貸款貼息方式使用政府投資資金的。中央政府安排給單個地方政府投資項目的中央預算內投資資金在3000萬元及以下的,一律按投資補助或貼息方式管理,需審批資金申請報告。

企業投資項目以投資補助、轉貸或貸款貼息方式使用政府投資資金的。

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2.資金申請報告的用途

(1)投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助,一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;

(2)獎勵是政府部門對表現突出,業績優秀,具有重大創新貢獻企業的一種鼓勵政策,獎勵額度視具體情況而定;

(3)貸款貼息是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

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3.資金申請報告的主要內容

(1)項目單位的基本情況和財務狀況。

(2)項目的基本情況,包括建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等。

(3)申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

(4)項目招標內容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上投資項目)。

(5)國家發展改革委要求提供的其他內容。

已經國家發展改革委審批或核準的投資項目,其資金申請報告的內容可適當簡化,重點論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

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參考格式:

第一章 項目的背景和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析;


第二章 項目承擔單位的基本情況和財務狀況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;


第三章 項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


第四章 建設方案

項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;


第五章 各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。


第六章 投資估算及籌措

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;


第七章 項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析。


第八章 資金申請報告附件

(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

(3)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括營業執照、損益表、資產負債表、現金流量表);

(4)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

(5)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

(6)節能、土地、規劃等必要文件;

(7)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

(8)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。


第九章 資金申請報告封面請注明聯系人手機及電子郵件地址。

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4.資金申請報告編制要點

(1)資金申請單位的基本情況和財務狀況;

(2)項目的基本情況,包括建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等;

(3)申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據;

(4)項目招標內容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目);

(5)資金審批部門要求提供的其他內容;

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5.業主需要準備的材料

(1)資金申報單位概況(包括資金申報單位的主營業務、經營年限、資產負債、股東構成、主要投資項目、現有生產能力等內容。)

(2)項目相關情況(項目總投資、資金籌措情況、項目進展情況、各階段用資計劃情況等)

(3)資金申報單位申報資金項目及申報原因陳述

(4)項目產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單(含主要材料規格、來源及價格)。

(5)資金申報單位對本項目的評價(SWOT)、項目的社會價值及經濟價值評價

(6)項目年收入情況(產品&服務收入)

(7)項目年運營成本費用情況(直接成本、原料、動力成本、年折舊費用、攤銷費用、項目擬新增的人數規模,擬設置的部門和工資水平,估計項目工資總額(含福利費))

(8)公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補貼及優惠事項。

(9)其他資料及信息根據工作需要隨時溝通。

國家發展改革委已經審批或核準的投資項目,其資金申請報告的內容可適當簡化,重點論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

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6.編制的時間與費用

時間:3-10個工作日

收費標準:請咨詢客服

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7.編制流程

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1.如何撰寫資金申請報告

項目資金申請報告撰寫的不規范或者不全面,可能導致融資失敗或與項目失之交臂。要避免這種現象發生,寫好資金申請報告的關鍵因素是:


(1)項目的背景和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析;


(2)項目承擔單位的基本情況和財務狀況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;


(3)項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


(4)建設方案

項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金 500 萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;


(5)各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787 號)要求進行編寫;


(6)投資估算及籌措

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;


(7)項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析;


(8)資金申請報告附件

1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

3)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括損益表、資產負債表、現金流量表);

4)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

5)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

6)土地、規劃等必要文件;

7)項目核準或備案

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2.資金申請報告的格式

項目資金申請報告內容上,要求以全面、系統的分析為主要方法,以經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行,最后對整個報告提出綜合分析評價,指出可行性結論與和建議。格式如下:


(1)項目申請報告正文

1)專項資金申請表;

2)項目實施前的主要產品、工藝流程和主要生產裝置的規模;

3)項目實施前能源等資源消耗種類、數量等基本情況;

4)項目建設的主要內容、節能減排措施及項目進展情況;


(2)項目資金申請報告附件

1)項目可行性研究報告或項目建議書

2)市(縣)以上經貿部門出具的項目審批、核準或備案文件和竣工驗收審核材料或工程進展情況證明。

3)購置技術設備清單、技術設備購置發票。

4)節能改造項目、節能產品產業化項目、循環經濟項目應提供有資質的機構出具的項目投資審計報告。


(3)申請報告應有法人簽字,對報告真實性負責,并加蓋企業印章。

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3.資金申請報告一般需要哪些附件?

資金申請報告一般需要以下附件:

(1)政府投資項目的可行性研究報告批準文件。

(2)企業投資項目的核準或備案的批準文件。

(3)城市規劃部門出具的城市規劃選址意見(適用于城市規劃區域內的投資項目)。

(4)國土資源部門出具的項目用地預審意見。

(5)環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。

(6)申請貼息的項目須出具項目單位與有關金融機構簽訂的貸款協議。

(7)項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

(8)國家發展改革委要求提供的其他文件。


凡已經由國務院、國家發展改革委審批或核準的投資項目,單獨報送資金申請報告時,可不再附送第十二條所規定的第一、二、三、四、五項材料;

凡已經省級和計劃單列市發展改革委審批或核準的投資項目,報送資金申請報告時可不再附送第十二條所規定的第三、四、五項材料;

申請使用的投資補助或貼息資金總額在200萬元以下的投資項目,或根據有關規定集中申請的投資項目,報送的附件材料可適當簡化。

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4.流動資金貸款申請書的用途和種類

流動資金貸款是指用于借款人正常生產經營周轉或臨時性資金需要的、具有固定期限的本外幣貸款。申請對象是經國家工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企業(事業)法人和其他經濟組織(以下統稱為借款人)。


流動資金用途:

(1)用于滿足借款人正常生產經營過程中為耗用或銷售而儲存的各類存貨、季節性物資儲備等生產經營周轉性、經常占用性或臨時資金需求(以下稱一般流動資金貸款);

(2)用于固定資產投資項目的臨時資金需求;

1)還款來源是已確定用于該項目的資金,且一年內到位;

2) 如果是在建固定資產投資項目,必須是已經建設銀行審批通過的,開工報告已經國家有權部門審批(如有)或分年投資計劃已經建設銀行認可,以前年度投資計劃已完成,且項目資金和建設進度正常。


流動資金貸款種類:

(1)按行業劃分:

工業流動資金貸款;

商業流動資金貸款;

建筑業流動資金貸款;

房地產流動資金貸款;

服務業流動資金貸款;

公共業流動資金貸款;

農業流動資金貸款;

非銀行金融機構貸款;

其他流動資金貸款等。

(2)按期限劃分:

1)短期流動資金貸款:短期流動資金貸款是指期限在一年(含)以內的貸款;

2)中期流動資金貸款:中期流動資金貸款是指期限為一年至三年(含)的貸款。

(3)按幣種劃分:

1)人民幣流動資金貸款;

2)外匯流動資金貸款。

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5.企業如何向銀行辦理流動資金貸款?

流動資金貸款申請的主體應是經工商行政管理機關核準登記注冊、具有獨立法人資格的企業,其他經濟組織和個體工商戶,流動資金貸款申請要有一定的 擔保,比如公司有自己的房產,可以抵押房產,如果商用房有產權,也可以抵押商用房。要在貸款行有賬戶,還應該有貸款卡。

申請流動資金貸款還應該上交上一年度的財務報告和貸款前期的財務報告、資金申請報告。一般流動資金貸款最高貸款期限為一年,如果企業信用等級高,可以延長到三年。銀行會申請企業的申請資料 和財務狀況的真實性,還會審查企業的抵質押物形式是否可靠。


流動資金貸款申請時需要提供資料如下:

(1)企業營業執照正本、副本復印件、機構代碼證、法定代表人身份證+簽字+公章、基本戶開戶許可證、股東身份證+簽字+公章、稅務登記證、貸款卡、公司章程、驗資報告;

(2)近3年的年度審計報告及近期企業報表;

(3)信貸業務申請書;

(4)股東會決議;

(5)抵押物權證及相關資料(含評估報告),或保證人1—4項資料。

銀行一般來說,先對企業進行風險評估,再進行信用等級評定,再根據業務種類授權上貸審會進行審議后,企業方可用信。

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6.如何審核高技術產業資金申請報告?

《國家高技術產業發展項目管理暫行辦法》規定企業向國家發展改革委申報國家高技術產業發展項目(以下簡稱“國家高技術項目”)申報資金時提交資金申請報告,內容及審核要求說明如下:


項目單位應根據申報條件的相關規定,編制項目資金申請報告。項目資金申請報告的具體要求由項目公告或通知具體規定,應包括以下主要內容:

(1)項目單位的基本情況和財務狀況;

(2)項目的基本情況,包括項目背景、項目建設(研發)內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設(研發)條件落實情況等;

(3)申請國家補貼資金的主要理由和政策依據;

(4)項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目);

(5)國家發展改革委項目公告或通知要求提供的其他內容。


項目資金申請報告可根據具體情況附以下相關文件:

(1)政府投資項目的可行性研究報告批準文件或企業投資項目的核準或備案的批準文件;

(2)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

(3)城市規劃部門出具的城市規劃選址意見(適用于城市規劃區域內的投資項目);

(4)國土資源部門出具的項目用地預審意見;

(5)環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

(6)金融機構出具的貸款承諾,申請貼息的項目還須出具項目單位與有關金融機構簽訂的貸款協議或合同;

(7)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明;

(8)國家發展改革委項目公告或通知要求提供的其他文件。

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7.申請扶持資金通過的關鍵因素是什么?

國家每年扶持的資金種類高達幾十種,每年每一個扶持資金都會有成百上千個企業去申報爭取,會有很多企業被淘汰。如何申報可以提高成功率?


(1)熟悉國家政策法規

要對國家支持專項計劃、政策與配套資金的申請辦法、時間、扶持資金申請書的編寫、注意事項、申請報告提交的流程及申報要領等有一個較全面的宏觀了解。這 些可以通過政府各部委的網站、或直接到政府有關主管部門與有關人員交談、或通過專家、專業人士以及中介機構等去了解和把握。


(2)做好前期必要地準備工作

1)全面詳細了解本企業擁有的核心技術、產品、市場等方面的優劣勢和發展潛力,分析企業的財務發展狀況,把企業內在價值展示出來;

2)注重公司無形資產的累積,譬如專利證書、商標、著作權;查新報告;產品的測試和鑒定報告;科技成果鑒定報告;申請科技進步獎;良好企業信用等級;用 戶使用報告;出口創匯企業評選情況;ISO9000質量體系認定證書;高新技術項目(企業)或軟件企業認定證書等,這些報告或證書都可以作為申報項目的旁 證材料,有的甚至是項目要求不可缺少的附件。


(3)需要有高質量地扶持資金申請書

根據申報的基金或者國家政策扶持計劃項目的要求,準備真實、準確、嚴謹、高質量的申報材料,使其能展示出公司的技術、實力等方面的優勢,使評委們能在較短時間內抓住其關注點,并能充分的理解、正確把握企業的申報材料所提供的信息點。


(4)按照規定程序提交扶持資金申請書后,開始進入審核程序

企業需要主動與有關政府主管部門的人員接觸、溝通,讓他們對企業了解企業的基本情況。

通過企業的現實狀況與扶持資金的要求條件進行匹配,撰寫扶持資金申請書,也可以請專業機構代寫,注意要以上核心關鍵點就可以提高申報成功率。

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8.如何提高申請項目資金的成功率?

我國各級政府都設立很多類的基金和專項資金,對企業的發展提供了有力資助和扶持。企業如何進行項目資金申請呢?建議企業在申請項目資金資助時注意以下六個關鍵因素:

(1)不要立即去編寫項目資金申請報告,項目申報單位應該首先審視自己是否符合項目申報條件。項目的申報指南中一般都明確提出了項目申報者必須滿足的基本條件,包括申報單位和負責人應具備的條件;

(2)當項目申報單位具備了申報項目的條件,就可以根據項目的申報指南的要求,進行項目篩選,思考如何進行項目資金申請。通常情況下,一個單位會有多個項目正在研究開發、中試或產業過程中,項目申報單位或單位負責人員應根據申報指南規定支持的項目條件和階段,選擇自己的項目。選擇項目可以找有專業咨詢機構協助完成;

(3)各類基金或專項資金均有自己的優先支持方向,所有的項目都支持。項目申報單位應根據自身的技術力量、研發條件、項目所處階段、項目技術水平和企業的條件等選擇基金或專項資金;

(4)項目資金申請報告是申報項目工作的重要內容,是每一個項目申報單位都必須編寫的。由于項目資金申請報告是所申報項目內容的主要載體,是專家進行評 估、評審重要依據,所以一定要認真填寫。申報單位在填寫項目資金申請書或編寫可行性研究報告過程中,必須本著科學、嚴謹、實事求是的態度,所提供的數字和 材料必須真實、可靠,有附件材料支持,不要弄虛作假,編寫之前要多參考些資金申請報告范文。項目資金申請報告的編寫也可以找有專業咨詢機構協助完成;

(5)項目申報單位在按照項目申報指南編寫完項目資金申請報告時,應提交各類附件證明材料。包括:企業的相關附件材料、項目技術的相關附件材料、企業負責或技術負責人的相關附件材料等;同時,還應注意根據項目指南要求,是否應在附件材料上加蓋項目單位原件印章;

(6)企業在申報項目時,應積極與項目申報推薦單位和受理單位做好勾通,并征求有關人員對項目申請材料意見或建議,不要等到最后截止時間才報送申請材料。

整個的項目申請工作是一個系統工程,通過以上六點可以了解如何進行項目資金申請。項目資金申請應由企業的決策者或經營管理主要負責人牽頭,由企業管理部門、技術開發部門、 市場部門和財務部門共同參與,分工合作。同時,企業主要負責人應積極與有關政府主管部門的人員接觸、溝通,使他們對你的企業和項目基本情況,特別是管理團隊有一個較深的了解。這樣對于項目的申報成功將有很大的幫助。

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9.外商投資項目如何申請進口設備免稅?

符合免稅申請要求的企業須憑《國家鼓勵發展的內外資項目確認書》免征進口關稅和進口環節增值稅。

投資總額3000萬美元及以上的鼓勵類外商投資項目由國家發展改革委出具項目確認書;投資總額3000萬美元以下的鼓勵類外商投資項目,由省級(即各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團)發展改革委(經委)出具項目確認書。具體范圍包括:

(1)中外合資、中外合作、外商獨資等外商投資的項目;

(2)中外合資企業、中外合作企業和外商獨資企業通過增加外方注冊資本擴大項目投資總額的增資項目。

項目單位憑國家發改委或省級發展改革委(經委)出具的項目確認書及其他相關文件,到項目所在地直屬海關辦理進口免稅手續。海關根據上述文件并對照《外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》,在用匯額度內對項目進口設備進行審核,并按規定辦理免稅手續。

參考文件:

(1)國家發展改革委關于辦理外商投資項目《國家鼓勵發展的內外資項目確認書》有關問題的通知(發改外資[2006]316號)。

(2)《外商投資產業指導目錄(2007年修訂)》(2007第57號令)。

(3)《國務院關于調整進口設備稅收政策的通知》(國發[1997]37號)。

(4)中西部地區外商投資優勢產業目錄(2004年修訂)。

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10.外商并購企業是否需要項目申請報告?

根據《外商投資項目核準暫行管理辦法》(國家發展和改革委員會令第22號),外商購并境內企業屬于外商投資項目核準范疇,需要向發改委遞交項目申請報告。

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11.外商投資項目申報程序?

外商投資項目申報程序般如下:

(1)確定核準單位是哪一級投資主管部門。

(2)向審核部門報送項目申請報告以及相關文件。


其中核準機關及權限如下:

(1)《外商投資產業指導目錄》分類,總投資(包括增資額,下同)1億美元及以上的鼓勵類、允許類項目和總投資5000萬美元及以上的限制類項目,由國 家發展改革委核準項目申請報告,其中總投資5億美元及以上的鼓勵類、允許類項目和總投資1億美元及以上的限制類項目由國家發展改革委對項目申請報告審核后 報國務院核準。

(2)總投資1億美元以下的鼓勵類、允許類項目和總投資5000萬美元以下的限制類項目由地方發展改革部門核準,其中限制類項目由省級發展改革部門核準,此類項目的核準權不得下放。

(3)地方政府按照有關法規對上款所列項目的核準另有規定的,從其規定。

具體可參照《外商投資項目核準暫行管理辦法》(國家發展和改革委員會令第22號)

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12.內資企業如何免稅申請程序?

程序如下:

1、確定項目所需進口的設備屬于免稅范圍。

2、向發改委提交相關的文件。

3、獲得發改委授予的免稅確認書(《國家鼓勵發展的內外資項目確認書》或《符合產業政策的技術改造項目確認書》)。

4、憑免稅確認書到當地海關辦理免稅業務。

參考文件:

(1)《國務院關于調整進口設備稅收政策的通知》(國發[1997]37號)。

(2)海關總署關于轉發《中西部地區外商投資優勢產業目錄(2004年修訂)》的通知。

(3)《產業結構調整指導目錄(2005年本)》。

(4)《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄(2006年修訂)(財政部公告2007年第2號)。

(5)國務院關于發布實施《促進產業結構調整暫行規定》的決定(國發[2005]40號)。

(6)《國家發展改革委關于辦理內資項目<國家鼓勵發展的內外資項目確認書>有關問題的通知(發改辦規劃[2003]900號)。

(7)關于進一步加強內資項目進口設備免稅確認管理工作的通知(發改辦規劃 [2005]1537號)。

(8)國家發展改革委辦公廳關于調整內資項目進口設備免稅確認書出具依據等事項的通知(發改辦規劃[2005]682號)。

具體請參照各地方出臺的內資項目進口設備免稅相關文件。

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13.什么設備進口可以進行免稅申請?

(1)對符合《外商投資產業指導目錄》鼓勵類和限制乙類,并轉讓技術的外商投資項目,在投資總額內進口的自用設備,除《外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》所列商品外,免征關稅和進口環節增值稅。

外國政府貸款和國際金融組織貸款項目進口的自用設備、加工貿易外商提供的作價進口設備,比照上款機行,即除《外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》所列商品外,免征關稅和進口環節增值稅。

(2)對符合《產業結構調整指導目錄(2005年本)》的國內投資項目,在投資總額內進口的自用設備,除《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄》所列商品外,免征關稅和進口環節增值稅。

(3)對符合上述規定的項目,按照合同隨設備進口的技術及配套件、備件,也免征關稅和進口環節增值稅。

(4)對屬于《中西部外資目錄》中的外商投資項目,可按照《海關總署關于貫徹<國務院關于調整進口設備稅收政策的通知>的緊急通知》(署稅[1997]1062號)的規定,免征關稅和進口環節增值稅。

(5)在上述規定范圍之外的進口設備減免征,由國務院決定。

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14.企業可獲得的政府資金支持方式是什么?

政府對中小企業有專項資金支持,支持方式采用無償資助或貸款貼息方式。以自有資金為主投資的固定資產建設項目和改善中小企業發展環境的項目,一般采取無償資助方式;以金融機構貸款為主投資的固定資產建設項目,一般采取貸款貼息方式。

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15.申請政府專項資金的需要什么條件?

作為一個企業的決策者或經營管理的主要負責人,不僅要抓產品市場,抓技術開發。還要抓融資,學會與政府打交道。申請政府專項資金就是非常關鍵的一點,往往能幫助企業突破融資瓶頸,那么政府專項資金申請需要具備哪些條件呢?


(1)辦理政府專項資金申請,首先要了解哪些產業是政府扶持的對象、有什么具體的規定,自己企業是不是符合申請的條件,不夠條件怎樣創造條件,申請需要什 么材料和程序等等。通常有幾種途徑去學習和了解:通過政府各部門的網站;通過直接到政府有關主管部門與有關人員交談;通過行業協會,以及協會興辦的一些活 動和講座;通過專家、專業人士以及中介機構。


(2)做好申請前的準備工作,或者說考慮怎么樣包裝自己。包裝不是做假, 而是通過詳細分析、評估本企業擁有的核心技術、生產市場方面的優勢、劣勢,發展潛力,財務狀況、把本企業的內在價值充分挖掘出來,這就是通常我們所說的價 值發現。另外,多注重增加公司的無形資產,如產品的測試和鑒定;企業標準的制訂;專利、商標、著作權的申請;科技成果鑒定;科技進步獎的評選、企業信用的 評級;重點新產品的申請;重信譽、守合同的評比;出口創匯企業的評選;然后是ISO9000質量體系認定;高新技術項目(企業)或軟件企業的認定等。


(3)在了解了有關政策和企業的基本條件大致滿足的情況下,就可以按照規定的程序來提交資金申請報告等申請材料,開始進入審核程序。在這過程中,申請材料 必須充分準備,政府專項資金申請報告質量一定要高,把企業的內在價值盡可能地反映出來。要使政府了解到你的企業在行業里技術水平是領先的、財務狀況是良好 的、企業運作是正常的、市場前景是廣闊的、管理團隊是過硬的。

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16.中小企業發展專項資金是什么?哪個部門管理?

中小企業發展專項資金(以下簡稱專項資金)是根據《中華人民共和國中小企業促進法》,由中央財政預算安排主要用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套、技術進步和改善中小企業發展環境等方面的專項資金(不含科技型中小企業技術創新基金)。

財政部負責專項資金的預算管理、項目資金分配和資金撥付,并對資金的使用情況進行監督檢查。

國家發展改革委負責確定專項資金的年度支持方向和支持重點,會同財政部對申報的項目進行審核,并對項目實施情況進行監督檢查。

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17.中小企業發展專項資金申請報告報送要求是什么?

資金的支持是中小企業發展過程中重要的一部分,申報資金時,每個項目的申報資料按順序裝訂成冊。中小企業專項資金申報要求如下:


固定資產建設類項目

(1)中小企業發展專項資金申請報告;

(2)中小企業發展專項資金申請及審核意見表;

(3)企業基本情況表;

(4)中小企業發展專項資金項目評審專家登記表;

(5)法人執照;

(6)項目核準或備案文件;

(7)環保部門出具的環保評價意見;

(8)可行性研究報告中的固定資產投資估算表;

(9)可行性研究報告中新增主要設備表;

(10)可行性研究報告編制單位資質復印件;

(11)《固定資產建設類項目的申報條件》第4、5項規定的相關資料;

(12)申請無償資助項目的企業已投入項目建設的自有資金憑證匯總表及憑證復印件;申請貸款貼息項目的企業已發生貸款的“借款憑證”匯總表(銀行貸款進賬單)及企業與金融機構簽訂的固定資產投資貸款合同和借款憑證復印件;

(13)年度會計報表和審計報告:

1)資產負債表;

2)現金流量表;

3)損益表;

4)審計報告;

(14)完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;

(15)生產許可證(國家實行生產許可證管理的產品)、ISO9000證書(有證企業)等復印件;

(16)其他與項目有關的證明(新產品證書、行業專家意見等);


中小企業信用擔保業務補助項目

(1)中小企業發展專項資金申請報告(封面);

(2)中小企業發展專項資金申請及審核意見表;

(3)擔保機構基本情況表;

(4)中小企業發展專項資金項目評審專家登記表;

(5)法人執照(復印件);

(6)經協作銀行蓋章確認的年度貸款擔保情況匯總表(原件);

(7)年度會計報表和專項審計報告:

1)資產負債表;

2)現金流量表;

3)利潤表;

4)擔保余額變動表;

5)專項審計報告;

(8)完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。

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18.企業可申請中小企業專項資金的額度是多少?

專項資金無償資助的額度,每個項目一般控制在200萬元以內。

專項資金貸款貼息的額度,根據項目貸款額度及人民銀行公布的同期貸款利率確定。每個項目的貼息期限一般不超過2年,貼息額度最多不超過200萬元。

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19.企業投資項目何時可提交專項資金申請?

按有關規定應報國務院或國家發展改革委審批、核準的項目,可在報送可行性研究報告或項目申請報告時一并提出資金申請,不再單獨報送資金申請報告;也可在項目經審批或核準同意后,根據國家有關投資補助、貼息的政策要求,另行報送資金申請報告。

按有關規定應由地方政府審批的地方政府投資項目,應在可行性研究報告經有權審批單位批準后提出資金申請報告。

按有關規定應由地方政府核準或備案的企業投資項目,應在核準或備案后提出資金申請報告。但項目申請報告的批復要作為附件。

參考文件:

(1)《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令第31號)。

(2)關于印發《中小企業發展專項資金管理辦法》的通知(財企[2006]226號)。

(3)國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳關于請做好2007年中小企業發展專項資金項目申報工作的通知(發改辦企業[2007]1819號)。

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20.專項資金申請報告在報告立項時要注意哪些問題?

項目資金申請報告是項目發展周期的初始階段,是國家選擇項目的依據,也是可行性研究的依據,涉及利用外資的項目,在建議書批準后,方可開展對外工 作。因此,一個項目要獲得政府有關扶持,首先必須先有專項資金申請報告,在建議書通過篩選通過后,再進行項目的可行性研究,可行性研究報告經專家論證后, 才最后審定。

項目專項資金申請報告,是項目建設籌建單位或項目法人,根據國家和地方政府的中長期規劃,產業政策,生產力布局,國內外市場,所在地的內外部條件,提出的某一具體項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想。

往往是在項目早期,由于項目條件還不夠成熟,對項目的具體建設方案還不明晰,市政、環保、交通等專業咨詢意見尚未辦理。這實際上也是一種常見的審批程 序,是列入備選項目和建設前期工作計劃決策的依據。專項資金申請報告和初步可行性研究報告經批準后,才可以進行可行性研究為中心的各項工作。

很多項目在報立項時,條件已比較成熟,土地、規劃、環評、專業咨詢意見等基本具備,特別是項目資金來源完全是項目法人自籌,沒有財政資金并且不享受什么特殊政策,這類項目常常是專項資金申請報告與可行性研究報告合為一體。

因為各行業及項目性質不同,具體項目的專項資金申請報告內容可以相差很大,不同行業類型的資金申請報告往往具有不同的側重點。但一般至少應該包括以下基本內容:投資必要性。技術的可行性。財務可行性。組織可行性。

項目專項資金申請報告編制服務質量保證:企業運作是正常的,工藝技術是領先的,市場前景是廣闊的,財務狀況是良好的,執行團隊是過硬的。

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21.申報技術改造專項資金的條件是什么?

技改專項資金支持的主要方向是高新技術產業化項目,如:裝備制造業振興,電子信息、日用電器、新材料、新能源、新醫藥及精細化工發展,優質金屬材料、新型建材及非金屬材料升級,農副產品深加工等。專項資金申請表申報的條件如下:

(1)具有獨立的法人資格,法人治理結構規范;

(2)領導班子素質較高,經營管理能力較強,并富有創新意識;

(3)財務管理制度健全,會計核算真實、完整,并按照《企業財務通則》等規定及時編報會計報表;

(4)近年來有良好的經營業績,資產負債率一般不超過70%;

(5)申報的項目能夠成為我省經濟新的增長點,節能降耗、保護環境成效顯著;

(6)項目資金落實;

(7)其他應具備的相關條件。

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22.節能專項資金申請報告的申報和審批程序是什么?

(1)申報單位按照要求在節能專項資金網上申報,受理后,申報單位通過申報系統向所屬區、縣(市)能源管理機構提交資金申請報告等電子申報材料,市級以上單位可直接向市能源管理機構提交;

(2)區、縣(市)能源管理機構會同同級財政部門對所轄區內申報單位的合法性,申報材料的符合性、完整性、真實性等進行初審,并聯合行文上報市能源管理機構和市財政部門;

(3)市能源管理機構對通過區、縣(市)能源管理機構和同級財政部門初審的申報單位項目進行匯總;

(4)市能源管理機構組織專家對匯總的項目材料按照盲審的要求進行網上論證評審;

(5)市能源管理機構會同市財政部門對通過專家評審的項目進行匯總審核后,報主管市領導審批;

(6)市能源管理機構對審批通過的項目在網上進行公示,對公示有異議的項目組織再次審查論證。公示結果報主管市領導審定。公示期間,各公示單位向市能源管理機構報送紙質申報材料一份,公示期結束未按時限報送紙質材料的項目單位視為自動放棄;

(7)市財政部門和市能源管理機構聯合對通過審批且公示無異議項目單位下達資金撥付計劃。

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23.如何申報環境保護項目專項資金?

環境保護是重大的民生問題,環境保護決定人們的生存條件,我國也在大力支持有關環境保護項目,凡符合申請條件的項目單位,應以申報項目的形式申請環境保護專項資金補助。提交資金申請報告。那么環境保護項目專項資金如何申報呢?


申報程序

(1)各單位根據申報條件,結合污染治理設施的實際情況,在認真做好方案研究和論證以及前期準備的基礎上,向行業主管部門報送申報材料;

(2)行業主管部門對項目申報單位的申報材料進行初審,按需求和輕重緩急進行項目篩選和排序,于每年8月31日前向市環境保護局申報。


申報手續

(1)登入市環境保護局網站進行電子申報

(2)提交以下紙質材料(一式二份)

1)批準的項目可行性研究報告(或項目改造方案);

2)環境影響工作的報告書(表)(指需要開展環境影響工作的項目);

3)項目前期專家評審和項目完成決算資料。

資金申請報告是專項資金申請的手續中的重要環節,不能掉以輕心。而專項資金項目申請報告更是因為其專業性與專項性成為重中之重。

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24.如何申請中小企業申請市場開拓資金?

根據我國相關規定,具有企業法人資格,擁有進出口經營權或對外合作經營資格的中小企業,近兩年在外經貿業務管理、財務管理、稅收管理、外匯管 理、海關管理等方面無違法行為。同時具有從事國際市場研究開拓的專業人員,對開拓國際市場有明確的工作安排和市場開拓計劃。可向有關部門上報中小企業市場 開拓資金申請報告。

申請程序可分為三個步驟:


(1)項目資金計劃申請

中小企業和項目組織單位應于每年7月1日至7月31日,按照實施細則所規定的支持內容分別向中小企業辦公室或地方外經貿部門提出年度項目資金計劃申請,內容包括:申請單位基本情況、資金申請報告、申請項目基本情況及相關資料等;


(2)項目實施申請

中小企業和項目組織單位應根據外經貿部和財政部批復的年度項目資金計劃,在項目具體實施30日前分別向中小企業辦公室或地方外經貿部門提出項目實施申請,內容包括:項目實施申請、實施說明及相關資料等;


(3)項目資金撥付申請

中小企業和項目組織單位在項目完成后一個月內,應分別向中小企業辦公室或地方外經貿部門提出項目資金申請報告。 內容包括:項目資金撥付申請、項目總結報告、項目實際發生費用的合法憑證(復印件)等。

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25.什么是科技型中小企業技術創新基金?

科技型中小企業具有建設所需資金少,建成周期短,決策機制靈活,管理成本低廉,能夠適應市場多樣性的需求等特點,特別是在創新機制和創新效率方面具 有其它企業無法比擬的優勢。科技型中小企業既是加快科技成果轉化、實現技術創新的有效載體,也是國民經濟增長的重要源泉。近年來的發展表明,科技型中小企 業無論是在數量上還是在質量上,都已經成為國民經濟的重要組成部分,是國家經濟發展新的重要的增長點。因此,結合我國科技型中小企業發展的特點和資本市場 的現狀,建立以政府支持為主的科技型中小企業技術創新基金,是促進我國經濟持續、穩定發展的一項重要措施。


科技型中小企業技術創新基金是經國務院批準設立,用于支持科技型中小企業技術創新的政府專項基金。通過撥款資助、貸款貼息和資本金投入等方式扶持和引 導科技型中小企業的技術創新活動,促進科技成果的轉化,培育一批具有中國特色的科技型中小企業,加快高新技術產業化進程,必將對我國產業和產品結構整體優 化,擴大內需,創造新的就業機會,帶動和促進國民經濟健康、穩定、快速的發展等起到積極的作用。


科技型中小企業技術創 新基金作為中央政府的專項基金,將按照市場經濟的客觀規律進行運作,扶持各種所有制類型的科技型中小企業,并有效地吸引地方政府、企業、風險投資機構和金 融機構對科技型中小企業進行投資,逐步推動建立起符合市場經濟客觀規律的高新技術產業化投資機制,從而進一步優化科技投資資源,營造有利于科技型中小企業 創新和發展的良好環境。

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26.提交扶貧資金申請報告的要求是什么?

根據我國相關規定,扶貧資金是指中央為解決農村貧困人口溫飽問題、支持貧困地區社會經濟發展而專項安排的資金。申請扶貧資金的條件是什么呢?

(1)包括支援經濟不發達地區發展資金、“三西”農業建設專項補助資金、新增財政扶貧資金、以工代賑資金和扶貧專項貸款。

(2)經濟不發達地區的旅游開發項目可以申請“以工代賑資金”,資金可用于與旅游項目配套的縣、鄉公路(不含省道、國道)和為扶貧開發項目配套的道路。

(3)提交扶貧資金申請報告后,國家扶貧資金相關管理部門,根據省、自治區、直轄市本年度貧困人口數量、貧困程度、扶貧資金使用效益、地方配套資金落實比例,對下一年的國家扶貧資金進行分配。具體流程如下:

財政部、國家計委、中國農業發展銀行分別就扶貧資金的安排,提出初步意見。

國務院扶貧開發領導小組辦公室匯總平衡,并提出統一的分配方案。

國務院扶貧開發領導小組審定并通知各省、自治區、直轄市人民政府。

有關扶貧資金管理部門根據統一的分配方案,分別按照程序及時下達具體計劃并撥付資金。

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1.如何申請北京市出國留學人員在京創業扶持資金?

北京市、中關村以及各區縣都有專項資金來扶持科技企業的研發、生產以及市場推廣、國際合作。北京市出國留學人員在京創業申請資助條件如下:

獲得國家承認的國外碩士(含)以上學位并隨帶高新技術成果、項目來京實施轉化或從事高新技術項目研究開發的留學人員,可進行扶持資金申請一次性9-30萬元的留學人員創業資助資金(市、區財政各承擔50%)。


(1)申請條件:

1)申請人員必須是其在京所從事研究開發、實施轉化的高新技術項目、成果的主要參與者;如同時是企業主要經營者的予以優先考慮;

2)申請人員所在企業必須具備法人資格,主要從事高新技術產品的研制、開發、生產和服務業務,并在市國稅局、地稅局登記、納稅;其每年技術開發費實際列 支額(不包括提取的技術開發費)不低于銷售總額的3%,具有大專以上學歷的科技人員占職工總數的比例不低于30%;項目建設期原則上不超過2年;

3)申報項目應具備較好的產業化前景和先進的技術水平;

4)申報項目實際完成投資額占計劃總投資額的50%以上;

5)單體項目實際總投資30萬元(含)以上。


(2)資助標準:

1)重點項目:主要指扶持資金申請人員從事國家、部委(省、市)重點攻關項目和國內急需并具月廣泛應用前景的新技術項目,并已成功實現產業化,具有較好的經濟效益,且項目實際總投資額不低于80萬元;

2)優秀項目:主要指申請人員從事的項目在本行業中居先進水平,項目已進入中試,短期內能夠實現產業化,具有較好的市場前景,且項目實際總投資額不低于50萬元;

3)一般項目:主要指申請人員從事的項目具有先進性,處于開發研制階段,產業化前景較好,且項目總投資額不低于30萬元。


(3)申報材料:

扶持資金申請人于每年3月或9月向區人事局申報,并提交申請材料(一式六份),經區人事局組織專家評審,并會同區財政局審核后,上報市人事局審定:

1)出國留學人員在京創業資助資金申請表;

2)申報項目可行性報告(包括項目投資預算報告);

3)項目已完成研發投資財務清單及有關憑證復印件;

4)《北京市留學回國人員工作證》復印件;

5)留學人員國外學位證書或留學回國人員證明復印件;

6)企業工商營業執照、稅務登記證和公司章程復印件,扶持資金申請人如非法定代表人或投資人,則另需提交經鑒證的勞動合同;

7)項目的實施情況(包括可行性報告、項目已完成投資額的財務清單及有關憑證復印件等);

8)所在企業上年度經注冊會計師審計的財務報告(新辦企業提交當年的財務報告);

備注:扶持資金申請表由申報單位填寫,要求各項內容要實事求是地逐項填寫清楚,字跡清晰,頁面整潔,外來語首次出現應同時用原文和中文表述;規格為A4紙,用宋體字打印。一式四份,不裝訂。

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2.如何撰寫國債資金申請報告?

自1998年以來,中央政府為實施經濟宏觀調控的需要,通過增發長期建設國債籌措的主要用于基礎設施建設等方面的財政專項資金。提交國債資金申請報 告后,國債資金撥款按現行基本建設預算內資金的撥付程序撥付,轉貸地方的國債資金,按財政部《國債轉貸地方政府管理辦法》的規定撥付。國債資金申請報告內容如下:

(1)項目申報單位基本情況;

(2)項目基礎條件分析;

(3)項目需求分析和必要性分析;

(4)項目建設目標、主要內容和方案;

(5)項目實施進度(包括資金到位情況、工作量及投資完成情況、項目形象進度等);

(6)投資估算與資金籌措方案;

(7)投資項目的經濟效益分析;

(8)項目實施與進度計劃安排;

(9)項目風險分析與控制;

(10)申請報告結論評價。

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3.如何撰寫財政貼息資金申請報告?

根據我國最新的有關規定,采取財政貼息投資方式的建設項目,國家只審批資金申請報告,不再審批項目建議書和可行性研究報告。資金申請報告內容如下:

(1)項目單位的基本情況和財務狀況;

(2)項目的基本情況(建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等);

(3)申請財政貼息資金的主要原因和政策依據;

(4)項目招標內容(適用于申請財政貼息資金500萬元及以上的投資項目);

(5)國家發改委要求提供的其他內容。

已經國家發改委審批或核準的投資項目,其貼息資金申請報告的內容可適當簡化,在申請報告中重點論述申請財政貼息資金的主要原因和政策依據。

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4.企業如何撰寫免稅申請報告?

根據我國相關規定,對鼓勵外商投資的行業、項目,省、自治區、直轄市人民政府可以根據實際情況決定免征、減征地方所得稅,這就需要提交免稅申請報告,內容如下:

《稅收減免管理辦法》規定:納稅人申請減免稅必須向主管稅務機關提供如下書面資料:

(1)免稅申請報告。包括減免稅的依據、范圍、年限、金額、企業的基本情況等;

(2)納稅人的財務會計報表;

(3)工商執照和稅務登記證的復印件;

(4)根據不同的減免稅項目,稅務機關要求提供的其他材料。

隨著企業的經營范圍日益多元化,一家企業涉足多個行業開展經營的情況屢見不鮮,而稅法需要給予優惠政策支持的往往只是其中某些項目的所得而非企業的全部所得,所以免稅申請報告針對的是企業的減免稅項目所得,而非企業的全部所得。

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5.如何撰寫政府資金申請報告?

政府資金支持的融資渠道將為廣大中小企業發展提供大好機遇,而制作一份優秀的政府資金申請報告,則是中小企業解決資金與融資瓶頸的關鍵點。撰寫好政府資金申請報告應包括:

(1)項目申報單位基本情況;

(2)項目基礎條件分析;

(3)項目需求分析和必要性分析;

(4)項目建設目標、主要內容和方案;

(5)投資估算與資金籌措方案;

(6)投資項目的經濟效益分析;

(7)項目實施與進度計劃安排;

(8)項目風險分析與控制;

(9)結論評價。

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6.如何撰寫申報流動資金申請報告?

根據我國相關規定,經工商行政管理機關核準登記注冊、具有獨立法人資格的企業,其他經濟組織和個體工商戶申請正常生產經營周轉或臨時性資金需要 的、具有固定期限的本外幣貸款時所需要的資金申請報告,叫做流動資金申請報告。撰寫申報流動資金申請報告必須提供如下資料:

(1)企業證件

1)企業營業執照正本、副本復印件;

2)機構代碼證復印件;

3)法定代表人身份證復印件;

4)基本戶開戶許可證復印件;

5)股東身份證復印件;

6)稅務登記證;

7)貸款卡;

8)公司章程;

9)驗資報告;

以上證件需要簽字加蓋公章

(2)近3年的年度審計報告及近期企業報表

(3)信貸業務申請書

(4)股東會決議

(5)抵押物權證及相關資料(含評估報告),或保證人1—4項資料

流動資金可以分為工業流動資金、商業流動資金、建筑業流動資金、房地產流動資金、服務業流動資金、公共業流動資金、農業流動資金、非銀行金融機構、其他流動資金等。這些都需要撰寫流動資金申請報告。

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7.如何撰寫補助資金申請報告?

目前我國財政補助收入的領撥一律采用劃撥資金的方式。劃撥資金方式也稱實撥資金方式,其特點是,上級單位按預算用款單位撥給資金,用款單位收到所撥資金后即可使用。補助資金申請報告應包括:


(1)項目背景和必要性

1)企業主營業務狀況及其在產業發展和技術進步中的作用;

2)企業自主創新情況,核心技術優勢與劣勢分析,增強自主創新能力需要解決的瓶頸問題;

3)企業研究開發基礎設施的現狀與問題,項目建設對解決上述問題的作用。


(2)實施方案

1)項目建設的主要內容;

2)企業現有支持配套條件,需增加的主要研究試驗設施、儀器設備和相關支持軟件(含主要技術指標、功能);

3)項目建設完成后形成的研究開發、實驗驗證、設計仿真、工程試驗等相關創新基礎設施的主要功能與整體水平;

4)建設地點、建設周期。


(3)建設目標

1)項目建設達到的目標(具體到考核驗收的條件和指標);

2)通過項目建設對提升企業自主創新能力奠定的基礎。


(4)補助資金申請報告經費預算、進度安排

1)總投資和資金籌措方案(總投資、申請國家補助、地方配套、貸款、自籌);

2)資金使用方案(申請國家補助資金主要購置的關鍵研發設施明細表)。

3)進度安排


(5)補助資金申請報告附件

1)企業投資項目的核準或備案文件;

2)與有關金融機構簽訂的項目融資的貸款協議;

3)項目申報單位對補助資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明;

4)環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。

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8.如何撰寫農業項目資金申請報告?

根據財政部計劃,2010年將繼續增加“三農”投入,增加涉農補貼規模,完善農業補貼和價格支持政策,促進農民增收。農業項目資金申請報告就成為了申請資金的關鍵點,撰寫農業項目申請報告如下:


(1)據項目所在地的農業結構調整方向,注重可持續發展

可持續農業將是21世紀世界農業生產的發展方向與主要模式,其基本特征是重視自然資源的合理開發利用和環境保護,主要包括:立體種養技術、物質循環利用 技術、農村能源綜合建設和庭院經濟與開發利用技術等。在撰寫農業項目資金申請報告過程中要注意重點描述項目的可持續發展。


(2)項目以市場為導向,向規模化、集約化方向發展

我國傳統農業是以一家一戶為單位的小農經濟模式。生產規模小,生產方式落后,信息閉塞,抗風險能力低。考慮中國國情,農業項目資金申請報告中必須以市場 為導向,走“產加銷”一條龍、“貿工農”一體化的道路,積極推廣“公司加農戶”的生產方式,這樣才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。


(3)農產品向綠色無公害方向發展

人們對食品的需求可分為基本需求和深層需求兩個層次,在滿足了吃飽和口味的基本需求后,人們對食品的需求正趨向營養、安全、綠色和無公害,綠色無公害農 產品生產是目前風靡世界的朝陽產業,它代表了現代食品的發展潮流,有著不可估量的市場前景。目前在發達國家,綠色無公害農產品在人們生活中已不可或缺,各 國還紛紛根據綠色食品標準調整食品標準,對我國的農產品出口形成新的技術關稅壁壘。隨著我國經濟發展和人民生活水平的不斷提高,普通農產品已呈供大于求狀 態,效益也呈下滑趨勢。而出口市場和人民生活對綠色無公害農產品的需求日趨強烈,這為我國綠色無公害農產品的生產提供了廣闊的市場空間。


(4)重視項目帶動能力和增收效應

在衡量農業項目的綜合效益時,要重視項目對農民致富的帶動作用和增收效應,因為目前我國農業和農村經濟發展進入戰略性調整階段,面臨的迫切問題是保障農民在調整后切實增加收入,這是一個有關保持國家、社會穩定和繁榮的重大任務,具有特別重要的意義。


(5)注意與高新科技成果結合,將科技轉化為生產力

當今人類科技正以空前未有的速度向前發展,在農業生產中也日益顯示出它的強大威力。由于培養出很多優良動植物新品種,研究出許多農業生物優質生產技術, 從而促進了農業生產率的大幅提高,緩解了我國“人多地少”的矛盾,對我國農業生產向高水平方向發展起到了有力的推動作用。


(6)重視項目前期的準備工作

農業項目資金申請報告的可行性研究,非常重視市場調研和現場考察,同時根據項目所在區域的氣候、資源情況,可以請專業機構對生產品種、生產工藝、建設方案、資金籌措和財務效益等情況作出準確的評價分析,協助項目方做出正確的市場導向及合理的投資方向判斷。

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9.如何申報北京市維修資金申請報告?

根據北京市有關規定提出 ,凡本市城區內已售直管公有住宅維修資金管理、使用,適用本規定。直管公有住宅出售后,按售房款25%比例提取的維修資金由市住房保障和房產管理部門(以下簡稱市房管部門)管理。維修資金主要用于住宅共用部位、共用設施 設備的維修和更新改造住宅共用部位,一般包括:住宅的基礎、承重墻體、柱、梁、樓板、屋頂以及戶外的墻面、門廳、樓梯間、走廊通道等共用設施設備,一般包 括電梯、天線、照明、消防設施、綠地、道路、路燈、溝渠、池井、非經營性車場車庫、公益性文體設施和共用設施設備使用的房屋等。華經縱橫整理申報辦法如下:


(1)申報材料

1)申請使用維修資金的報告;

2)填寫維修資金使用申請審批表;

3)施工單位資質證書或營業執照;

4)與專業單位簽定的施工協議或合同;

5)專業施工單位的預決算書;

6)施工單位帳號。

注:以上3-6項材料在維修項目被確定為受理范圍后提供。


(2)辦理流程(略)

注:以上申請單位為物業公司或業主委員會,如無物業公司,也未成立業主委員會的項目,則由業主代表聯名申請


(3)辦理時限

1)公示5個工作日

2)審批3個工作日。

注:如遇緊急情況,中心將根據實際情況盡量縮短時限


(4)辦理地點

市房產交易中心大廳維修資金窗口

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10.如何撰寫機械設備維修申請報告?

維修申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種資金申請報告,政府資金支持包括投資補助、獎勵、轉貸和貸款貼息方式,政府只審批維修申請報告,內容如下:


(1)機械設備安裝維修項目意義和必要性;

國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析,與國家高技術產業化專項總體思路、原則、目標等關聯情況。


(2)機械設備安裝維修項目技術基礎;

維修申請報告中的成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用。


(3)機械設備維修申請報告建設方案;

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等。


(4)機械設備安裝維修項目投資;

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃。


(5)環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況等;

維修申請報告中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2006]2787號)要求進行編寫。

政府投資項目維修申請報告需提供資金申請報告的批準文件,企業投資項目需提供核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料。

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11.企業如何撰寫銀行貸款申請報告?

對于農戶貸款則側重于調查信用工程建設開展情況,是否規范,存在需要改進的地點,對信貸服務質量的滿意度及貸款擔保方式的要求等;對個體工商戶 貸款側重于調查貸款申請報告用途,資金需求規模及服務質量等;對企業貸款側重于調查信貸品種和服務項目是否能夠滿足其需求,企業對合行目前的服務機制、服 務效率是否滿意,2010年流動資金需求情況,注重掌握農業企業、中小企業的資金需求、貸款期限等等。內容如下:


(1)借款人概況

1)基本情況

2)企業生產情況

3)管理者素質


(2)借款人生產經營及經濟效益情況


(3)借款人財務狀況

1)該公司最近三年一覽表主要財務指標

2)發展情況


(4)公司與我行關系


(5)貸款必要性及可行性分析


(6)貸款擔保人分析


(7)結論

同意對XX發放短期流動資金貸款XX萬元,期限X年,利率XX%,由XX公司提供連帶責任保證。

貸款申請報告是資金申請報告的一種,主要目的是要獲得資金,所以在寫的時候一定要把自己優勢方面展示出來。

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12.如何撰寫重大資金申請報告?

(1)項目意義和必要性國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析,與國家高技術產業化專項總體思路、原則、目標等關聯情況;

(2)項目技術基礎成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;

(3)項目建設方案項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

(4)項目投資項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃;

(5)環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況等其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2006]2787號)要求進行編寫 資金申請報告怎么寫其實還是很有必要了解和研究的;

(6)項目法人基本情況項目法人的所有制性質,主營業務,近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,項目負責人基本情況及主要股東的概況等;

(7)項目財務分析、經濟分析及主要指標內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析;

(8)項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目),并填寫招標事項核準意見(見附表),主管部門提出初審意見并蓋章;

(9)資金申請報告附件:

1)銀行承貸證明(省分行以上)文件;

2)項目法人近三年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件;

3)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

4)前期科研成果證明材料(需經權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等);前期科研成果的成熟度,應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求;

5)相應的環境保護主管部門意見; 資金申請報告怎么寫每一個細節問題都要了解。

6)城市規劃部門出具的城市規劃選址意見(適用于城市規劃區域內的項目);

7)有關部門出具的產品生產、經營許可文件等;

8)土地、重要原材料以及其它所需證明材料;

9)政府投資項目需提供可行性研究報告的批準文件,企業投資項目需提供核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

10)項目單位填報對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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13.如何撰寫中小企業技術創新項目資金申請報告?

中小企業技術創新項目資金申請報告內容如下:


(1)項目意義和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,國內取得的最新階段成果,達到的技術水平,國內開展相應工作的主要單位,市場前景和推廣應用領域,項目在經 濟發展中的作用(市場占有率、新增銷售收入、利稅、節匯創匯 等);


(2)項目技術基礎

已完成的研究開發工作或已取得的實驗室或小試成果,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢;


(3)項目研發方案

項目的產能規模,建設的主要內容,采用的技術標準、關鍵技術和關鍵工藝,設備選型,要達到的主要技術性能指標和參數,與現有產品、技術的對 比分析,實施方式(自主開發,合作開發,消化吸收)投資完成后予期的主要產品及產量,項目招標,建設地點,建設工期和進度安排,建設期管理等;


(4)環境保護、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況


(5)項目承擔單位及項目協作單位基本情況

項目承擔單位的所有制性質,主營業務,近二年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,技術 力量和技術開發能力,技術創新條件;項目協作單位的基本情況;承擔單位和協作單位各自承擔的主要工作;項目負責人及主要承擔人員的基本情況(姓名、單位、 職稱、職務、專業與特長);


(6)項目投資

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃;


(7)項目的予期財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析;


(8)資金申請報告附件:

1)銀行承貸證明文件;

2)項目法人近二年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自有資金證明及保證落實文件;

3)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

4)企業營業執照及組織機構代碼證;

5)相應的環境保護主管部門意見;

6)土地、重要原材料以及其它所需證明材料;

7)企業投資項目需提供核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年),已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

8)項目單位填報對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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14.如何撰寫大中型機器維修資金申請報告?

維修是很多的重型加工生產工具所不可避免的,因為沒有一種設備是一勞永逸的,所以,如何寫好機器維修資金申請是很重要的,華經縱橫整理內容如下:


(1)維修機械項目意義和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,對商業計劃與發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析,與國家高技術產業化專項總體思路、原則、目標等關聯情況;


(2)維修機械項目技術基礎

成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


(3)維修機械項目建設方案

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;


(4)維修機械項目投資

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃;


(5)環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況等


(6)維修機械項目法人基本情況

項目法人的所有制性質,主營業務,近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,項目負責人基本情況及主要股東的概況等;


(7)維修機械項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析;


(8)維修機械項目招標內容

(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目),并填寫招標事項核準意見(見附表),主管部門提出初審意見并蓋章


(9)資金申請報告附件;

1)銀行承貸證明(省分行以上)文件;

2)項目法人近三年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件;

3)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

4)前期科研成果證明材料(需經權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等);前期科研成果的成熟度,應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求;

5)相應的環境保護主管部門意見;

6)城市規劃部門出具的城市規劃選址意見(適用于城市規劃區域內的項目);

7)有關部門出具的產品生產、經營許可文件等;

8)土地、重要原材料以及其它所需證明材料;

9)政府投資項目需提供可行性研究報告的批準文件,企業投資項目需提供核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

10)項目單位填報對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明

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15.如何撰寫國家工程實驗室建設項目資金申請報告?

根據我國相關規定,申請國家工程實驗室建設項目的單位,應根據國家發展改革委發布的建設領域等要求,委托專業具有甲級資質的工程設計或咨詢單位編寫建設項目資金申請報告,報送國家發展改革委。國家工程實驗室建設項目資金申請報告內容如下:


一、項目摘要


二、項目建設的依據、背景與意義


三、技術發展與應用前景分析

1、國內外技術狀況與發展趨勢預測分析;

2、技術發展的比較;


四、主要方向、任務與目標

1、國家工程實驗室擬突破的技術方向;

2、國家工程實驗室的主要功能與任務;

3、國家工程實驗室的近期和中期目標;


五、組織機構、管理與運行機制

1、項目法人單位概況;

2、國家工程實驗室的機構設置與職責;

3、主要技術帶頭人、管理人員概況及技術團隊情況;

4、運行和管理機制;


六、建設方案

1、建設內容、建設規模與建設地點(包括技術方案、設備方案和工程方案及其合理性);

2、項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目);


七、節能及環境影響

1、節能分析;

2、環境影響評價;


八、項目實施進度與管理

1、建設周期;

2、項目實施進度安排

3、建設期的項目管理;


九、投資估算及資金籌措方案

1、項目總投資估算表;

2、建設投資估算;

3、分年投資計劃表;

4、項目資金籌措方案及其落實情況;

5、國家安排資金的具體使用方案;


十、項目經濟和社會效益分析

1、經濟效益分析;

2、社會效益分析;


十一、項目風險分析

1、技術風險;

2、技術應用及市場風險;

3、其它風險;


十二、其它需說明的問題


十三、相關文件所要求的附件、附圖、附表

項目申請建設單位應根據相關批復實施國家工程實驗室建設項目,待建設項目完成后,省發改委將及時組織項目竣工驗收,并將驗收結論報送國家發展改革委。

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16.如何撰寫國家重大技術裝備研制和重大產業技術開發專項資金申請報告?

國家重大技術裝備研制和重大產業技術開發資金報告內容如下:


(1)報告格式

項 目 名 稱:

項目申報單位: (蓋章)

項目主持單位:XX市發展和改革委員會

日期:

格式及說明:


(2)報告內容:

1) 項目概要;

2)研制開發的目的和意義;

3)國內外相關技術發展概況和趨勢;

4) 前期研制開發情況;

5) 主要研制開發內容和考核目標;

6)項目組織實施方案;實施方式、技術路線(自主開發、消化吸收、國際合作等)、項目進度安排、實施期限。

7)產業化依托或工程依托落實情況;

8) 技術經濟分析和社會經濟效益分析;包括能源利用效率分析、環境保護和資源利用效益分析、促進產業發展作用分析;

9)項目資金預算安排、資金來源與落實情況與申請國家資金的理由;

10)項目申報單位及協作單位概況;項目申報單位以及合作單位的技術力量和人員結構,財務基本狀況,各自承擔的主要工作或有關協議合同復印件;

11)其他需要說明的情況;如:是否涉及環境評估、土地購置、消防、安全評價等;

12)項目申報單位簽章;必須由項目申報單位法人代表簽字,并加蓋公章;

13)項目主持單位審核并蓋章。

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17.如何撰寫國外貸款項目資金申請報告?

國外貸款項目資金申請報告內容如下:

根據我國相關規定,項目納入國外貸款項目規劃并完成審批、核準或備案手續后,項目用款單位須向所在地省發改委提出項目資金申請報告。項目資金申請報告由省發改委初審后,報國家發改委審批。


國外貸款項目資金申請報告需要具備的內容:

(1)項目概況,包括項目建設規模及內容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業主、項目執行機構、項目建設期;

(2)國外貸款來源及條件,包括國外貸款機構或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費等;

(3)項目對外工作進展情況;

(4)貸款使用范圍,包括貸款用于土建、設備、材料、咨詢和培訓等的資金安排;

(5)設備和材料采購清單及采購方式,包括主要設備和材料規格、數量、單價;

(6)經濟分析和財務評價結論;

(7)貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。


項目資金申請報告應當附以下文件:

(1)項目批準文件(項目可行性研究報告批準文件、項目申請報告核準文件或項目備案文件);

(2)國際金融組織和日本國際協力銀行貸款項目,提供國外貸款機構對項目的評估報告;

(3)國務院行業主管部門提出項目資金申請報告時,如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的,出具省級發展改革部門及有關部門意見;

(4)申請使用限制性采購的國外貸款項目,出具對國外貸款條件、國內外采購比例、設備價格等比選結果報告;


國家發改委審批項目資金申請報告的條件是:

(1)符合國家利用國外貸款的政策及使用規定;

(2)符合國外貸款備選項目規劃;

(3)項目已按規定履行審批、核準或備案手續;

(4)國外貸款償還和擔保責任明確,還款資金來源及還款計劃落實;

(5)國外貸款機構對項目貸款已初步承諾。

以上便是國外貸款項目資金申請報告需要具備的內容,另外,國務院行業主管部門、計劃單列企業集團和中央管理企業的項目資金申請報告要直接報國家發改委審批。由國家發改委審批的項目可行性研究報告中應當包括項目資金申請報告內容,不再單獨審批項目資金申請報告。

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18.如何撰寫國家高技術產業化項目資金申請報告?

主要內容如下:


(1)項目意義和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析,與國家高技術產業化專項總體思路、原則、目標等關聯情況;


(2)項目技術基礎

成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


(3)項目建設方案

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;


(4)項目投資

項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃;


(5)環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況等;


(6)項目法人基本情況

項目法人的所有制性質,主營業務,近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級,項目負責人基本情況及主要股東的概況等;


(7)項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析;


(8)項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目),并填寫招標事項核準意見(見附表),主管部門提出初審意見并蓋章;


(9)資金申請報告附件:

1)銀行承貸證明(省分行以上)文件;

2)項目法人近三年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件;

3)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

4)前期科研成果證明材料(需經權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等);前期科研成果的成熟度,應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求;

5)相應的環境保護主管部門意見;

6)城市規劃部門出具的城市規劃選址意見(適用于城市規劃區域內的項目);

7)有關部門出具的產品生產、經營許可文件等;

8)土地、重要原材料以及其它所需證明材料;

9)政府投資項目需提供可行性研究報告的批準文件,企業投資項目需提供核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

10)項目單位填報對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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19.如何撰寫節能專項資金申請報告?

節能專項資金申請報告內容如下:


一、正文部分

補助類項目只編寫1、2、7三小項;獎勵類項目必須全部編寫,且節能量的計算應有具體根據,計算過程清楚、嚴謹。

1、節能專項資金申請文件

2、企業基本情況表和項目基本情況表

3、企業能源管理情況

1)企業能源管理目標;

2)企業能源管理組織結構、人員及職責;

3)企業能源管理規章制度;

4) 能源計量器具的配備及管理情況;

4、項目實施前用能狀況

1)項目實施前工藝流程和主要生產裝置的規模(用文字和圖表說明);

2)項目實施前消耗的能源種類、數量;

3)項目實施前能源計量措施(文字、圖表說明);

4)項目實施前產品種類、數量和統計方法;

5、項目擬采用的節能技術措施

1)項目實施節能改造的工藝流程和主要生產裝置(用文字和圖表說明);

2) 項目改造后擬使用的能源種類、數量;

3)項目改造后能源計量措施(文字、圖表說明);

4) 項目改造后產品種類和數量;

6、項目節能量測算和監測方法

1)項目節能量測算的依據和基礎數據;

2)項目節能量測算公式、折標系數和計算過程;

7、其它需要說明的事項。


二、附件部分

1、項目可行性研究報告或項目建議書

 2、項目的備案、核準或審批文件復印件;

3、近期財務報表、稅務部門出具的上年度完稅證明的復印件;

4、企業營業執照復印件;

 5、項目申報承諾表。

如果是采用合同能源管理模式投資的專項資金項目附件中還應包括:合同能源管理項目合同正本復印件;項目新置設備、設施等費用發票復印件,復印件經加蓋投資單位的公章。同時,提供原件待查。

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20.如何撰寫循環經濟項目專項資金申請報告?

專項資金申請報告必須提交的材料包括資金申請報告正文以及附件,資金申請報告正文包含項目的基本情況,附件中包含各種審批資料及其他證明材料。

一、報告正文

1、專項資金申請表;

2、項目實施前的主要產品、工藝流程和主要生產裝置的規模(用文字和圖表說明);

3、項目實施前能源等資源消耗種類、數量等基本情況;

4、項目建設的主要內容、節能減排措施及項目進展情況;

5、節能、綜合利用和污染減排效果分析。其中節能改造項目、新能源(可再生能源)項目要結合節能改造內容及措施,詳細計算節能量(要有理有據,計算過程 公正嚴謹,折標系數見附表);節能技術(產品)產業化、規模化項目要有技術(產品)應用后可形成的社會節能量及其計算過程。

6、項目投資及經濟效益分析。


二、報告附件

1、項目可行性研究報告或項目建議書;

2、市(縣)以上經貿部門出具的項目審批、核準或備案文件和竣工驗收審核材料或工程進展情況證明。(合同能源管理項目可根據情況不提供此項材料,但必須提供項目合同、用戶證明材料);

3、購置技術設備清單、技術設備購置發票;

4、節能改造項目、節能產品產業化項目、循環經濟項目應提供有資質的機構出具的項目投資審計報告;

5、企業營業執照復印件;

6、其他有關證明材料等。


三、專項資金申請報告應有法人簽字,對報告真實性負責,并加蓋企業印章。

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21.如何撰寫淘汰更新落后用能設備項目專項資金申請報告?

淘汰更新落后用能設備項目專項資金申請報告內容如下:


一、報告正文

1、專項資金申請表;

2、項目申請單位主要產品、工藝流程和主要生產裝置的規模(用文字和圖表說明)、能源等資源消耗等基本情況;

3、主要用能設備及原有落后設備情況,淘汰落后用能設備明細表及實施情況;

4、節能量計算、分析;

5、項目投資及經濟效益分析。


二、報告附件

1、購置用能設備清單及購置發票;

2、省轄市經貿部門或由省轄市經貿部門委托的機構出具的淘汰設備報廢證明;

3、企業營業執照復印件;

4、其他有關證明材料。


三、資金申請報告應有法人簽字,對報告真實性負責,并加蓋企業印章。

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22.如何撰寫信息安全產品產業化項目資金申請報告?

信息安全產品產業化項目資金申請報告主要內容如下:


(1)項目的意義和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢,項目的需求和市場分析,產業關聯度分析,項目建設的必要性,以及與信息安全專項總體思路、原則、目標等相關聯情況;


(2)項目的產業化基礎

項目單位技術創新、生產和銷售的能力,以及相關領域研發基礎和研發隊伍情況;項目技術成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


(3)建設方案

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、項目實施與進度計劃安排、建設期的組織管理等;


(4)環境保護、資源綜合利用、節能措施

節能、降耗、環保、安全、原材料供應及外部配套條件落實情況等;


(5)項目法人基本情況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;


(6)投資規模

項目總投資規模,投資使用方案和資金籌措方案;申請國家補貼資金的主要理由和政策依據;


(7)項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析與控制,經濟效益和社會效益分析;


(8)資金申請報告附件

1)銀行承貸證明(省級分行以上)文件;

2)項目法人近三年的經營狀況(包括損益表、資產負債表、現金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件;

3)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件(原件);

4)前期科研成果證明材料(成果鑒定、權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等);前期科研成果的成熟度,應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求;

5)環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

6)公安部、國家密碼局等相關部門頒發的相關生產、銷售許可證明;

7)土地、重要原材料以及其它所需證明材料;

8)企業投資項目的核準或備案的批準文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

9)項目招標內容(適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目);

10)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

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